Вольдемар ВоронцовськийАвтор: 

Вольдемар Воронцовський

Відповідальний за розвиток журналу ІТстатті. Має діючий бізнес в IT-сфері. Спеціаліст в галузі заробітку та створенню сайтів.

Вольдемар ВоронцовськийВольдемар ВоронцовськийВольдемар Воронцовський

2 Місяць. 2016 ICT Mentorship Core Content (UKR) - український переклад

Останнє оновлення: Четвер, 18 липня 2024 Автор: Вольдемар Воронцовський

2 Місяць. 2016 ICT Mentorship Core Content (UKR)

Урок 1 - Розвиток малих рахунків

Що ми повинні уникати:

  • не поспішати, щоб отримати більший прибуток у $ або %;
  • не піддавати себе високому ризику в надії на високий прибуток;
  • не думайте, що угоди з невеликим ризиком не призведуть до зростання вашого акаунта;
  • не жертвуйте торговим капіталом через погане планування або його відсутність;
  • 2% ризику - на початковому етапі, не більше.

До чого треба прагнути:

  • визначити, наскільки реалістично ви можете передбачити сприятливу модель винагороди за ризик;
  • навчитися дивитися на угоди не з боку винагороди, а з боку ризику;
  • угоди як мінімум 3/1 прибуток/ризик. На 1 долар ризику, прибуток має бути 3 долари;
  • невеликий ризик, певні торгові сетапи.

Реальність відношення ризику до прибутку. Що потрібно, щоб торгівля була прибутковою?Реальність відношення ризику до прибутку

Тобто, згідно з таблицею вище, якщо навіть 75% наших угод збиткові, а 25% прибуткові, нам потрібно забирати 3 долари, ризикуючи водночас 1 доларом, щоб залишатися в плюсі.Гіпотетичний приклад зростання рахунку, %

Графік

Гіпотетичний приклад зростання рахунку, $

Графік

На чому потрібно сфокусуватися спочатку? На чому потрібно сфокусуватися спочатку?

Де формуються сетапи для 6% на місяць?Де формуються сетапи для 6% на місяць?

Знайдіть Ордерблок, подібний до того, що виділений на графіку вище. Денний графік

Годинний графік

Годинний графік

Графік

Урок 2 - Торгові сетапи з низьким рівнем ризику

Що робить сетап "вартим уваги":

  • в ідеалі вибрати сетап на старшому ТФ. Це основна функція торгівлі з високою ймовірністю. Нам потрібно дивитися графік більш високого ТФ, щоб спрогнозувати напрямок, рівні підтримки та опору, потоки інституційних ордерів;
  • великі установи та банки аналізують графіки на таймфреймах: День => Тиждень => Місяць;
  • ми визначаємо рівні цін, які відповідають Institutional Order flow. Це ключове;
  • високі ТФ формуються повільно і дають достатньо часу для планування.

Що ми можемо робити, щоб знизити ризик від угоди?

  • більш високий ТФ надає велику увагу на ціну, тому ми фокусуємося на ньому;
  • умови, які забезпечують сетап на високому ТФ, можуть бути уточнені на більш низькому ТФ;
  • перенесення рівнів більш старшого ТФ на більш молодший ТФ важливе, таким чином ми можемо зменшувати наш ризик (стопи).

Приклад, це сетап на 1ДГрафік

Це той самий графік на 1Ч ТФГрафік

Ми помічаємо, що ціна на ТФ 1Ч досягла рівня з 1Д ТФ. 

Наш сетап для входуГрафік

Вхід / стоп-лоссГрафік

Що якщо ми хочемо купити нижче і зменшити ризик і наш стоп?

Переходимо до 15М ТФ. Тут усе виглядає дуже схоже на 1Ч ТФ.Графік

Ми можемо взяти bullish OB, низхідна свічка відразу від рівня на денному ТФ.

