Правила торгівлі та визначення боковика в трейдингу за концепцією Смарт Мані

Важливість правильного трейдингу у флеті важко переоцінити, тому що більшість часу ринок перебуває саме в бічному русі. Тому без правильної оцінки ситуації в умовах флету неможлива успішна торгівля. А в цій статті окрім точок входу, також розберемо, як співвідносяться між собою кілька флетових рухів. І як ціна ходить від флета до флета.

У статті редакція сайту ITstatti.in.ua розбере:

• про те, як правильно визначати його межі;
• у яких місцях відкривати угоди з високою ймовірністю прибутку;
• де буде коректно поставити стоп, щоб його не вибило;
• в якій зоні найкраще поставити тейк профіт. І багато іншого.

Після того, як ви зрозумієте концепцію, ви зможете відкривати ще більш якісні угоди, збільшуючи при цьому свій прибуток.

Структура ринку

Як ми знаємо з попередніх статей про структуру ринку, існує дві фази, в яких ринок може перебувати: це трендовий рух або бічний рух.

Боковик, флет, рендж, консолідація, коридор, діапазон - це всі назви позначають бокову ділянку графіка, але мають один сенс. Флет у трейдингу - це область, де ціна затиснута між двома межами.

Наприклад, на графіку біткоїна чітко виділяється трендовий рух вгору, потім ціна стає в коридор з двома виносами, і після чого спостерігається знову трендовий рух уже донизу.

Будь-який ринок найчастіше стоїть у діапазоні. І будь-який торговий діапазон на високому таймфреймі можна охарактеризувати як кілька трендів і більш дрібні флети на більш дрібному таймфреймі.

Наприклад, чотиригодинний рендж на фунтфранку містить у собі купу інших дрібних ренджів на часовику. Зі свого боку флети на часовику також можна розібрати на інших дрібних таймфреймах.

Як визначити боковик у трейдингу?

Тепер розберемо по пунктах механіку формування флету на будь-якому таймфреймі. Візьмемо для прикладу Рендж після висхідного руху:

1. Спочатку йде трендовий рух у вигляді імпульсу, який часто тестує якусь зону інтересу - ордер блок, імбаланс, брейкер тощо. Або ж знімає ліквідність. Максимум цього імпульсу створює точку 1 або верхню межу ренджа.
2. Після цього імпульсу ринок починає коригуватися у зворотному напрямку, після закінчення якого створюється друга точка або нижня межа діапазону.
3. Відбувається повернення як мінімум у середину торгового коридору, утворюючи точку три. Після чого рух згасає і ціна торгується між двох свінгів 1 і 2.

Як видно зі схеми, часто обидві межі флету розташовані на важливих зонах інтересу.

Правила для ренджа, утвореного після низхідного тренду, дзеркально протилежні:

1. Спочатку відбувається трендовий рух у вигляді імпульсу, який часто тестує якусь зону інтересу або ж знімає ліквідність. Мінімум цього імпульсу створює точку 1 або нижню межу ренджу.
2. Після цього імпульсу ринок починає коригуватися у зворотному напрямку, після закінчення якого створюється друга точка або верхня межа діапазону.
3. Далі відбувається повернення як мінімум у середину торгового коридору, утворюючи точку три. Після чого рух загасає і ціна торгується між двох свінгів 1 і 2.

Перейдемо на реальний графік, щоб розглянути обидві ці схеми.

На ефірі спостерігається висхідний рух, потім ціна після чергового імпульсу і корекції, не може оновити самий максимум, приходить в середину ренджа і починає торгувати в середині діапазону. Після цього ми розуміємо, що утворився флет з межами на точках 1 і 2. Тут верхня межа утворилася після оновлення місячної ліквідності, а зоною інтересу біля нижньої межі слугує імбаланс.

Теж ефір годинний графік, бачимо, як ціна рухається донизу, послідовно оновлюючи максимуми й мінімуми, далі після чергового імпульсу донизу йде корекція, після якої ціна повертається до середини коридору і вже торгується в середині діапазону. Після чого виділяємо точки 123 і виділяємо флет. Зонами інтересу виступають: зверху ордер блок, знизу оновлення зони ліквідності PDL.

Під час формування нижньої межі також можливе оновлення ліквідності за короткостроковим мінімумом, як зазначено на схемі. Тобто корекція від точки 1 до двійки оновлює цей мінімум.

На графіку золота можна побачити приклад такого флету, тут після імпульсу йде корекція, яка перекриває цей імпульс, після чого ціна торгується в середині флету.

