5 Місяць. 2016 ICT Mentorship Core Content (UKR) - український переклад

Урок 1 - Квартальні зсуви та діапазони даних IPDA

Якби ринки були справді випадковими, то як би хтось зміг мати перевагу?

Квартальні зміни стосуються кожного ринку.

Це відбувається тому, що ринку потрібно створити новий інтерес.

Завжди дивіться на ціну на макрорівні, місячному, тижневому і денному таймфреймах.

Кожні 3/4 місяці на ринку відбуваються зміни, які можуть призвести до консолідації або відкату цінових коливань, що розвивалися раніше.

Якщо ринок знаходиться в сильному висхідному тренді, ви, швидше за все, побачите не відкат, а консолідацію, таким чином, нові лонги будуть капіталізовані, і вони можуть досягти короткострокового мінімуму на денному таймфреймі, щоб потім піти вище.

У цьому пості мова піде в першу чергу про денний графік.

Набирати позиції можна на будь-якому таймфреймі.

Базовий інструмент - це те, чим ви насправді торгуєте, орієнтир - це базовий інструмент, наприклад, долар для USDJPY.

І якщо базова валютна пара досягає більш низького мінімуму, а орієнтир - більш високого максимуму, то це може бути GBPUSD і долар.

Наразі мова йде про денний таймфрейм, не більше того.

Квартальне зміщення ринку:

Діапазони даних алгоритму доставки міжбанківських цін:

1. 3-4 основні зміни ринку

2. Розумне накопичення грошей для програм купівлі:

• маніпуляції порівняно з базовим тестом;
• орієнтир робить більш низький мінімум - базовий актив робить більш високий мінімум;
• базовий актив робить більш низький мінімум - орієнтир робить більш низький максимум;
• орієнтир робить більш високий максимум - базовий актив робить більш високий мінімум.

3. Розумний розподіл грошей для програм продажу:

• маніпуляції в порівнянні з базовим тестом;
• контрольний показник робить більш високий максимум - базовий актив робить більш низький максимум;
• базовий актив робить більш високий максимум - орієнтир робить більш високий мінімум;
• орієнтир робить більш низький мінімум - базовий актив робить більш низький максимум.

Квартальне зміщення ринку:

Діапазони даних алгоритму доставки міжбанківських цін:

1. 3-4 основні зміни ринку

2. Розумне накопичення грошей для програм купівлі

• маніпуляції у порівнянні з базовим тестом;
• USDX робить більш низький мінімум - USDCHF робить більш високий мінімум;
• EURUSD робить більш низький мінімум - USDX робить більш низький максимум;
• USDX робить більш високий максимум - EURUSD робить більш високий мінімум.

3. Розумний розподіл грошей для програм продажу

• маніпуляції у порівнянні з базовим тестом;
• USDX робить більш високий максимум - USDCHF робить більш низький максимум;
• EURUSD робить більш високий максимум - USDX робить більш високий мінімум;
• USDX робить більш низький мінімум - EURUSD робить більш низький максимум.

Коли таке трапляється, ви можете очікувати, що це буде turtle soup (хибний пробій / збір стопів) на денному графіку.

Якщо старий лоу/хай має багато довгих тіней, то вам потрібно шукати блок відхилення (rejection block). Замість того, щоб робити тест тіней, він буде робити тест тіл.

Квартальна зміна:

Погляд назад:

1. 60-40-20 торгових днів.

2. Визначте потік інституціональних замовлень.

3. Зверніться до останніх інституціональних орієнтирів:

• Висока стара ціна.
• Низька стара ціна.
• Ведмежий блок ордерів.
• Бичачий ордерблок.
• Розрив або відсутність справедливої вартості.

4. Прив'яжіть вертикальну лінію до попереднього зміщення ринку, щоб почати вирівнювання.

5. Використовуйте 1-й торговий день попередніх місяців як можливу точку прив'язки. 

6. Встановлює кожене нове закріплення більш високий максимум або більш низький мінімум.

Квартальна зміна:

Погляд назад:

• 60-40-20 торгових днів;
• Визначте потік інституціональних замовлень;
• Зверніться до останніх інституційних орієнтирів.

Кинутий вперед:

• Передбачити зміщення ринку через 20-60 торгових днів;
• Перенести на 20 днів уперед, якщо остання зміна була 40 днів тому;
• Перенести на 40 днів уперед, якщо остання зміна була 20 днів тому;
• Передбачуваний 3-місячний ліміт;

Перемотка вперед призначена тільки для розвитку набору навичок передбачення.

Алгоритм виконає зміщення між 60 і 20 днями у наступній фазі прогнозу.

Ми очікуємо сетап протягом наступних 60 торгових днів, вам не обов'язково торгувати щодня, якщо це вам не підходить, це також допомагає в контексті денного зміщення.

Це допоможе визначити, КОЛИ будуть відбуватися сетапи, адже час дуже важливий.

Алгоритм буде намагатися щось зробити в перші 20 днів, 40 днів, 60 днів після останньої зміни ринкової структури.

SMT між доларом та євро, базова валюта досягає більш високих мінімумів, а орієнтир - більш високих максимумів. І це відбувається протягом 3/4 місяців і протягом 60-денної фази прогнозування.

За ціною стоїть певний ритм.

Кожні 3/4 місяці відбувається зміна настроїв (Choch), що викликає зацікавленість.

Зміна структури ринку в травні після 6 місяців ведмежого настрою щодо долара. SMT з євро.

Очікуване ралі - це SMT.

Ви озираєтесь назад, щоб зрозуміти, де знаходиться ліквідність, і з нетерпінням чекаєте, коли буде наступний сетап і скільки часу він може зайняти.

Поверніться до попереднього закритого місяця, з якого ви починаєте лінії IPDA, коли бачите очевидну зміну структури ринку.

Урок 2 - Open Float або Відкрита пропозиція

Відкрита пропозиція - це загальний відкритий інтерес, кожна заявка на ринку.

Відкрита пропозиція:

1. Поточний "відкритий інтерес" вищий і нижчий за ринкову ціну.

2. Захисні шорти (зупинки на купівлю) вище останнього ведмежого зміщення.

