Книги з трейдингу, які не втратили своєї актуальності

Знайти хороші книги з трейдингу набагато складніше, ніж можна подумати. Звісно, є багато найрізноманітніших книжок, але серед них мало хто відповідатиме вашому стилю торгівлі. Найгірше те, що в більшості з них ви знайдете торгові стратегії, які, можливо, працювали для автора багато років тому на певному ринку, але сьогодні, найімовірніше, вони вже не працюватимуть.

Подумаймо логічно. На ринку заробляє меншість, зате всі можуть купити книжку. Якщо в книжці написаний якийсь грааль, і цю книжку прочитало багато народу - значить, цей грааль рано чи пізно перестане працювати, тому що більшість не заробляє.

З цієї причини ми віддаємо перевагу книжкам, які охоплюють трейдинг у ширшому контексті і тому завжди залишатимуться корисними. Ми маємо на увазі книги про психологію трейдингу або, як у випадку з серією "Чарівники ринків", інтерв'ю з найкращими трейдерами.

Усі представлені нижче книги позитивно вплинуть на ваші результати в торгівлі. Не дозволяйте датам публікації обдурити вас. Деякі з цих книг були написані в 90-х роках, але інформація, що міститься в них, ніколи не втратить свою актуальність.

Джек Швагер. Чарівники ринку. Інтерв'ю з топ-трейдерами

Це, безумовно, наша улюблена книга із серії "Чарівники ринку". Тут ви не знайдете конкретних торгових стратегій. Джек Швагер розповідають про десятки найуспішніших трейдерів світу, які досягли величезного успіху на фінансових ринках.

Тут є інтерв'ю Еда Сейкоти, який, на наш погляд, є втіленням успішного трейдера. Хоча він використовує алгоритмічні торгові системи, які сильно відрізняються від торгівлі за прайс екшен, його особисті переконання щодо того, що необхідно для успіху в якості трейдера, універсальні і, безсумнівно, будуть дуже цінні для будь-якого читача.

Ось кілька наших улюблених цитат від Еда Сейкота:

Тренди на ринку схожі на серфінг. Вам не потрібно знати про фізику припливів і відливів, про резонанс і гідродинаміку, щоб спіймати хорошу хвилю. Ви просто повинні вміти відчувати її наближення, а потім діяти в потрібний час.

Потрібно вміти розрізняти тонку грань між інтуїцією та емоціями.

Якщо ви виявите, що йдете на поводу своїх емоцій під час торгівлі, зробіть перерву і подумайте, що ви робите неправильно. Емоції завжди вступають у конфлікт з вашою логікою, а це неприступно.

Переможете чи програєте - кожен отримує від ринку те, що він хоче.

Не думайте, що інтерв'ю з Едом - єдиний цінний розділ із цієї книги. Ви також знайдете безліч інших цікавих думок і порад від різних трейдерів. Ця книга змінить ваше сприйняття з приводу того, що потрібно для досягнення успіху в трейдингу.

Алекс Некритін, Волтер Пітерс. Голий Форекс. Техніка трейдингу без індикаторів з високою ймовірністю успіху

Чи знаєте ви все в деталях про рівні підтримки та опору? Ви коли-небудь чули про "Останній поцілунок", "Більшу стрічку", "Хвости кенгуру"? Чи хочете ви стати успішним трейдером форекс? Знайти відповіді на ці питання можна в книзі "Голий Форекс. Техніка трейдингу без індикаторів з високою ймовірністю успіху", яка проведе вас через фундаментальні концепції трейдингу, використовуючи прайс екшен і психологію торгівлі успішного трейдера.

Ця книжка чудово підійде:

• Трейдерам-початківцям форекс з базовими знаннями з торгівлі валютами.
• Трейдерам, зацікавленим у вивченні прайс екшен.
• Трейдерам, які віддають перевагу свінг трейдингу на 4-х годинних і денних графіках.