Ліквідність за межами ренджа. Девіація в трейдингу

Як ми знаємо зі статті про Ліквідність, за межами ренджа знаходиться багато ліквідності. Викликано це тим, що за межами флету в більшості випадків великий капітал проводить маніпуляції.

Розумний капітал полює за двома типами трейдерів:

1. Перший тип часто торгує на пробій рівня, встановлюючи там свої стоп ордери. Вона покують при прориві верхньої межі і продають при пробої вниз, вважаючи, що ціна продовжить рух.
2. Другий тип спекулянтів торгує від рівнів, ставлячи за них свої стоп-лосси. Вони будуть продавати від верхньої межі як від опору зі стопом за неї, і купувати від нижньої межі, як від підтримки зі стоп-лоссом за точку два.

Саме тому зазвичай після формування ренджа ми бачимо таку картину.

Винос ліквідності за межами флету називається девіацією. Вона потрібна великому капіталу для набору позиції і виносу стоп-лоссів двох цих типів трейдерів. Повноцінна девіація характеризується поверненням в рендж, часто з утворенням імбалансу і часто реакцією від кордону торгового коридору. Найчастіше після утворення девіації ціна прямує до протилежної межі флету. Де також можна дочекатися точки входу на хибному пробої або девіації з метою на іншій межі флету. За наявності двох девіацій боковик вважається підтвердженим.

Повертаючись до нашого початкового прикладу з біткоїном, ми можемо спостерігати приклад такого бічного руху. Спочатку стався вихід вниз, потім ціна винесла верхню межу, після чого спрямувалася донизу.

Боковик після низхідного руху вважається підтвердженим також після двох девіацій. Причому на якій межі девіація виникне спочатку ми дізнаємося постфактум. А про те, як торгувати девіації, ми поговоримо трохи пізніше.

Ось приклад на реальному графіку. Бачимо, як після імпульсного руху ціна робить корекцію і починає торгувати всередині цієї корекції. Відзначаємо діапазон. Зліва бачимо як цей флет виносить ліквідність. Відзначаємо всі точки цього боковика і два виходи за межі.

Кількість девіацій боковика в трейдингу

Важливо врахувати, що девіацій у трейдингу може бути більше ніж дві. Зазвичай це відбувається при тривалому флеті. Повторна девіація на одній межі флета можлива за умови перебиття піку попередньої девіації біля цієї межі ренджа.

На двогодинному графіку активу ми можемо спостерігати таку ситуацію, коли після девіації біля нижньої межі флета, ціна ще раз перебиває мінімум минулої девіації і повертається назад у рендж. Як бачимо, це відбувається частіше у тривалих флетів.

Також девіація може бути й одна, коли після виносу однієї межі, ринок розвертається і йде в протилежному напрямку. На ринку це має такий вигляд.

Графік ефіру, після виносу верхньої межі ціна остаточно розвернулася і пішла вниз.

Одна девіація може бути і з продовженням руху в бік девіації. Зазвичай ринок у такому разі дає зафіксувати частину позиції в середині діапазону.

На сріблі за точками визначаємо межі ренджа і виділяємо його. Також відзначаємо середину флету. Помічаємо девіацію, яка після повернення в боковик прийшла в середину, давши зафіксувати частину позиції, а потім вже остаточно пішла вниз.

Внутрішня та зовнішня ліквідність

Далі, якщо розглянути будь-який флет, то там можна знайти два типи ліквідності: External - зовнішню ліквідність за межами ренджу і Internal - внутрішню ліквідність. Усередині боковика можна знайти безліч пулів ліквідності, рівні екстремуми, трендову ліквідність і так далі.

Але незважаючи на це, більш прибутково вважається торгувати не внутрішню, а зовнішню ліквідність, тобто девіації після повернення в діапазон. Але в будь-якому разі надалі ми торкнемося методики торгівлі всередині флету із захопленням внутрішньої ліквідності.

Точки входу

Давайте тепер поговоримо як торгувати боковики. Спочатку розглянемо базові точки входу на девіаціях і зрозуміємо де ставити стоп, а де фіксувати прибуток на схемах і реальних прикладах. А потім більш поглиблено розберемо як можуть флети на різних таймфреймах співвідноситися між собою.

Агресивні точки входу

На першому варіанті ми входимо від зони інтересу при виході ціни з боковика. Стоп-лосс виставляється за зону підтримки, а тейк-профіт - за верхню межу торгового коридору.