• Стоп-лосси (Buy stops) на купівлю вище короткострокових максимумів;
• Стоп-лосси на купівлю вище найвищого максимуму за останні 3 місяці;
• Стоп-лосси на купівлю вище поточного 6-місячного максимуму;
• Стоп-лосси на купівлю вище поточного 12-місячного максимуму.

3. Захист довгих позицій (стопи на продаж) за останнього бичачого зміщення .

• Стоп-лосси на продаж (Sell Stops) нижче короткострокового мінімуму;
• Стоп-лосси на продаж нижче найнижчого мінімуму за останні 3 місяці;
• Стоп-лосси на продаж нижче поточного 6-місячного мінімуму;
• Стоп-лосси на продаж нижче поточного 12-місячного мінімуму.

ICT завжди ставлять запитання: як ми можемо знати, чи досягне ринок мінімуму і продовжить рух, чи розвернеться після того, як він його досягне? ICT навчить ідеям, які він використовує, щоб дійти до такого висновку.

Щоразу, коли ми отримуємо ведмеже зміщення, ваш погляд повинен бути спрямований прямо на максимум, від якого воно щойно відбулося, і над ним буде багато ліквідності на денному графіку.

Ринок не торгує проти роздрібної торгівлі, він торгує проти великих фондів.

Зверніть увагу, що під час прориву вище 1.1515 з 1.0530 не було ніяких значних змін щодо стопів на продаж. Як тільки ми підняли ліквідність вище 1.1515, ми виставили стопи на продаж.

Це ваша перша підказка, що ми, ймовірно, збиралися працювати на стороні продажу зараз, ми пройшли довгий шлях від 1.0534, жодного разу не використовуючи стопи на продаж, і тепер ми використовували стопи на продаж після того, як був досягнутий важливий максимум.

Шанси на те, що пара підніметься вище 1.1515 зараз дуже низькі, тому що вона постійно бере SSL, і кожен раз, коли вона це робить, вона падає все більше і більше, і кожне ралі не може закріпитися, навіть якщо вона досягає короткострокового максимуму, вона не може закріпитися на висхідній лінії, кожен максимум знижується.

Він набирає більше позицій в бік зниження. Якщо він отримує більше переваг на одній стороні ринку, це хороший показник.

Якщо ціна продовжує падати щоразу нижче, це говорить вам про те, що вона хоче шукати SSL і відкрито плавати нижче ринкового рівня. Це дасть вам інформацію про те, в якому напрямку вона хоче рухатися.

ITH - це максимум з STH ліворуч і праворуч від нього.

А LTH - це максимум з ITH ліворуч і праворуч від нього, як патерн "голова і плечі".

На мінімумах переверніть його.

Після того, як ви побачите, що саме так ICT бачить структуру ринку, вивчіть щоденні графіки, як ми це зробили сьогодні.

Open Float - це дослідження того, як ціна досягає позначок вище і нижче ринкової ціни.

Знання того, де будуть формуватися ордери, дасть вам уявлення про те, на якій стороні ринку ви намагаєтеся працювати, якщо ви робите це на денному графіку, це дасть вам довгострокову перспективу і інституційну підтримку ваших угод.

Урок 3 - Використання діапазонів даних IPDA

Він використовує ф'ючерсні контракти на валюти для довгострокового упередження, тому важливо знати, що робить форекс і ф'ючерсні контракти. Деякі дані не є точними на форекс, наприклад, ви не можете отримати точний обсяг на форекс, але ви можете отримати його у ф'ючерсах.

Щоденні та щоквартальні ринкові зміни - це те, що ви шукаєте.

Кожні 3 місяці відбувається квартальна зміна ринку.

• 20-денна дистанція аналізу та прогнозування;
• 40-денний період огляду та прогнозування;
• 60-денний діапазон огляду та прогнозування.

Коли ми беремо ліквідність і маємо зміну на ринку, ми проводимо лінію на початку місяця, в якому це сталося. Ви повинні мати базову точку, де все почалося. Що останнім часом робив IPDA, алгоритм міжбанківського котирування цін. Де було найбільш очевидне захоплення ліквідності і квартальне зміщення ринку. Потім ви відкидаєте 20 днів, рухаєтеся вперед від початку місяця, в якому це сталося. 

Урок 4 - Визначення пулів ліквідності у відкритому обігу

Тривалість проміжного терміну становить близько 3/4 місяців.

Щоквартально будуть виділені великі пули ліквідності.

Відкрита пропозиція просто береться за останні 3 місяці або за останні 1,5 місяця до наступних 1,5 місяця в майбутньому і позначається цей час.  В основному ви дивитеся на дані за 3 місяці.

Коли у вас є максимуми і мінімуми за 20, 40, 60 днів, і ви дивитеся вперед, це і є ваша відкрита пропозиція. Вам потрібно знайти найвищий максимум і найнижчий мінімум між цими двома контрольними точками в часі.

У короткостроковій перспективі ми можемо озирнутися на 60 днів назад і подивитися, яким був діапазон, максимуми і мінімуми.

Наведений вище приклад - це ваша загальна кількість відкритих позицій.

Подивіться, де знаходиться короткостроковий мінімум/максимум за останні 20 днів, де короткостроковий мінімум/максимум за останні 40 днів і де проміжні максимуми і мінімуми за останні 60 днів. 

Таким чином, протягом наступних 20 торгових днів ми можемо очікувати формування діапазону максимумів і мінімумів. Відмічаючи ці максимуми і мінімуми за останні 20 днів, ми отримаємо пул ліквідності на короткострокову перспективу. Короткострокові максимуми і мінімуми дуже корисні для скальпінгу і внутрішньоденної торгівлі.

Коли ми розглядаємо 40 днів, це дає нам трохи більш короткострокову основу для визначення пулів ліквідності на денному графіку. Шукаємо останній максимум і останній мінімум.

60-денне прогнозування дасть нам граничну точку, де закінчується відкрита пропозиція з урахуванням часу.

Отже, ми дивилися на 60 днів вперед і на 60 днів назад. Отже, у нас є 120 торгових днів того, що ми називаємо відкритою пропозицією, і ми шукали найвищий максимум і найнижчий мінімум у цьому діапазоні.