У центрі уваги книги "Голий форекс" знаходяться інструменти для торгівлі без індикаторів. Книга ділиться на три частини, кожна з яких має певну мету.

ЧАСТИНА 1: Після дуже стислого і загального знайомства з ринком форекс, автори одразу переходять до того, що ми вважаємо найважливішою концепцією книжки: рівнів підтримки та опору. Рівні підтримки та опору, ймовірно, є основною темою, представленою в книзі. Вони основа для всіх пояснених стратегій, і кожен трейдер має розуміти їхню важливість. Ця книга дуже добре пояснює, що таке рівні підтримки та опору, чому вони з'являються, і як можна знайти ці області на своїх графіках.

ЧАСТИНА 2: Це найдовший розділ книги, в якому є кілька розділів, присвячених торговим системам. Кожна глава докладно пояснює конкретну стратегію, навчаючи вас точкам входу і виходу з угоди. Ось деякі з представлених моделей прайс екшен: "Останній поцілунок", "Хвіст кенгуру", "Велика стрічка". Наприкінці книги йдеться про важливість розуміння персонального торгового стилю для вашої особистості.

ЧАСТИНА 3: Остання частина присвячена психології торгівлі. Тут автори пояснюють, у чому різниця між успішними та неуспішними трейдерами, і дають поради, які допоможуть вам стати успішним.

Книга "Голий форекс" дуже добре написана, автори пояснюють все зрозумілою і простою мовою. Стиль написання книги дуже доброзичливий, і гумор робить читання не нудним.

Якщо ви досвідчений трейдер, можливо, це не найкраща книга для вас: ви можете знайти деякі з концепцій у книзі занадто простими. З іншого боку, якщо ви новачок, знайомий з основами торгівлі на форекс, ви напевно отримаєте багато корисного від прочитання цієї книги.

Закінчивши книгу, ви зможете подивитися на "голі" графіки по-іншому. Ви навчитеся визначати рівні підтримки та опору і застосовувати стратегії прайс екшен у своїй торгівлі.

Агустін Сільвані. Переграти дилера на ринку FOREX: Погляд інсайдера

"Переграти дилера на ринку FOREX: Погляд інсайдера" - це оригінальна книга про ринок Forex, яка відкриє вам очі на багато аспектів трейдингу, що зазвичай ігноруються. Після перших кількох розділів ви, ймовірно, подумаєте, що торгівля на ринку форекс - не дуже гарна ідея, і в довгостроковій перспективі неможливо отримати будь-який прибуток. Однак, просуваючись у читанні, ви зрозумієте, що існують певні способи обіграти брокерів і заробляти гроші, торгуючи валютами.

Книга починається зі знайомства з торгівлею валютою, учасниками та статистикою ринку. У наступних розділах автор пояснює деякі з хитромудрих практик, які використовують брокери, щоб отримати перевагу над трейдерами, а також дає поради щодо того, як вибрати хорошого брокера. Книга продовжує описувати деякі навички, необхідні для того, щоб приєднатися до 5% успішних трейдерів, насамперед, йдеться про важливість управління ризиками.

Друга половина книги присвячена практичному підходу і стратегіям, використовуваним для перемоги над брокером або, принаймні, для обмеження можливих збитків. Книга, серед інших, містить технічний аналіз і торгові стратегії для використання на валютному ринку, а також показує методи торгівлі, які допоможуть вам досягти статистичної переваги у своїй торгівлі.

Наприкінці тома також є додаток, який об'єднує вже представлені стратегії з додатковими інструкціями по точках входу, утриманні позиції і виходу з угоди.

Хоча книгу було опубліковано 2008 року, і деяка інформація може бути застарілою, її зміст дуже оригінальний, і його важко знайти в інших книгах. Книга написана зрозумілою мовою, яку дуже легко зрозуміти. Залученість і інтерес читача завжди підтримуються за допомогою коротких розділів і захопливого стилю автора.

