Секрети трейдингу, які допоможуть вам стати успішними

Більшість трейдерів втрачає гроші, але цю ситуацію можна змінити. Яким чином? Вивчаючи досвід інших трейдерів. Навіщо віддавати плату за навчання ринку, коли ті ж самі уроки можна вивчити безкоштовно? У сьогоднішній статті ми розповімо вам про секрети трейдингу, які допоможуть вам значно поліпшити свою торгівлю. Ці секрети коштували нам п'яти років досвіду і втрачених грошей, але для вас вони будуть безкоштовні. Як казав Білл Гейтс: "Святкувати успіх - це прекрасно, але набагато важливіше зважати на уроки, які ми отримуємо з наших невдач".

Індикатори, що відстають, корисні

Більшість індикаторів є відстаючими, тому що вони є похідними від руху ціни. Проте вони можуть бути корисними інструментами в нашому торговому арсеналі. Питання полягає не в тому, чи відстають показники індикаторів, а в тому, чи зможемо ми їх ефективно використовувати.

Використання ковзної середньої для визначення динамічної підтримки

Часто, коли ціна перебуває в сильному висхідному тренді, вона не повертається до попереднього рівня опору, який перетворився на підтримку. Тому ми можемо використовувати ковзні середні для визначення динамічної підтримки. Це області, де ми будемо шукати можливі точки входу.

Використання ковзної середньої для визначення тренду

Ви знаєте, що для висхідного тренду характерні більш високі максимуми і мінімуми. А для низхідного - більш низькі максимуми і мінімуми. Але проблема в тому, що ваш погляд на ринок може бути суб'єктивним. Важливо зрозуміти, які максимуми і мінімуми слід брати до уваги. І тут ковзна середня приходить нам на допомогу:

Висхідний тренд - 50 MA знаходиться вище 100 MA.

Низхідний тренд - 50 MA знаходиться нижче 100 MA.

Використовуємо стохастик для пошуку точок входу

Коли ціна перебуває у висхідному тренді, ми шукаємо точки входу на відкатах. Але коли саме закінчиться відкат, і тенденція продовжиться? У цьому нам допоможе індикатор стохастик.

У висхідному тренді ми ігноруємо зони перекупленості, оскільки, найімовірніше, ціна рухатиметься вище. У низхідному тренді ми ігноруємо зони перепроданості, оскільки, найімовірніше, ціна піде нижче.

Використовуємо індикатор ATR для встановлення стоп-лоссів

Індикатор ATR вимірює волатильність ринку, і ми можемо використовувати його для встановлення стоп-лоссу. Додаємо поточне значення ATR до ціни входу і множимо його на множник (1 або 2).

Торговий план

У ранні роки торгівлі ми були найбільш непослідовними трейдерами. Ми використовували смуги Боллінджера, прайс екшен, гармонійні патерни і багато іншого, що траплялося нам на очі. Звичайно ж, результати нашої торгівлі були непослідовними. Іноді ми заробляли гроші, іноді втрачали. Але ми не знали, які торгові методи приносять нам прибуток, а які тільки збитки.

Щоб стати послідовним трейдером, розробіть торговий план. Запишіть його на аркуші паперу і повісьте перед собою. Щодня дотримуйтесь свого торгового плану.

Якщо ви постійно порушуватимете свої правила і не будете дотримуватися торгового плану, ваш трейдинг буде неефективним. Нам потрібен постійний прогрес і результат, щоб чогось досягти. Тому торговий план допоможе нам бачити помилки і постійно розвиватися в плані ефективної та прибуткової торгівлі.

Рух ціни передує новинам

Легко заплутатися у всіх новинах і подіях, які відбуваються у світі. В один момент ви чуєте про Брекзит, в інший про те, що дані по ВВП Китаю провальні, а ФРС США збирається підвищити процентну ставку. Як ви можете знати, які новини важливі і які саме рухатимуть ціну? Ви боїтеся входити в ринок, тому що чекаєте новин і побоюєтеся можливих втрат.

Але якщо ми вам скажемо, що будь-яка новина вже враховується ціною до того, як вона виходить?

Центробанк Нової Зеландії оголошує про зниження відсоткової ставки.

Вам не потрібно читати щодня величезну кількість різних новин. Пам'ятайте: будь-які новини вже відображені в ціні. Тому зосередьтеся тільки на ціні. На новини можна взагалі не звертати уваги.

Найголовніше

Найголовніше в трейдингу - це не кількість прибуткових угод. Тому що ви можете часто забирати прибуток, але все одно будете втрачати гроші в довгостроковій перспективі.

Наприклад, у вас десять угод, з них дев'ять прибуткових і одна збиткова. Кожна прибуткова угода приносить вам 1$, на збитковій ви втрачаєте 10$. Після десяти угод ви втратите 1$. Значить найважливіше розмір ваших прибутків? Але і це не так.

Ви можете мати великі прибутки порівняно зі збитками, але все одно втратити гроші в довгостроковій перспективі. У вас десять угод, з них дев'ять збиткових і одна прибуткова. Кожна прибуткова угода приносить вам 5$, на збитковій ви втрачаєте 1$. Після десяти угод ви втратите 4$.

Тоді що ж найголовніше?

1. Відсоток прибуткових угод.
2. Середній розмір вашого прибутку.
3. Відсоток збиткових угод.
4. Середній розмір ваших збитків.