Розберемо на реальному графіку приклад на продаж. Актив золото, бачимо трендовий рух, а потім ціна робить корекцію і проторговується в середині ренджу, а тепер підходить до верхньої межі. Відзначаємо флет, а також відзначаємо зону опору вище флета, від неї ми і будемо заходити агресивно зі стопом за опір. Тейк на нижній межі.

Наступний агресивний варіант входу полягає у вході в ринок при поверненні в боковик і закріпленні від його межі з метою на протилежну межу і стопом за екстремум девіації.

На активі фунт єна відзначаємо за всіма правилами рендж. Бачимо девіацію, яка відбилася від зони інтересу і повернулася всередину флету. Тепер будемо чекати відскоку від верхньої межі і після закріплення продаємо з метою на нижню межу боковика.

Консервативні точки входу

Тепер розберемо кращий варіант входу. Це зміна структури після девіації і вхід від інструментів смарт мані, це може бути ордер блок, брейкер блок, імбаланс тощо. Правила входу і виходу аналогічні минулому способу входу. Тейк на іншій межі боковика і стоп за екстремум.

Ось дві основні схеми торгівлі при цьому способі. У першому випадку злам і вхід від імбалансу або інших патернів смарт мані. У другому випадку SMT локальне перебиття і вхід від FVG.

Перейдемо на реальний графік. Відзначаємо зону інтересу і сам рендж за всіма правилами. Далі бачимо девіацію, щоб увійти в ринок дочекаємося зламу структури, а нижче вже є імбаланс і ордер блок. Від них ми і будемо входити в ринок.

Тепер розберемо трейдинг другої девіації від протилежної межі. Правила ідентичні минулому консервативному способу зі зламом структури. Тільки рекомендується фіксувати частину своєї позиції на середині діапазону. Або відкривати дві позиції з різними тейк-профітами, перший на середині флету, другий на протилежному кордоні. Стоп в обох випадках за екстремумом девіації.

На активі виділяємо боковик за всіма правилами, а потім помічаємо які є девіації, бачимо, що наразі ринок зробив другу девіацію. А також відзначаємо ліквідність у вигляді рівних максимумів і злам структури, поле цього будемо заходити в ринок від 50 половини імбалансу. Виставляємо позицію і бачимо, що реакція була навіть від ордер блоку. Бачимо як графік дійшов до протилежного кордону.

Тепер розглянемо варіант відкриття позиції всередині боковика. Якщо поділити на дві рівні частини, то найвигідніше продавати у верхній преміум і купувати в дискаунті. Але для того, щоб відкрити позицію, необхідний локальний злам структури, бажано на виносі будь-якої ліквідності зліва і заповненні імбалансу. Стоп за екстремум, тейк ставиться на межі ренджа.

На активі ми виділяємо флет за всіма правилами, а потім за допомогою фібоначчі визначаємо середину і відзначаємо її, розуміємо, що ціна зараз перебуває в дискаунт зоні. Далі відзначаємо локальний злам структури і винос рівних лоїв, після чого будемо входити від імбалансу з метою на верхню межу діапазону.

Усередині флета на старшому таймфреймі можна знайти інші дрібні ренджі на молодшому таймфреймі. Виходячи з цього, девіація може вихід за межі боковика може виглядати як три ренджі:

1. перший тільки підходить до самого кордону;
2. другий є девіацією;
3. третій перебиває нижню точку першого ренджа.

Тому ми також можемо торгувати такі дрібні флети і розуміти, де вони розташовані відносно одного великого флета, щоб брати ще більші співвідношення ризик прибутку.

Ось приклад застосування цього аналізу. Бачимо великий флет на фунт ауді, у якого дві девіації, а після повернення за кордон ренджа виникають флети менші, які також роблять свої девіації, позначені стрілками. На кожній такій девіації можна пробувати агресивні входи в ринок на дрібному таймфреймі в бік девіації основного тренду, при цьому збільшуючи співвідношення ризик прибутку.

Приміром, на активі євро канадський долар видно таку картину. Відзначаємо великий діапазон за всіма правилами, а тепер прямокутниками виділяємо девіації. Щодо другої девіації у нас є два флети зліва і справа. Правий флет перебиває лівий, утворюючи на високому таймфреймі злам структури. У правому діапазоні зараз також відбувається девіація з тестом buy to sell зони на перекритті імбалансу. Тому тут можна заходити консервативно щодо великої девіації, а для девіації дрібного флету це буде агресивний вхід від зони інтересу.

Читайте також - Державні облігації та форекс.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Індекс долара: як його використовувати в трейдингу на форекс?
• Полювання за стопами: як убезпечити свої позиції та уникнути збитків