Без сумніву, це оригінальна книга про форекс, яка пропонує читачеві іншу точку зору на устрій фінансового ринку. Знання, отримані під час читання, дадуть вам змогу зрозуміти деякі моделі поведінки, що відбуваються на ринку, тож ви зможете краще підготуватися до трейдингу.

Ви зможете зрозуміти і вжити запобіжних заходів проти деяких з недобросовісних методів і хитрощів, які використовуються брокерами для того, щоб скористатися вразливістю роздрібних трейдерів. Читача вчать, як захищатися і як використовувати деякі ситуації, зокрема, уникнути полювання за стопами, торгувати на тонкому ринку, торгувати під час виходу новин і важливих подій. Книга наполегливо рекомендується трейдерам, які вже добре знайомі з основами форекс, так і трейдерам, зацікавленим у поглибленні своїх знань.

Александр Елдер. Як грати і вигравати на біржі. Психологія. Технічний аналіз. Контроль над капіталом

Книга "Як грати і вигравати на біржі. Психологія. Технічний аналіз. Контроль над капіталом" - це переглянута й оновлена версія книжки Александра Елдера, однієї з найпопулярніших книжок, які продаються у світі трейдингу за останні два десятиліття. У цій новій версії автор переглядає застарілий вміст і включає новий контент. Книга добре підходить як для початківців, так і для просунутих трейдерів, які вже добре знайомі з торгівлею на фінансових ринках.

Головні теми теми:

• Торгова психологія.
• Торгова дисципліна.
• Торгові системи.
• Технічний аналіз.
• Управління ризиками.
• Контроль над капіталом.

Книга орієнтована на торгові концепції для будь-якого фінансового ринку: акції, ETF, ф'ючерси, опціони та форекс.

Перша частина книги представляє деякі важливі психологічні концепції, які повинні знати всі трейдери. До них відносяться мотиви, що спонукають багатьох людей займатися трейдингом, страхи і психологічні проблеми трейдера, навички і мислення, необхідні для отримання прибутку, а також психологія натовпу, тобто поведінка групи людей на ринку.

У наступних кількох розділах пояснюються графіки, технічний аналіз, деякі індикатори, які автор часто використовує у своїх торговельних стратегіях, і деякі практичні торговельні системи. Пояснюються: підтримка і опір, тренди і консолідації, ковзні середні, MACD, RSI і деякі індикатори обсягу.

Остання частина тому, на наш погляд, дуже важлива і присвячена управлінню ризиками та веденню торгового журналу. Читач може зрозуміти, наскільки важливо мислити з точки зору ймовірностей, усуваючи емоційний компонент зі своєї торгівлі. Автор розповідає, як важливо вести торговий журнал, записуючи кожну свою угоду з усіма деталями, тому що в цьому полягає шлях до самовдосконалення.

Автор книги доктор і чудовий викладач. Книга дуже добре розроблена, і вона дійсно схожа на лекцію в університетському класі. "Студент" (читач) послідовно дізнається про всі аспекти трейдингу. Будь-яка людина з базовою термінологією і знанням механізму торгівлі може досить легко у всьому розібратися.

Книга "Як грати і вигравати на біржі. Психологія. Технічний аналіз. Контроль над капіталом" , без сумніву, становлять велику цінність для трейдерів-початківців. Хоча є багато книжок про технічний аналіз і торгові системи, у багатьох авторів немає хороших пояснень про психологію та управління ризиками. Ця книга охоплює кожен з фундаментальних аспектів трейдингу, так що трейдер-початківець обов'язково поліпшить свої навички. Досвідчений трейдер, імовірно, вже знає частину обсягу технічного аналізу, однак він може отримати користь із частин, присвячених психології, управлінню ризиками та веденню торгового журналу.

Ми рекомендуємо цю книгу новачкам, які вже володіють базовими знаннями в галузі технічного аналізу, а також досвідченим трейдерам, які відчувають труднощі з отриманням прибутку.