Але кожні 20 днів формується максимум і мінімум.

Також зверніть увагу, що стопи на купівлю пробиваються, а стопи на продаж майже ніколи не пробиваються, за замовчуванням це вчить вас, що інституційний потік ордерів є бичачим.

Великі фонди торгують довгостроковими трендами, подібно до трейдерів-черепах. Звідси і походить назва "черепашачий суп" (turtle soup).

З того, що я бачив, він використовує його кожного нового місяця.

Що робить ці хибні пробої такими прибутковими, так це той факт, що ми знаємо, що великі фондові трейдери мають свої стопи вище і нижче цих мінімумів. Кожні 20 торгових днів формується новий пул ліквідності, як на стороні покупців, так і на стороні продавців. Вам просто потрібно визначити, де знаходяться ці діапазони у відповідних термінах, де сформувалися найбільш очевидні максимуми і мінімуми коливань, а потім визначити, де будуть максимуми і мінімуми на наступні 20 днів. Озираючись назад на останні 60 днів і дивлячись вперед на 60 днів, ми отримуємо діапазон для відкритих позицій, найвищий максимум і найнижчий мінімум в цьому діапазоні в 120 днів - саме тут знаходиться найбільший макрофонд, саме тут вони націлені на зупинку купівлі і зупинку продажу.

Ми просто стежимо за тим, як ціна створює нові максимуми і мінімуми, де ми знаходимося в порівнянні з останніми 60 торговими днями, чи робимо ми більш високий максимум вище найвищого максимуму? Або ми робимо більш низький мінімум нижче найнижчого мінімуму за останні 60 днів. І ми дивимося вперед на 60 торгових днів у майбутньому, і ми продовжуємо рухатися на цій основі вперед кожного нового місяця, і врешті-решт приходимо до інституційного потоку ордерів за замовчуванням, і ви можете бачити, де вони керують ринком. Вони постійно виставляють ордери на купівлю і рідко виставляють ордери на продаж, що говорить про те, що вони хочуть продовжувати штовхати ринок вище. Вони продовжують подрібнювати великі кошти.

І навпаки, коли ведмежий настрій. Ось як ви встановлюєте інституційний потік ордерів. Ми продовжуємо спостерігати за останніми 60 днями і дивимося, де ми знаходимося по відношенню до нього, вище чи нижче, якщо ми вище, то ми повинні продовжувати спостерігати, як знімаються стопи на покупку, якщо ми починаємо спостерігати, як знімаються стопи на продаж, ми, ймовірно, робимо щоквартальне зміщення. І навпаки, коли ринок був ведмежим і знаходився нижче мінімуму за останні 60 днів, він був дійсно перепроданий, і коли ми починаємо бачити, що стопи на покупку знімаються і рідше стопи на продаж, то, ймовірно, відбувається квартальне зміщення, новий напрямок руху ринку.

Поєднайте це з відкритим інтересом до квартальних зміщень, коли ринок торгується до рівня підтримки.

Якщо відкритий інтерес зменшується, це означає, що вони не бажають пропонувати ліквідність на стороні продажу покупцям, тому вони лякають цих людей, швидко знижуючи її. Відкритий інтерес показує, що розумні гроші не зацікавлені в коротких позиціях, а високий відкритий інтерес свідчить про те, що покупцям пропонується велика програма масивної ліквідності. Банк пропонує це в якості ризику. Але якщо відкритий інтерес знижується, ринок падає і йде до рівня підтримки.

Ринки рухаються на основі дуже довгострокових фундаментальних факторів, але ми все ще можемо використовувати маніпуляції в проміжках між ними.

Низький відкритий інтерес на рівні підтримки в той час, коли стопи спрацювали нижче ринкового рівня, що вказує на потенційну силу.

Якщо ринок постійно бере SSL і рідко BSL, то фокус на шорти, а це означає, що інституційний потік замовлень відображається нижче. До тих пір, поки ми не отримаємо очевидної зміни напрямку, як це може статися? Ну, якщо ми торгуємо нижче останнього мінімуму за останні 60 днів, ми, ймовірно, знаходимося в дуже глибокому дисконті, навіть якщо він відскочить лише трохи, це відкриває багато можливостей на більш короткому таймфреймі, а потім він може продовжити зниження.

Простіше кажучи, ви шукаєте безперервний діапазон в 120 днів (відкрита пропозиція), і незалежно від того, який день ви дивитеся, ви дивитеся назад на 60 днів і вперед на 60 днів, і ви постійно відстежуєте, де знаходиться найвищий максимум і найнижчий мінімум в цьому діапазоні, і саме там будуть розташовані стопи купівлі і стопи продажу. Фаза озирання - це те місце, де буде відбуватися "жосткий стоп", тобто, де будуть відбуватися фактичні стопи купівлі і продажу. Але якщо ми з нетерпінням чекаємо вивчення нової цінової дії, вам потрібно пам'ятати про те, де ви знаходитесь в діапазоні останніх 60 днів, чи знаходимося ми біля максимуму або біля мінімуму? І це також буде свідчити про те, де ми побачимо наступне квартальне зміщення. Якщо ціна буде безперервно рухатися вище і вище, продовжуючи займати BSL (якщо тільки це не параболічний діапазон, про який ICT розповість пізніше), то, як правило, ринок рухається від діапазону до діапазону.

Ця концепція є дуже корисною, оскільки ми можемо бачити, де знаходяться короткострокові максимуми і мінімуми (20-денні максимуми і мінімуми), і повторюю: наступний короткостроковий рух буде відбуватися на короткострокових стопах купівлі або продажу, а це означає, що діапазон останніх 20 днів є короткостроковою відкритою пропозицією 

Короткострокова відкрита позиція - це найвищий максимум і найнижчий мінімум за останні 40 торгових днів.

А проміжна відкрита позиція - це 60-денний найвищий і найнижчий мінімум.

Знання того, де ви знаходитесь в цьому діапазоні і з якого боку ринок продовжує рухатися, дасть вам підказки про те, яким буде наступне зміщення ціни, як тільки він почне пробиватися, ви будете знати, що відбудеться значний ціновий рух, і ви зможете торгувати відповідно до цього навіть на денному графіку.