Чому це хороший ордерблок? Оскільки третя від нього свічка торгується вище за останню низхідну свічку (якраз OB). І ми можемо зосередитися на діапазоні від хая свічки ордерблока до середини цієї свічки (відзначена на графіку блакитним). Якщо ми входимо в угоду тут, то ми зменшуємо наш стоп-лосс.Графік

Для можливого зменшення ризику ще, ми можемо розглянути область, виділену жовтим, на ще меншому ТФ. Графік

Жовта область на 5М графікуГрафік

Давайте подивимося, які можливості були на 5М графіку.Графік

У нас також був Ордерблок, максимум відзначений синьою лінією. Хай цієї низхідної свічки порушується четвертою від неї свічкою. Таким чином, ми можемо дивитися на низхідну свічку (OB) від максимуму до її середини.

Якщо ми використовуємо вхід на ТФ 5М, ми ще більше зменшуємо наш ризик/стоп.Графік

Графік

Урок 3 - Як трейдери заробляють 10% на місяць

Графік

Графік

Графік

Графік

Графік

Графік

Графік

Графік

Графік

Графік

Таблиця

Таблиця

Таблиця

Урок 4 - Ніякого страху втратити гроші в трейдингу

Чому програші на ринку не вплинуть на вашу прибутковість?

Як торгівля зі страхом зазнати збитків впливає на вашу торгівлю?

  • ухвалення рішень на основі страху;
  • трейдери, які не можуть прийняти збиток, не можуть бути прибутковими в довгостроковій перспективі;
  • втрати неминучі, ухвалення рішень на основі страху фокусується на несприятливому;
  • параліч у торгівлі, нездатність ефективно працювати.

Чому прибуток досяжний, незважаючи на розумні збитки?

  • збитки - це витрати на ведення бізнесу;
  • розумне управління капіталом, сетапи з високою ймовірністю прибутку приносять солідний прибуток;
  • початковий фундаментал - 1/3 ризик/прибуток;
  • визначення торгових установок, які приносять 1/5 ризик/прибуток або більше, ефективно покривають збитки.

Короткий огляд побудови угоди на основі нашого обговорення.Графік

Ми будемо використовувати bullish OB. Попередня низхідна свічка, після якої відбулося ралі.Графік

Позначаючи bullish OB, ціна відкриття визначає FVG, або найімовірнішу підтримку.Графік

Безпосередньо в зоні OB ми спускаємося на ТФ нижче, щоб знайти сетап з високою ймовірністю прибутковості. Ми відмічаємо другий OB на цьому ТФ, хай якого відзначений вище на графіку червоною лінією. Ми використовуємо середину цієї свічки. Ми не хочемо бачити, щоб ціна спускалася нижче цього OB.Графік

Ризики і профіт позначені на картинці і графіку вище.

Формули прибутку/збитку

30% прибуткових угод, ризик 1%, 3/1 прибуток/ризик30% прибуткових угод, ризик 1%, 3/1 прибуток/ризик

30% прибуткових угод, ризик 1%, 5/1 прибуток/ризик30% прибуткових угод, ризик 1%, 5/1 прибуток/ризик

30% прибуткових угод, ризик 2%, 5/1 прибуток/ризик30% прибуткових угод, ризик 2%, 5/1 прибуток/ризик

40% прибуткових угод, ризик 2%, 5/1 прибуток/ризик40% прибуткових угод, ризик 2%, 5/1 прибуток/ризик

50% прибуткових угод, ризик 2%, 5/1 прибуток/ризик50% прибуткових угод, ризик 2%, 5/1 прибуток/ризик

50% прибуткових угод, ризик 1%, 5/1 прибуток/ризик50% прибуткових угод, ризик 1%, 5/1 прибуток/ризик

На останній варіант зверніть увагу:

50% прибуткових угод, ризик 1%, 5/1 прибуток/ризик - це оптимальні цілі в трейдингу.

Урок 5 - Як ефективно мінімізувати збиткові угоди

Як ефективно пом'якшити збиткові угоди. 