Джек Швагер. Нові чарівники ринку

Ми великі шанувальники серії книг "Чарівники ринку". Один з найкращих способів дізнатися, як стати успішним, це вивчити чужий досвід. Ці книги пропонують унікальні думки найвидатніших трейдерів.

Джек Швагер дотримується того ж стилю запитань і відповідей, який був у першій книзі. Тут ви знайдете інтерв'ю з більш ніж двадцятьма новими трейдерами.

Наше улюблене інтерв'ю з Біллом Ліпшуцем.

Для тих із вас, хто його не знає, Білл Ліпшуц - один із найвидатніших трейдерів валютного ринку. Він почав свою кар'єру в Salomon Brothers на початку 1980-х років, а 1995 року став одним із засновників власного хедж-фонду.

Ось одна з наших улюблених цитат Білла Ліпшуца:

Я не думаю, що ви зможете стати прибутковим трейдером, якщо ви розраховуєте бути правим більше ніж у 50 відсотках випадків. Ви маєте зрозуміти, як правильно заробляти гроші, здійснюючи тільки 20 або 30 відсотків прибуткових угод.

Занадто багато трейдерів зосереджені на досягненні високого відсотка прибуткових угод. Однак зовсім не обов'язково закривати більшість своїх угод у плюс.

У нас бували періоди, коли наш відсоток прибуткових угод падав нижче 50%, але ми все одно залишалися в прибутку. Критерієм для відкриття нової угоди для нас є співвідношення ризику до прибутку в розмірі 3R.

Джек Швагер. Чаклуни фондового ринку

Сприймайте кожну нову книжку із серії "Чарівники ринку" як випробування ваших колишніх уявлень про фінансові ринки. Вони постійно будуть заперечувати ваші уявлення про те, з чого може складатися успіх трейдера.

З усіх інтерв'ю, представлених у цій книзі, наше улюблене - це інтерв'ю з Майклом Платтом.

Майкл - дискреційний трейдер, у якого існує особлива неприязнь до втрат. Замість того, щоб заважати йому заробляти гроші, ця особливість зробила його надзвичайно вибірковим щодо його угод.

Точно так само ми самі підходимо до своєї торгівлі. Одна з наших улюблених цитат з його інтерв'ю:

У трейдингу 80 відсотків вашого прибутку складуть 20 відсотків ваших торгових ідей.

Ми вважаємо, що це твердження справедливе для будь-якого ринку, на якому ви можете торгувати. Саме з цієї причини в більшості випадків краще нічого не робити.

Пізніше він продовжує, що дві найбільші помилки, яких припускаються трейдери, відносяться до поганої підготовки до майбутніх торгів і занадто недбале ставлення до своїх ризиків.

Джек Швагер. Технічний аналіз: Повний курс

Повне керівництво з технічного аналізу від Джека Швагера, яке буде корисним як для початківців, так і для досвідчених трейдерів. Джек Швагер має чудову здатність просто і доступно розповідати про найскладніші елементи ринку.

Книга написана з точки зору трейдера. Автор не просто висвітлює різні аспекти торгівлі на фінансових ринках, він пише саме про те, що працює і не працює у світі трейдингу.

Марк Дуглас. Дисциплінований трейдер

Для початку ми хочемо навести цитату Марка Дугласа з передмови:

Я переконаний, що успіх у трейдингу на 80 відсотків ґрунтується на психології і тільки на 20 відсотків залежить від торгового методу.

Без сумніву, торгова психологія - це один з найважливіших аспектів у трейдингу. На жаль, багато трейдерів абсолютно нею нехтують і покладаються тільки на свою торгову стратегію. Звісно, рівні підтримки та опору, патерни прайс екшен добре помітні на графіках, а от робота нашого розуму, наші емоції, залишаються прихованими всередині нас.

Марк Дуглас розбиває психологічні аспекти на дві частини, які включають у себе:

• Природа ринку з точки зору психології.
• Створення основи для розуміння самого себе.