Урок 5 - Визначення інституційних точок перелому

Подумайте про це концептуально.

2 форми свінг точок: стоп ран або невдалий свінг.

1-а точка розвороту - це брейкер, зробіть HH, потім пробій, а потім пробій вниз і відхилення на максимумах. Коли у вас є сценарій на продаж, як правило, ринок підніметься до опору, але спочатку не зможе досягти цього рівня і прорветься трохи нижче, а потім підніметься вище STH. Коли ми бачимо, що ціна коливається нижче ключового інституційного орієнтира, ми очікуємо, що ціна буде торгуватися до нього.

• Приклад ордерблоку: багато разів ордерблок знаходиться трохи вище і не заповнює всі FVG, а потім під'їжджає, щоб заповнити всі FVG в OB, а потім опускається.

1. Ринок торгується до ключового рівня або трохи нижче за нього, але не може негайно відреагувати, що вказує на ще один стрибок углиб перед розворотом.
2. Після розвороту - можливість найкраще використовувати, коли повторно тестується точка розриву короткострокової структури ринку.
3. Перший прохід по стопах на ринку в середньостроковій перспективі цінового коливання - це угода - розумні гроші будуть прагнути змістити агресивні трейлінг-стопи.

Коли у вас є рівні на графіку, ви зможете передбачити розвиток ситуації ще до того, як вона станеться, використовуючи цей патерн. Якщо у вас немає рівнів на графіку, ви будете здивовані.

• Ви можете бути продавцем тут, на брейкері

Або ж ви можете продати його, коли стопи будуть зняті, але для цього потрібні навички та досвід.

А з цією концепцією ми вже мали стоп ран, тож не було причин для того, щоб цей максимум/мінімум був знятий.

В ідеалі ви хочете, щоб максимуми/мінімуми торгів були нещодавніми, тобто фрактальними, щоб на щоденному графіку вони були однаковими.

Ми хочемо бачити негайну реакцію від рівня, вище/нижче якого вона торгується, ми не хочемо, щоб вона там зависала.

Ціна не обов'язково повинна повернутися назад, щоб дати вам вхід, це залежить від того, наскільки агресивним був рух, якщо рух був супер-агресивним, він, швидше за все, не дасть відкату.

Найвища ймовірність - Breaker structure (зміна структури).

Існує лише 2 способи огляду ринку, коли він розвертається: брейкер і невдалий свінг.

Невдалий свінг (розворот): 

Він не може зняти цю синю лінію, масив PD, на якому ми торгуємо вище/нижче.

Ми прагнемо досягти точок розвороту брейкерів, але якщо ми цього не досягнемо, ми можемо використати це:

1. Спочатку ринок торгується через ключовий рівень, але не може одразу продовжити - після відхилення нового цінового рівня - ринок відкочується тільки для того, щоб зробити ще одну спробу повторно протестувати або подолати новий ціновий рівень.
2. Після розвороту цю можливість найкраще використовувати при повторному тестуванні вихідного ключового рівня. Або після повторного тестування критичної точки ринкової структури.

Ми не знаємо, чи спрацює брейкер до того, як ми отримаємо невдалий розворот.

SL може бути розміщений над хибним свінгом, не обов'язково над крайнім.

Масштаб, з яким вони віддаляються, вказує на те, що вони вже заманили в пастку значну кількість ордерів, які вони не візьмуть на STH/STL.

Брейкер - це найліпший варіант, адже він дозволяє купувати/продавати за супер-знижкою або преміум-ціною.

Примітки, частина 2, другий раз дивимося.

Брейкер - це найбільш ефективний патерн.

Коли ми бачимо, що ціна коливається нижче ключового інституційного орієнтира, ми передбачаємо цінову торгівлю до нього.

1. Ринок торгується до ключового рівня або трохи нижче за нього, але не може негайно відреагувати, що вказує на ще один стрибок углиб перед розворотом.
2. Після розвороту - можливість найкраще використовувати, коли повторно тестується точка розриву короткострокової структури ринку.
3. Перший прохід по стопах на ринку в середньостроковій перспективі цінового коливання - це угода - розумні гроші будуть прагнути змістити агресивні трейлінг-стопи.

Брейкер патерн - це, по суті, маленький черепашачий суп (turtle soup).

А з брейкером у вас фактично є 2 шанси потрапити в гру.

1. Спочатку ринок торгується через ключовий рівень, але не може одразу продовжити - після відхилення нового цінового рівня - ринок відкочується тільки для того, щоб зробити ще одну спробу повторно протестувати або подолати новий ціновий рівень.
2. Після розвороту цю можливість найкраще використовувати при повторному тестуванні вихідного ключового рівня. Або після повторного тестування критичної точки ринкової структури.

Ви можете поставити свій стоп вище рівня пробою, тому що він не дозволить торгувати далі, тому що кошти застрягнуть там.

Урок 6 - Використання 10-річних облігацій в аналізі HTF

Сезонна тенденція 10-річних облігацій:

• Ціни на казначейські облігації обернено пропорційні їхній прибутковості.

1. Коли ціни на казначейські облігації падають, прибутковість казначейських облігацій збільшується.
2. У міру зростання цін казначейських облігацій прибутковість казначейських облігацій знижується.

• Довгострокові фонди прямують до прибутковості:

1. Долар США може зростати, коли прибутковість знижується - ціни на казначейські облігації зростають.
2. Долар США може знизитися, коли прибутковість збільшиться - ціни на казначейські облігації впадуть.

Сезонна тенденція долара.

Основні 2 тенденції, які збігаються з 10-річними облігаціями, - ведмежий тон для долара в середині червня - липні. І деяке зростання долара на початку року до березня.

Існує сезонна тенденція до зниження курсу долара з березня по травень, але це відбувається на "ведмежих" ринках, а на "бичачих" ринках можна очікувати, що в листопаді буде купівля, в травні - купівля, а в січні - купівля індексу долара. А продажі припадають на березень, червень, липень і 1 вересня.

Якщо відсоткові ставки падають, дохідні операції уникатимуть індексу долара, тому що якщо відсоткові ставки падають, це не буде сигналом для купівлі активів, прив'язаних до долара.