Отже, ми позначили Bullish Orderblock (OB).Графік

Ми визначили, що ринок має повернутися до нього.Графік

І ми визначили гіпотетичний вхід на другому сформованому OB.Графік

Ми не хочемо, щоб середина OB була порушена (ціна не спускалася нижче). Тобто ви могли поставити стоп трохи нижче середини OB і могли в цьому прикладі отримати стоп, оскільки ціна в моменті опустилася трохи нижче.Графік

Давайте припустимо, що ви отримали стоп. Щоб ви зробили? Ми припускаємо, що в угоди є потенціал, але ми поставили стоп занадто близько і отримали його.

Отже, ми припускаємо, що ми взяли лонг і наш стоп був посередині OB, ціна досягла наш стоп. Наш ризик на угоду становить 2%. Це означає, що нам потрібно ще раз поглянути на ту саму угоду й оцінити, чи можемо ми, як і раніше, використовувати цей сетап.

Якщо угода не повністю інвалідувала, тільки тому що ціна тінями свічок пішла нижче середнього значення OB під час нашої першої спроби увійти в лонг, це не означає, що сетап повністю нежиттєздатний. Це означає, що ми неправильно поставили стоп-лосс.

Тепер ми можемо подивитися на новий сформований OB.Графік

Графік

Графік

Ми збираємося відкрити лонг з половиною розміру позиції, який ми використовували під час початкової збиткової угоди.

Наприклад, якщо в першій угоді наш ризик був 2%, у другій угоді після збитку ми повинні знизити його до 1%.

Якщо наш ризик був 1% у першій угоді, то після збитку ми повинні знизити ризик до 0,5%.Графік

У разі, коли ваша угода пішла у вашому напрямку і у вас є профіт 1/2, як зазначено на графіку вище, за ризику в 1%, ви в плюсі на 2%.

Тут вам потрібно розглянути можливість закриття угоди з профітом 2%, тим самим ви перекриваєте свій понесений раніше збиток. Оскільки ринок не зобов'язаний йти вище.

Якщо ви все ж залишили свою позицію і ціна пішла вище, тим самим ризик/прибуток склав 1/3. У цьому випадку потрібно перемістити свій стоп таким чином, щоб ви в будь-якому разі змогли забрати свої 2% прибутку.Графік

Зазвичай трейдери, стикаючись зі збитком, збільшують ризик у наступній угоді, щоб "відіграти" збиток і взяти більше прибутку.

Але ви ніколи не будете впевнені, що наступна угода буде прибутковою.

Урок 6 - Секрети вибору сетапів з високою винагородою

Має бути певний порядок, певна ієрархія дій, що ми робимо як трейдер. Що ми робимо і на чому фокусуємося насамперед?Схема

  1. Терпіння.
  2. Що визначає торгове середовище. Чи сприятливе середовище для трейдингу зараз? Коли ви не повинні торгувати? Багато що прийде з досвідом, про деякі речі поговоримо протягом усього курсу.
  3. Торговий план. Ви купуєте чи продаєте? Звертаєте увагу на зміну відсоткової ставки та інші новинні фактори? Ваш напрямок має бути чітко визначений - ви купуєте або ви продаєте. Якщо у вас немає торгового плану, це може призвести до імпульсивного трейдингу без чіткого плану дій. Без структури і без вдосконаленої чіткої торгової моделі, вам доведеться боротися.
  4. Виконувані критерії. Що змушує вас бути продавцем або покупцем. Якщо ви купуєте, то яких умов має бути дотримано, щоб ви увійшли в угоду?
  5. Чому угода має бути прибутковою? Має бути розуміння, чому той чи інший сценарій має місце бути. Здебільшого, це прийде з досвідом.
  6. Досвід приходить під час торгівлі на демо-рахунку. Цей досвід має бути записаний і збережений для подальшого використання. Просте натискання кнопок на купівлю і продаж не допоможе вам як трейдеру, що розвивається. Справжній секрет пошуку угод з високою винагородою - знати, що ви шукайте і де знайти цю інформацію.