За допомогою цих чотирьох показників ви можете обчислити своє математичне очікування в довгостроковій перспективі.

Очікування = (відсоток прибуткових угод * середній прибуток) - (відсоток збиткових угод * середній збиток) - (комісія + прослизання)

Якщо у вас є позитивне очікування, ви можете бути впевнені у своєму методі торгівлі, тому що в кінцевому підсумку ви заробите гроші. Але якщо у вас негативне очікування, ви втратите гроші в довгостроковій перспективі.

Як казав трейдер Стенлі Дракенміллер: "Не так важливо, праві ви чи ні. Важливо те, скільки грошей ви заробляєте, коли ви праві, і скільки втрачаєте, коли помиляєтеся".

Вам не потрібно знати, куди піде ціна, щоб заробити

Подумайте про це. Казино знають, чи зароблять гроші в наступному раунді ставок? Ні. Казино знають, чи зароблять гроші в наступних 1000 раундах ставок? Так.

Це знання засноване на законі великих чисел.

Закон великих чисел - це теорема, яка описує результат виконання будь-якого експерименту протягом тривалого часу. Середнє значення, отримане в результаті багатьох випробувань, має бути близьким до очікуваного значення і буде прагнути наближатися до нього в міру проведення ще більшої кількості випробувань.

Це означає, що ваші результати випадкові в короткостроковій перспективі, але наближатимуться до очікуваного значення в довгостроковій перспективі. Те ж саме стосується і до трейдингу. Вам має бути не важливо, чи зможете ви заробити в конкретній угоді. Вам потрібні всього лише дві речі:

• Торгова стратегія з позитивним очікуванням.
• Грамотне управління ризиками.

Ви не знаєте, чи буде наступна угода прибутковою чи ні. Вам і не потрібно цього знати. У вас є стоп-лосс, який закриє вашу угоду, якщо ви помилилися. Ви ризикуєте тільки частиною свого капіталу і контролюєте свої ризики. Це все, що вам потрібно, щоб стати по-справжньому успішним у трейдингу.

Виберіть відповідні ринки

Якщо ви віддаєте перевагу торгівлі за трендом, тоді ви знаєте, що не на всіх ринках є відповідні умови для торгівлі.

Існують:

• Сильні ринки.
• Слабкі ринки.
• Бокові ринки.

Нас цікавлять тільки два типи ринку: сильні або слабкі. Тому що в цих типах ринків:

• Відкати, як правило, незначні.
• Ціна рухається в бік довгострокової тенденції.

Наприклад, на якому типі ринку ви відкриєте угоду в шорт?

Через п'ять місяців.

Тепер ви бачите різницю? На сильних ринках шукаємо позиції в лонг. На слабких - позиції в шорт.

Найкраща торгова стратегія

Не існує найкращої торгової стратегії. Але існує найкраща торгова стратегія саме для вас. Як її можна знайти? Це залежить від двох факторів:

• Ваша мета в трейдингу.
• Особливості вашої психології.

Ви маєте знати, яка ваша мета в трейдингу, перш ніж ви зможете знайти торговельну стратегію, яка відповідатиме вашим потребам. Наприклад, ви хочете мати стабільний дохід? Або ви хочете заробляти якомога більше грошей? Якщо ваша мета в трейдингу полягає в регулярному доході, тоді використовуйте дейтрейдинг або свінг-трейдинг. Якщо ви хочете заробляти якомога більше, тоді вам підійде позиційний трейдинг.

Ви маєте знати свою психологію, щоб використовувати найбільш підходящий для себе стиль торгівлі. Ви віддаєте перевагу вигравати частіше і забирати невеликий прибуток? Або ви той, хто вважає за краще вигравати рідше, але зате забирати з ринку багато прибутку? У першому випадку вам більше підійдуть дейтринг і свінг-трейдинг, у другому - позиційний трейдинг.

Трейдери не зможуть довгий час слідувати своєму торговому плану, якщо обраний стиль торгівлі їм не підходить.

Таймфрейм

На початку нашої торгової кар'єри ми використовували для аналізу безліч таймфреймів. І часто траплялася ситуація, коли ми не могли відкрити угоду через суперечливі сигнали на різних таймфреймах.

Наприклад, на нижчому таймфреймі ринок перебував біля опору, і у нас з'являвся сигнал, щоб відкривати коротку позицію. Але на вищому таймфреймі ринок здавався надмірно перекупленим і, найімовірніше, мав статися відкат.

Тому ми думали: "Чи входити нам у купівлю, чи чекати відкату на старшому таймфреймі? Але якщо ми пропустимо вхід, а відкату так і не станеться?"

Але рішення, насправді, просте - обмежтеся тільки одним таймфреймом та ігноруйте інші.

Ми не маємо на увазі, що ви категорично не можете використовувати кілька таймфреймів у своєму аналізі. Це можливо. Але часто такий аналіз вас заплутає ще більше.

Висновок

Ми сподіваємося, що ці секрети трейдингу допоможуть вам зберегти свій капітал у процесі вашого навчання торгівлі на форекс. Пам'ятайте, невдалі угоди завжди будуть траплятися. Але не піддавайтеся через них поганому настрою і відчаю. Замість цього спробуйте проаналізувати свої невдачі, щоб поліпшити свою торгівлю.

Читайте також - Що таке пункт на форекс.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Що таке лот на форекс? Як розрахувати розмір лота?
• Ризики в трейдингу, які варто враховувати у своїй торгівлі