Облігація і долар обернено корелюють і дають нам хороший інструмент для роботи, щоб побачити квартальні ринкові зрушення.

Якщо долар і 10-річні облігації рухаються в одному тренді, тобто рухаються однаково, це означає, що буде велика консолідація, ми очікуємо, що попередні максимуми і попередні мінімуми будуть порушені, щоб торги повернулися до середини діапазону.

Знову рухаємося в тренді, тому це означає, що ринок буде йти до великої консолідації.

Коли це відбувається, це означає довгострокову нерішучість, оскільки обидва рухаються в тренді. Ймовірність продовження руху в будь-якому з цих напрямків є малоймовірною, тому ми зосереджуємося на стоп-рейді або діапазоні даних IPDA як для казначейських облігацій, так і для індексу долара. Для іноземних валют це означає, що вони також перейдуть до довгострокової консолідації.

Якщо ми бачимо, що облігації казначейства рухаються в напрямку сезонної тенденції, і долар також рухається в напрямку своєї сезонної тенденції, то ми маємо велику ймовірність довгострокового тренду. І саме там, де великі фонди розміщують гроші, ринок буде рухатися в одному напрямку протягом декількох місяців.

Отже, або державні облігації рухаються в рамках своєї сезонної тенденції, або вони рухаються в тренді з доларом, а це означає, що ми побачимо значну консолідацію.

Коли ви шукаєте можливість для торгівлі, яка буде динамічною в тренді? Коли 10-річна державна облігація діє, і ви бачите, що це відбувається, і це підтримується протилежною ціновою дією на долар, якщо ні, і вони рухаються в тренді, то зосередьтеся на короткострокових рухах, і ймовірність довгострокових угод буде низькою. Коли він в тренді, його ймовірність висока.

Також, якщо ми бачимо відсутність сезонної тенденції, наприклад, найсильнішої сезонної тенденції до купівлі в червні-липні, тоді ми зосередимося на тому, де формуються максимуми в 10-річних держоблігаціях, щоб синхронізуватися з протилежним діапазоном. Отже, коли купівля є сезонною тенденцією в червні-липні для 10-річних T, це не означає, що так воно і є, оскільки ринки не завжди поводяться однаково весь час, тоді ми можемо зосередитися в першу чергу на ведмежих 10-річних T-трейдах, які дадуть нам максимум в листопаді.

Урок 7 - Кваліфікаційні торгові умови з 10-річною дохідністю

Як ви дізнаєтесь, що сезонна тенденція, ймовірно, станеться? Спочатку визначимо коливання по відношенню до індексу долара, так в 10-річному періоді Т робили більш низькі мінімуми, тому в ідеалі ми хочемо бачити серію більш високих максимумів долара. Але в той же момент ми бачимо, що долар досягає більш низьких максимумів, тому ми маємо SMT розрив у кореляції, а це означає, що в 10-річних T розгортається торгова ідея проти індексу долара, що підтверджується тим, що ринок відсоткових ставок знижується в той час, коли прибутковість знижується, а ціна ф'ючерсу на 10-річні облігації зростає.

Зверніть увагу також на консолідацію, в якій перебувала прибутковість, що також призвело до консолідації індексу долара, 10-річних облігацій та іноземних валют одночасно.

10-річні облігації мали EQL, тому ми повинні були б побачити EQH в доларі, але долар зробив більш високі максимуми, тому існує розрив у кореляції, і це свідчить про те, що основна торгова ідея знаходиться в процесі реалізації. І це ще більше підтверджується зниженням дохідності 10-річних облігацій.

І знову ж таки, зверніть увагу на консолідацію, і це є одним з факторів, що сприяли консолідації валют.

Більш низький максимум по 10-річним Т-облігаціям означає, що долар повинен був би мати більш високі мінімуми, але насправді ми бачимо більш низький мінімум. Отже, для індексу долара, який показав більш низький мінімум, це означає, що ми повинні були б побачити більш високий максимум по 10-річним облігаціям, чого не сталося. Отже, знову маємо розрив у кореляції. Повинна бути ідеальна симетрія, коли ця симетрія порушується, це вказує на те, що існує основна тенденція або маніпуляція. Ми також бачимо зниження відкритого інтересу, що підтверджує ідею про наявність короткого перекриття в індексі долара. Ця ідея також підтверджується зростанням відсоткових ставок за 10-річними облігаціями, відсоткові ставки зростають, тому долар також має сильну тенденцію до ралі.

Коли ми бачимо, що такі речі відбуваються в ціні, ми хочемо поєднати ідею з квартальними коливаннями, тому якщо ми шукаємо наступні 3/4 місяці, то, як правило, торгова ідея реалізується через 1,5 місяці і завершується. Іноді це триває довше. Зазвичай ICT шукає 3-місячні тренди.

Зайдіть і подивіться на ці періоди, коли сезонні тенденції вирівнюються, і є відповідний SMT DIV між індексом долара і 10-річною облігацією, коли вони мають таку модель, ви також можете кваліфікувати її з тріадою відсоткових ставок або парою іноземної валюти проти індексу долара. Це дасть вам ідею для квартального зміщення. Коли ці інструменти узгоджені, це дає вашим угодам високу ймовірність і відфільтровує багато шуму, навіть якщо ви не торгуєте в довгостроковій перспективі, ви можете використовувати цей інструмент, щоб синхронізуватися з інституціональним потоком ордерів, і тоді дуже складно помилитися.

Урок 8 - Різниця у відсоткових ставках

Макроперспектива має починатися з відсоткових ставок Центрального банку. Ці ставки встановлюються для імітації або стимулювання інфляції в економіці країни.

Довгострокова макроконцепція полягає в пошуку країни з високою відсотковою ставкою і сполученні цієї країни з країною з низькою відсотковою ставкою. Відповідні валюти - коли вони об'єднані в пару Forex - «фундаментально» готові до посилення у відносному вираженні порівняно з усіма іншими.

Зворотне відбувається для країн з низькою парою і високими відсотковими ставками в поєднанні з країною з високою відсотковою ставкою. Ці пари будуть розглядатися як «фундаментально» схильні до слабкості у відносному вираженні порівняно з усіма іншими.