Фокус

Вкрай важливо розуміти, що ефективність у трейдингу приходить через процесно-орієнтоване мислення, а не через Шлях Реакційного або Імпульсивного Мислення - або поспішності з торговими сетапами.Зображення

  • Визнач свою мету
  • Розроби план
  • Дій
  • Дотримуйся плану
  • Успіх

Загальна перспектива

Макро аналіз ринку

Аналіз відсоткових ставок

  1. Міжринковий аналіз
  2. Сезонні тенденції

Проміжна перспектива

  1. Аналіз top down
  2. Дані COT
  3. Ринкові настрої

Короткострокова перспектива

  1. Кореляція
  2. Аналіз часу та ціни
  3. IPDA - алгоритм доставки міжбанківських цін

Секрет сетапу з високою винагородою: Якщо ваша Загальна перспектива, Проміжна перспектива, Короткострокова перспектива узгоджуються одна з одною, і ви здійснюєте угоду, ґрунтуючись на 3 перспективах.

Загальна перспектива

Загальна перспектива

Коли ми дивимося на загальну картину, нам потрібно принаймні два з них, які приходили б до згоди. Тобто всі 4 можуть не збігатися, нам потрібно хоча б два компоненти, щоб скласти свій загальний погляд на ринок. Не важливо, на які два з чотирьох компонентів ви будете орієнтуватися.Загальна перспектива

1. Макро аналіз ринку.

  • Інфляція
  • Дефляція

Коли ринки, валюти або країна перебувають в інфляційному або дефляційному стані, це матиме прямий вплив на валюту, активи, товари.

2. Аналіз відсоткових ставок.

  • Ми очікуємо підвищення відсоткових ставок
  • Ми очікуємо більш низьку відсоткову ставку
  • Неочікувана зміна (FOMC)

Також торгуючи валютами, можна звертати увагу на різні відсоткові ставки.

Наприклад, валюта з високою відсотковою ставкою і валюта з низькою відсотковою ставкою - може бути дуже простий спосіб визначити напрямок руху.

3. Міжринковий аналіз.

  • CRB індекс - товарний ринок
  • Взаємозв'язок між товарами та індексом долара

Ринок товаром та індекс долара мають зворотну кореляцію. Іншими словами, коли індекс долара зростає, ціни на товари знижуються. І навпаки.

4. Сезонні тенденції.

  • Бичача сезонна тенденція для певного класу активів
  • Ведмежа сезонна тенденція для певного класу активів

Наприклад, існує великий сезонний вплив на товарні ринки. Це буде відображатися на індексі долара США. Якщо ціни на товари будуть зростати, це чинитиме тиск на долар.

Проміжна перспектива

Проміжна перспектива

Принаймні 2 з цих компонентів мають бути в згоді.

Top-down аналіз - ми дивимося на ціну від більш старшого таймфрейма до молодшого.

COT data - це обов'язкові дані трейдерів, ми дивимося на звіт CFTC, який виходить щотижня, звіт великих комерційних трейдерів, великих і дрібних спекулянтів. Насправді, дані про маленькі спекуляції нас не цікавлять.

Настрій ринку - це думка. Наприклад, в оглядах брокерів. На що вони налаштовані? Купувати чи продавати? Можна використовувати сайти аналітики і дивитися, яка думка в учасників конкретних форумів.Проміжна перспектива

1. Аналіз top down.

  • Аналіз місячного графіка. Ключові рівні, максимуми і мінімуми, важливі Orderblocks (OB)
  • Аналіз тижневого графіка. Те ж саме. Великі фонди роблять аналіз на місячному і тижневому графіках. Угоди відбуваються зазвичай на денних графіках.
  • Аналіз денного графіка

Ці три таймфрейми змушують ринки рухатися в той чи інший бік. Знову ж таки, достатньо два з трьох таймфреймів для узгодження вашої ідеї.

2. Дані COT

  • Бичаче хеджування розумних грошей
  • Ведмеже хеджування розумних грошей
  • Важливі історичні рівні

3. Ринкові настрої

  • Бичачий настрій
  • Ведмежий настрій

Короткострокова перспектива

Короткострокова перспектива

Деякі трейдери дивляться тільки на 1М і 5М таймфрейм і вважають, що це все, що їм потрібно. Але це не так.