Що нам особливо подобається в цій книжці, так це те, що вона не втрачає своєї актуальності. У кожному її розділі ви зможете знайти якісь паралелі зі своїми діями в минулому. Побачити свої помилки або прогалини в розумінні ринку. Також ви знайдете поради, як можна працювати з самим собою і покращувати свої торгові результати.

Багато трейдерів вважають, що для отримання стабільного прибутку їхнє сприйняття поточної ситуації на ринку має бути максимально точним. Однак зайва переконаність часто може лише нашкодити.

Ось дві наші улюблені цитати з цієї книги:

Ви можете бути тисячу разів праві у своїх прогнозах, але якщо ринок не згоден з вами, ваша правота нічого не означає. Незважаючи на вашу залізну логіку, ринок все одно рушить у бік більшої сили.

Усі ваші уявлення про те, що правильно, а що - ні, у будь-який момент можуть виявитися помилковими.

Насправді, причина зміни ціни не має значення. І якщо ви прагнете визначити причини, через які ринок відреагував саме так, ви навряд чи в цьому досягнете успіху. Ми постійно бачимо зростання на негативних новинах і падіння на позитивних. Ви не можете і не повинні намагатися сперечатися з ринком. Це приведе вас у глухий кут.

Марк Дуглас. Зональний трейдинг

Книга Марка Дугласа розкриває тему торгової психології максимально простою мовою. Вона описує як позитивні, так і негативні моделі поведінки трейдера. У книзі йдеться про важливість брати на себе відповідальність за свої невдачі та постійно аналізувати свої помилки. Також знайдете опис багатьох психологічних пасток і небезпек, які постійно готує вам ринок.

Марк Дуглас проведе вас через захопливий світ людського розуму, детально пояснивши ментальний підхід до торгівлі. Автор детально пояснює механізми нашої свідомості, підкріплюючи теорію реальними прикладами.

У всіх у нас є страхи, відповідальність, переконання, сприйняття, і книга пояснює нам, як це все впливає на нашу торгівлю. Навіть найкращі трейдери можуть пережити важкі часи, піддатися емоціям і втратити об'єктивне бачення ринку. Багатьом трейдери не можуть домогтися стабільного прибутку, навіть якщо у них є прибуткові торгові системи. "Зональний трейдинг" розкриває причини наших невдач і дає поради для досягнення правильного ставлення до трейдингу.

Книжка починається з пояснення, чому торгівля така приваблива і водночас небезпечна для багатьох людей. Трейдер зазвичай відмовляється брати на себе відповідальність за збиткову угоду і схильний звинувачувати в цьому якісь зовнішні обставини. Трейдер також повинен усвідомлювати ризики і розуміти, що його послідовні дії - це необхідність для прибуткової торгівлі.

Далі описується, як навчитися об'єктивно дивитися на ринок, беручи до уваги лише факти, тому що ринок ніколи не з вами або проти вас. Не існує 100% гарантії в напрямку руху ціни. Успішний трейдер мислить з точки зору ймовірностей, торгуючи можливостями, керуючи очікуваннями та усуваючи ризики, пов'язані з емоціями.

В останньому розділі читачеві пропонується виконати комплекс вправ, щоб він зміг досягти правильного стану розуму, який необхідний для стабільної торгівлі.

Якщо ви хочете зрозуміти такі механізми, як "Чому ми боїмося входити в угоду", "Чому ми не закриваємо збиткову угоду", "Чому ми ніколи не звинувачуємо себе в програшній угоді", "Чому ми непослідовні" - ця книга для вас. Автор проведе вас через процеси людського розуму, допоможе вам зрозуміти причини і наслідки, щоб ви могли стати кращим трейдером.

Висновок

Ми сподіваємося, що ці книги допоможуть вам знайти свій шлях у трейдингу, необхідний для отримання стабільного прибутку. Усі ці книги обов'язково допоможуть вам у цьому.

Читайте також - Психологія трейдингу - практичні поради та рекомендації.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Шкідливі звички в трейдингу, які заважають заробляти
• Торгові сесії форекс і години роботи валютного ринку