Шукайте країну з високою відсотковою ставкою.

Якщо ми хочемо купити, то має сенс купити австралійський долар або новозеландський долар.

Низькі відсоткові ставки в інших валютах означають, що їхня валюта є слабкою, як, наприклад, швейцарський національний банк

Завдяки цьому ми можемо розглядати довгострокові угоди.

Фонди будуть намагатися торгувати високодохідними валютами проти низькодохідних.

Вибір пар для торгівлі:

1. Оберіть країну з високою відсотковою ставкою.
2. Оберіть країну з низькою відсотковою ставкою.
3. Визначте зчеплення Forex Pair для угод.
4. Наприклад: 1,5% Австралії проти 0,75% США (AUDUSD).
5. Шукайте сильну підтримку на графіках HTF.
6. Зачекайте, поки розумні гроші не підкажуть, що їх приносять.
7. Підтвердження сезонної тенденції та/або відкритого інтересу.
8. Підтвердження напрямку USDX підходить.

Тільки тому, що пара торгується на рівні підтримки HTF, не означає, що вона буде торгуватися вище, але в поєднанні з відкритим інтересом і відсотковими ставками це означає, що вона буде торгуватися вище. У нас також була SMT з доларом. Коли фундаментальні показники збігаються з технічними, це означає високу ймовірність.

Вибір пар для торгівлі:

1. Оберіть країну з низькою відсотковою ставкою.
2. Оберіть країну з високою відсотковою ставкою.
3. Визначте зчеплення Forex Pair для угод.
4. Наприклад: 0,75% США проти -0,15% Японія (USDJPY)
5. Шукайте сильну підтримку на графіках HTF.
6. Зачекайте, поки розумні гроші не підкажуть, що їх приносять.
7. Підтвердження сезонної тенденції та/або відкритого інтересу.
8. Підтвердження напрямку USDX підходить.

Це було основою того, чому ICT знав, що USDJPY піде вгору, фундаментальні та технічні показники збігаються. Ви побачите, як банківські активи виходять на ринок.

Використовуйте відкритий інтерес на рівнях підтримки, інакше ви можете загубитися.

Він не рекомендує людям торгувати екзотичними парами.

Урок 9 - Як використовувати міжринковий аналіз

• Світові ринки безпосередньо пов'язані один з одним.
• Розуміння їх усіх разом допомагає в аналізі.

Чотири основні групи міжринкового аналізу, які тісно пов'язані:

1. Облігації та відсоткові ставки;
2. Товари;
3. Фондовий ринок;
4. Валюта.

Облігації та акції, як правило, рухаються разом, облігації, а не їхня дохідність. Ринок казначейських облігацій. Якщо ринок облігацій зростає, це, як правило, підтримує бичачий ринок акцій. А коли ринок облігацій падає, то акціям буде важко зростати, але це не означає, що вони не зможуть зростати, це просто означає, що основна тенденція ринку облігацій, яка рухається вниз, вплине на зростання фондового ринку, і врешті-решт вам доведеться платити за все, і фондовий ринок буде змушений скоригуватися і повернутися у відповідність до тенденції ринку облігацій.

Якщо ви збираєтесь бути трейдером на ринку акцій, ви хочете дивитися на ринок облігацій як на індикатор, щоб переконатися, що ви маєте фундаментальну силу на ринку облігацій. Якщо ринок облігацій зростає, а ви купуєте акції, то це означає, що у вас є фундаментальні підстави, які підтримують вас, і ймовірність цього висока.

Якщо ціни на облігації падають, це означає, що відсоткові ставки зростають, а фондові ринки і ринки облігацій не люблять, коли відсоткові ставки зростають, тому вони знижуються.

Огляд міжринкового аналізу:

Чотири основні групи міжринкового аналізу:

1. Облігації та відсоткові ставки

• Облігації та акції рухаються разом

2. Товари

• Товари рухаються проти цін на облігації

3. Фондовий ринок

• Акції рухаються разом у цінах на облігації

4. Валюта

• Валюти перебувають під впливом товарів

Ефект від експортних продажів товарів та виробництва матиме вплив на деякі валюти.

Долар США проти товарів:

Зворотно пов'язані - рухатимуться протилежно один одному

• USDX РОСТЕ = товари донизу
• USDX ВНИЗ = товари зростають

1. Експорт зерна та сільськогосподарської продукції знижується через сильний USDX.
2. Слабкість USDX збільшує експорт зерна та сільськогосподарської продукції.
3. Зростання USDX = зростання акцій і облігацій.
4. Падіння USDX = падіння акцій і облігацій.
5. USDX вгору = товарні валюти вниз.
6. USDX вниз = товарні валюти вгору.
7. USDX проти індексу CRB.

Якщо ми хочемо побачити ознаки інфляції, то її слід шукати в товарах.

Облігації можуть зростати, а сировинні товари - падати пізніше, наприклад, з лагом у 6-12 місяців. Це не дає вам негайного зворотного зв'язку. Іноді це займає багато часу.

CRB дуже сильно впливає на сільське господарство на цінах зеленого ринку, таких як ціни на соєві боби, пшеницю, кукурудзу, велику рогату худобу, ціни на свиней.

Використовуйте індекс Goldman Sachs для визначення цін на енергоносії.

Коли індекс промислових металів Goldman Sachs зростає, що є хорошим індикатором глобального тренду, пам'ятайте, що це не золото і не срібло.

Облігації проти товарів:

• Зворотно пов'язані - рухатимуться протилежно один одному.

1. Облігації вгору = товари вниз
2. Облігації падають = товари зростають

• Інфляційний фокус.
• Час затримки/випередження змін у довгостроковій перспективі 6-12 місяців.
• Т-облігації проти індексу CRB (обтяження важкого срібла і зерна).
• Використовуйте товарний індекс Goldman Sachs (зважений за енергією).
• Використовуйте індекс промислових металів Goldman Sachs (світові тенденції).

1. Прибутковість за облігаціями зростає = товари зростають.
2. Прибутковість за облігаціями падає = товари падають.

Облігації проти фондового ринку:

• Позитивна кореляція - рухатися в тому ж напрямку.

1. Облігації вгору = акції вгору.
2. Облігації вниз = акції вниз.