У короткостроковому аналізі важливі всі 3 компоненти. Бажано, якщо з кожного у нас буде по одному.Короткострокова перспектива

1. Кореляція.

  • SMT-аналіз індекс долара. Наприклад, аналіз S&P500 щодо індексу долара.
  • Корельований парний аналіз SMT. Наприклад, аналіз S&P500 щодо Nasdaq. Зазвичай вони рухаються в тандемі. Якщо вони рухаються не в тандемі, вони нам дають багато розуміння, як ми повинні торгувати на ринку.

2. Аналіз часу та ціни.

  • Щоквартальний ефект. Кожні 3 місяці або близько того, відбувається новий зсув ціни на більш високих таймфреймах. Іншими словами, якщо йшов вгору, він може консолідуватися в наступні три місяці. Або розвернутися.
  • Щомісячний ефект
  • Тижневий діапазон
  • Денний діапазон. Power 3
  • Час доби

3. IPDA - алгоритм доставки міжбанківських цін.

  • Інституційний потік замовлень
  • Пошук ліквідності
  • Парадигма ринкової ефективності

Ми збираємося розглянути все це надалі в рамках цього вивчення з великою кількістю уточнень щодо цих речей.

Це короткий контекст того, що ми будемо надалі вивчати, що дасть нам основу для того, що ми будемо робити на щоденній основі.

Більшу частину нашої роботи по загальній і проміжній перспективі ми будемо виконувати на вихідних.

Робота з короткострокової перспективи виконується на щоденній основі протягом дня або по завершенню дня. Тобто вся наша щоденна робота буде складатися з цього аркуша:Короткострокова перспектива

Ми шукаємо три компоненти, які збігаються. Щоб бути прибутковим скальпером, вам потрібно провести цей аналіз.

Загалом, у нас має бути узгоджено 7 компонентів, щоб вибрати сетап із високою винагородою:

  • 2 із загальної перспективи
  • 2 із середньої перспективи
  • всі 3 з короткострокової перспективи

Урок 7 - Пастка маркет-мейкера - хибний прапор

Хибні бичачі прапори в русі ціни:

  • Не всі ралі, що переходять у короткострокові консолідації, є бичачими прапорами.
  • У зрілих бичачих трендах або на рівнях розподілу на старших таймфреймах - ціна буде показувати помилкові бичачі прапори.
  • "Роздрібні" трейдери побачать класичний "патерн продовження купівлі", але, як результат, прапор призведе до розвороту.
  • Розуміння графіків на старших таймфреймах і зони Premium допоможе зрозуміти та ідентифікувати потенційні помилкові прапори.

Помилкові ведмежі прапори в русі ціни:

  • Не всі зниження цін, які переходять у короткострокові консолідації, є ведмежими прапорами.
  • У зрілих ведмежих трендах або на рівнях накопичення на старших таймфреймах - ціна буде розміщувати помилкові ведмежі прапори.
  • Роздрібні трейдери побачать класичний "патерн продовження продажів", але це призведе до розвороту.
  • Розуміння графіків старших таймфреймів і дисконтних ринків допоможе в ідентифікації подальшого руху.

Бичачий прапорБичачий прапор

  • Один імпульсний рух вгору,
  • Консолідація (може йти убік або трохи нахилена донизу),
  • А потім знову імпульсний рух вгору, який буде дорівнювати першому імпульсному руху.

Ведмежий прапор

Ведмежий прапор

Те ж саме, тільки у зворотному напрямку:

  • Одне імпульсне зниження ціни,
  • Консолідація (може йти вбік або трохи підніматися),
  • А потім знову зниження ціни, яке дорівнюватиме першому імпульсному руху.