• Облігації діють як випереджальний індикатор напрямку руху акцій.
• Час затримки/випередження змін у довгостроковій перспективі 6-12 місяців.
• Дефляційні періоди.

1. Облігації показують хороші результати, коли відсоткові ставки падають.
2. Облігації зростають = акції падають, товари падають.

Ключові міжринкові відносини:

1. USDX вгору = ЗОЛОТО вниз
2. ЗОЛОТО вгору = AUS і NZD вгору (експорт золота)
3. Нафта вгору = USDCAD вниз (лідер канадського експорту)
4. DOW вгору = індекс NIKKEI вгору
5. Індекс NIKKEI вниз = USDJPY вниз
6. Прибутковість вниз = валюта вниз (гроші шукають прибутковість)
7. Золото вниз = USDCAD вгору

Разом ці взаємозв'язки підтверджують довгостроковий аналіз.

Якщо ви бачите, що ці речі узгоджуються з вашим технічним аналізом, ви, ймовірно, на правильному шляху, ви дивитеся в правильному довгостроковому напрямку. Проблема полягає у виборі часу, довгострокових тенденцій і часу - це дуже складно. Це допоможе вам у всіх видах торгівлі, від денної торгівлі до скальпінгу і свінг-трейдингу, в усьому.

Це дасть вам впевненість у тому, що довгострокова перспектива підтримує ваші угоди, і позбавить вас від головного болю, пов'язаного з переглядом усіх даних щомісяця.

Це дасть вам той самий результат, що і перегляд фундаментальних даних. Так само, як і фундаментальні дані, вони можуть запізнюватися. Просто тому, що дані опубліковані, не означає, що вони негайно зміняться, це може зайняти деякий час.

Урок 10 - Як використовувати бичачі сезонні тенденції в аналізі HTF

Бичачий сезон в аналізі HTF:

1. Сезонні тенденції - це всього лише горезвісна «дорожня карта» минулих результатів.
2. Їх не варто розглядати як панацею або всеосяжну концепцію.

Сезонні тенденції - це просто ще одне злиття.

Сезонна тенденція канадського долара.

Коли технічна пара USDCAD була явно ведмежою, не варто очікувати, що сезонна бичача тенденція розвинеться.

Тепер ми можемо поєднати це з квартальними зміщеннями, поєднати сезонні тенденції з квартальними зміщеннями.

Сезонні тенденції дають нам дорожню карту, в якому кварталі ми хочемо бути покупцем, а в якому - продавцем.

Сезонна тенденція сирої нафти.

Канадський долар тісно пов'язаний з нафтою, оскільки вона є експортною валютою номер 1.

Деякі ринки мають дійсно сильні сезонні тенденції.

Урок 11 - Як використовувати ведмежі сезонні тенденції в аналізі HTF

Ведмежий сезон в аналізі HTF:

1. Ф'ючерсні або товарні ринки - це не те саме, що Форекс. Базова валюта може рухатися в тандемі у валютній парі або може бути інвертована - залежно від пари з іншими валютами.
2. Наприклад, новозеландський долар можна відстежувати на Форексі за допомогою пари NzdUsd. Це перша валюта в назві пари, тому очікується, що вона рухатиметься одночасно з рухом ф'ючерсів на новозеландський долар.
3. Сезони можуть надавати торгові умови, які можуть спрямувати вашу торгівлю в напрямку наступного квартального зсуву, а можуть і ні. Наступні приклади на ківі (новозеландський долар) підкреслять вплив сезонних тенденцій, які можуть створювати ведмежі установки, що призводять до унікальної торговельної структури, або до квартальних бичачих зміщень після торгованого падіння ціни.

Використовуйте сезонні тенденції як дорожню карту.

Коли синя і червона лінії рухаються в напрямку тренду, це означає високу ймовірність сезонної тенденції. Коли вони рухаються нестабільно, туди-сюди, ймовірність менша.

Що стосується ринку ківі, вам потрібно зосередитися на червневому і грудневому контрактах, тому що саме там відбуваються рухи, якщо ми подивимося на сезонний графік.

Чи є щось технічне в ціні, що підтверджує ідею сезонної тенденції?

Це може привести нас до наступної квартальної зміни.

Це декілька макроелементів ринку ківі.

Поєднуйте це з технічними можливостями.

Ми не спиралися на сезонні тенденції, а шукали підказки, ми подивимося на злиття і подивимося, що краще - купувати чи продавати.

Будуть відбуватися великі макроподії, які іноді будуть брати контроль, як крах 2008 року.

Якщо ми маємо сезонну тенденцію, яка передбачає бичачі ціни, коли ринок заздалегідь налаштований на зростання, тому що це бичачий ринок, і ми знаходимося в той час дня, коли ринок повинен бути бичачим, а також в той час, коли відсоткові ставки підтримують цю бичачу ідею, то це також підтримується індексом долара. Коли всі ці фактори об'єднуються разом, ви побачите високу ймовірність зростання, і ви будете дуже, дуже добре себе почувати, якщо будете цього дотримуватись.

Коли ви закінчите цю навчальну програму, ви зможете звернутися до будь-якого класу активів і одразу знатимете, чи є для вас можливість, чи ні.

Урок 12 - Ідеальні сезонні тенденції

Це ідеальна сезонна тенденція для AUDUSD, AUD зростає, долар падає.

Сезонні тенденції долара.

Таким чином можна побачити найбільш ймовірні сезонні тенденції.

Ви захочете мати це на робочому столі, щоб знати, на що звернути увагу в цьому і наступному місяцях.

Завжди починайте свій торговий день з перегляду макроаналізу.

Урок 13 - Мані менеджмент

Це в основному стосується управляючих фондів та HTF-торгівлі, якщо не вказано інше.

Розмір рахунку не має значення.

Якщо ви можете показати послідовну криву капіталу з дуже невеликим просіданням, ви привабите інвесторів, і неважливо, чи буде це великий відсоток приросту, головне, щоб він був послідовним.