Коли ринки перебувають у хорошому сильному тренді, і є ще потенціал для походу вниз, ця модель може досить добре спрацьовувати. Проблема в тому, що під час розвороту тренда також може формуватися цей патерн. Багато хто побачить тут продовження руху, проте ціна може не йти нижче, а розвернутися. Або піти вниз зовсім трохи і також розвернутися.Графік

Отже, на графіку вище у нас є класичний приклад, як ціна піднялася агресивно, гарний швидкий рух вгору. І у нас є невелика консолідація після швидкого ралі. Ми можемо це прийняти за патерн Бичачий прапор, виміряти флагшток (або імпульсний рух вгору) і потім відміряти цю відстань від області консолідації вгору. Тобто ми б шукали більш високі ціни.

Проблема в тому, що якщо ми дивимося тільки на один таймфрейм і фокусуємося на ньому. Ми повинні проводити top-down аналіз, використовуючи графіки більш старших таймфреймів (денні, тижневі). Вони можуть нам дати більше інформації, які ми можемо враховувати.

Те, що ми бачимо на графіку, може сприйматися як класичний бичачий прапор.Графік

Ось що сталося в кінцевому рахунку. Тобто бичачий прапор не дав нам продовження руху вгору. Єдине, що він зробив, це пробив трохи вище цю область консолідації, після чого ринок почав знижуватися.

Давайте подивимося на цю область, що було "за лаштунками", що призвело до розвороту.Графік

 Зазначимо область, яку ми розглядаємо:Графік

І перейдемо до денного ТФ, щоб подивитися ситуацію там.Графік

Графік

Для аналізу ми можемо спускатися нижче на 4Ч, 1Ч, 15М, 5М, щоб уточнити можливу точку розвороту.

На 5М графіку:Графік

Ми бачимо, як ціна формує модель, схожу на бичачий прапор. Але все, що робить ціна, це забирає стопи над тілами свічок (той фітиль, який ми бачили на старшому ТФ, не має значення для нас).Графік

Коли ціна починає прориватися вниз, ми можемо розглянути можливості для входу в шорт.

Коли ми бачимо швидке ралі вгору, а потім консолідацію або невеликий відкат нижче, що може виглядати як бичачий прапор, ми не дивимося на цю модель, як продовження ралі вгору. Що ми робимо?

Turtle soup - коли ринок починає зростати, а потім проривається вниз. Це найпростіший варіант торгівлі, тому що щойно ринок починає трохи зростати, це вводить в оману трейдерів, які думають, що ринок починає знову зростати на величину флагштока. Коли ринок перевертається і проривається вниз, ми дивимося можливість продати на першому поверненні до Bearish OB.Графік

Графік

15М тф - також є можливість визначити Orderblock.Графік

Дуже важливо:

  • дивитися на ринок з точки зору Discount і Premium,
  • розуміти, що відбувається на більш старших ТФ

Давайте розглянемо варіант з ведмежим прапором, який виявився хибним. І що при цьому відбувається на старших ТФ.Графік

Графік

Ми можемо почати шукати причини для лонга. Ми не просто йдемо купувати відразу ж. Ми хочемо, щоб сформувався swing high, і після рух ціни вище цього swing high.Графік

Коли ми дивимося на price action, ми шукаємо причини, чому в інших трейдерів можуть бути інші очікування щодо руху ринку.

Схематично рух ціни, який обговорювали сьогодні:Графік

Графік

Урок 8 - Пастка маркет-мейкера - хибний пробій

Хибні пробої вище консолідації ціни:

  • Цей стан зазвичай проявляється на ведмежих ринках. Якщо ринок перебуває в низхідному тренді або очікується, що він торгуватиметься нижче, хибний пробій вище рівня консолідації розумно очікувати.
  • В області Equilibrium ринок увійде в торговий діапазон.
  • Трейдери-початківці або Трейдери, які торгують пробій, будуть обмежувати торговий діапазон за ціною за допомогою ордерів.
  • Маркет-мейкери зазвичай відправляють ціну вище діапазону, щоб нейтралізувати buy-стопи.

Хибний пробій нижче цінової консолідації:

  • Цей стан зазвичай проявляється на зростаючих ринках. Якщо ринок перебуває у висхідному тренді або очікується, що він буде торгуватися вище, хибний пробій нижче рівня консолідації доцільно очікувати.
  • В області Equilibrium ринок увійде в торговий діапазон.
  • Трейдери-початківці або Трейдери, які торгують пробій, будуть обмежувати торговий діапазон за ціною за допомогою ордерів.
  • Маркет-мейкери зазвичай відправляють ціну нижче діапазону, щоб нейтралізувати sell-стопи.Графік

Зосередимося на тих умовах, коли ринок налаштований на висхідний рух. Усе буде працювати навпаки в умовах, коли ринок налаштований по-ведмежому.Графік

Графік

Хто викуповує sell-stops? Смарт-мані

Які типи ордерів залишаються над максимумом консолідації? Якщо ми знаємо, що нижче консолідації - sell stops, над максимумом консолідації - buy stops.

Після того, як ринок забрав sell-stops, він збирається взяти ліквідність вище максимуму - buy-stops.Графік

Ринок переходить в іншу консолідацію, інший торговий діапазон.Графік

Ринок йде нижче цієї невеликої консолідації, щоб забрати sell-stops.Графік

Що залишилося вище максимуму консолідації? Buy-stops.Графік

Ціна піднялася вище старого максимуму.Графік

Що залишилося тут у зазначеній зоні на графіку? Equal highs (декілька рівних максимумів).Графік

Ціна збирається піднятися вище і забрати ліквідність.Графік

Ціна знову повертається до консолідації. Основний напрямок ринку - bullish. Чому? Ціна спускається нижче для того, щоб забрати стопи, а після цього розширюється (зростає) вище.Графік

Очікування, що ціна спуститься нижче, щоб забрати sell-stops нижче консолідації.Графік

Що знаходиться вище старого максимуму? Ліквідність.Графік

Ми завжди дивимося на старий максимум? Або що ще ми шукаємо?

Чи будемо ми враховувати фітилі? Ми можемо. Але в першу чергу, весь обсяг знаходиться в тілах свічок. Тому ліквідність залишатиметься вище тіл свічок, як це показано на графіку нижче.Графік

Ринок забирає ліквідність вище консолідації:Графік

Як ми бачимо, ліквідність вище тіл свічок була взята, ціна рухається трохи вище тіл свічок:Графік

Тепер у нас є широкий торговий діапазон:Графік

Ринок, як і раніше, у висхідному тренді. Ми бачимо, що ринок знижується і торгується нижче цієї консолідації:Графік

Де тепер знаходиться ліквідність? Над старим максимумом.Графік

Старий максимум був досягнутий:Графік

Ми отримали прекрасний приклад того, як використовувати консолідації з точки зору маркет-мейкера.

Рушійна сила номер 1 у price action - розуміння як ринок шукає ліквідність. Ринок завжди буде шукати ліквідність. Де знаходиться остання область ліквідності, яка була взята. З найменшим опором руху до цієї ліквідності.

  • Ви бачите, що ринок входить у консолідацію.
  • У вас є ваше основне бачення руху ринку, тренду.
  • Або ви формуєте це бачення на основі інформації, яку ви тут отримали.
  • Дивіться на ціну з цією парадигмою ефективності ринку.

Думайте як маркет-мейкер ;)

Ми можемо звернути увагу, що перший рух у червоному квадраті і наступний рух у другому червоному квадраті приблизно рівні.Графік

Графік

Графік

Ми повинні дивитися на ринок, як маркет-мейкер маніпулює ціною, над якою частиною ринку він працює, де він "наказує" менш інформованих трейдерів.

Якщо ми бачимо консолідацію, то перш ніж продовжити висхідний рух (якщо наше бачення ринку - висхідний тренд) - ринок спуститься нижче консолідації для збору ліквідності, а тільки після цього піде вище.

Також і у зворотний бік. Перш ніж продовжити низхідний рух, ринок піднімається вище рівня консолідації для збору ліквідності, а після цього продовжить рух нижче.

Наступна частина - 3 Місяць. 2016 ICT Mentorship Core Content.


Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «».


Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

Додати коментар


Захисний код
Оновити