Для HTF ICT має ліміт розподілу лише 30% власного капіталу, тож якщо він має 100 тис., він використає 30 тис., тож коли він ризикує 2%, він ризикує 2% від 30 тис., а не від 100 тис. Йому ніколи не доведеться турбуватися про надмірне використання кредитного плеча, маржинальну колу або падіння власного капіталу. Інвесторам подобається спостерігати за цим.

Для ICT дуже стресово розпоряджатися чужими грошима.

Управління капіталом та аналіз HTF:

• Баланс рахунку не важливий;
• Не потрібно використовувати більшу частину капіталу;
• Обмежте відрахування лише 30% капіталу;
• Визначте максимальний відсоток ризику на 30% капіталу;
• В ідеалі встановіть 1% як найбільший РИЗИК на угоду;
• Цільове співвідношення винагороди до ризику 3:1 або вище;
• Низький ризик, високий прибуток допускає низьку точність;
• Низький ризик дає змогу збільшити кількість сетапів.

Річна прибутковість від 18% до 25% - це гарний показник і галузевий стандарт для керованих фондів. Якщо ви зможете робити це щороку, ICT обіцяє, що у вас ніколи не буде нестачі в інвесторах. Про те, як зв'язатися з інвесторами, ми розповімо далі в цій серії.

Ми говоримо про управління фондами на HTF, тому на рік не так багато сетапів.

Коли ви використовуєте 30% власного капіталу для довгострокових угод, це дозволяє вам мати маржу для короткострокових угод. У США не можна хеджувати свої угоди, але можна торгувати корельованими парами для довгострокових позицій. Якщо довгострокова позиція має корекцію, ви відчуєте деяке зниження, тому ви можете протидіяти цьому, відкривши коротку позицію і хеджуючи довгострокову позицію на короткостроковій основі, наприклад, довга позиція USDJPY і корекція відбувається по довгостроковій позиції, тоді ми можемо хеджувати через EURUSD, наприклад, на короткострокову позицію. Для цього важливий внутрішньоринковий аналіз.

На HTF потрібно набратися терпіння, протистояти бажанню перенести стоп-лосс занадто рано.

Управління капіталом та очікування:

• Зосередьтеся на гарному річному доході;
• Пам'ятайте, що щорічно формується декілька довгострокових сетапів;
• Навчіться отримувати короткостроковий прибуток;
• Ордери стоп-лосс не є показником спроможності;
• Ризик 200 піпсів на 600 піпсів, як і раніше, дорівнює 3:1;
• Не намагайтеся переміщувати стоп-лосс занадто рано;
• Навчіться виходити за логічними цілями і повертатися пізніше;
• У довгостроковій перспективі розбагатіти потрібно не швидко, а стабільно.

Кожен повинен принаймні застосовувати довгострокові угоди, цьому можна навчитися.

Зосередьтеся на 2 дійсно якісних сетапах на рік.

Саме тому великі керівники фондів завжди у відпустці, вони не торгують щодня.

Націлюйтесь на низько висячі плоди, інвестори будуть любити вас і будуть розповідати про вас своїм друзям. Зосередьтеся на дуже малих просадках. Просадка трапляється, коли ви багато часу перебуваєте на ринку.

Багато людей спочатку перевірятимуть вас невеликими сумами грошей.

Ми не намагаємося нікого вразити, як тільки отримуємо більше грошей, продовжуємо робити те ж саме.

При управлінні грошима ви не хочете наполегливо працювати, ви хочете працювати з розумом. Потрібно зовсім небагато, щоб досягти високих результатів на більш тривалих часових інтервалах.

Урок 14 - Визначення PD-масивів HTF

Існує ієрархія масивів PD.

Коли ми дивимося на графіки, ми хочемо зрозуміти, чи перебуваємо ми на преміальному або дисконтному ринку.

При перегляді HTF можуть бути масиви PD LTF, які ми не бачимо на HTF.

Ціна рухається від рівня дисконту до рівня преміума і назад до рівня дисконту. Між червоною і синьою лініями знаходяться екстремуми, посередині - еквілібріум або баланс. Дисбаланс покупки - це коли ціна піднімається вище EQ або до червоного рівня, який буде виступати в ролі преміума за опір, дисбаланс продажу - це коли ціна опускається нижче EQ до синього рівня, який буде розглядатися як підтримка дисконту.

Ми розглянемо, як вони формуються і як їх використовувати на ринку, де вони знаходяться.

Коли ми дивимося на ціну, ми хочемо побачити, де ціна відійшла від старого максимуму, і як вона падає з області преміума, поки не дійде до дисконту. Алгоритм рухатиме її туди-сюди, доки на ринку не станеться щось значуще, що підштовхне ринок в один бік, інакше він просто шукатиме ліквідність на основі преміума і дисконту.

Коли час і ціна збігаються, це і є прибутковість.

Ми не знаємо, скільки часу знадобиться для того, щоб побачити зміщення, ніхто не знає, скільки часу знадобиться для того, щоб сетап відбувся.

Це не буде пряма лінія до мети.

Ціна буде рухатися від дисконту до преміуму тому що дисконт не може тривати дуже довго.

Ця лекція покаже вам, на яку PD-структуру варто звернути увагу.

Масиви PD розташовані в порядку значущості.

Коли ми знаходимося в EQ і шукаємо ділянки преміума для перепродажу, ми спочатку дивимося, де знаходиться найближчий mitigation блок, його може не бути, тому ми ставимо галочку біля нього. Де знаходиться найближчий брейкер блок, якщо там немає брейкера, також позначено галочкою. Але якщо він є, то ви можете очікувати, що ціна буде торгуватися до цього брейкера, а деякі продажі знизяться, і як тільки ми пройдемо через EQ, ми будемо налаштовані на щомісячний рівень дисконтування. Але давайте припустимо, що мітігейшена і брейкера немає, тоді наступне, що ми будемо шукати в ієрархії - це дефіцит ліквідності, чи є діапазон, в якому потрібно закритись. Можливо, нестача ліквідності не є чіткою, добре, її немає, тому її також позначаємо галочкою. Наступне, FVG, знову ж таки, його теж може не бути. Перейдіть до наступного пункту, ведмежого ордерблоку, він, ймовірно, буде там. Ймовірність того, що там буде ведмежий ордерблок, дуже висока.

Отже, така ієрархія: спочатку буде розглянуто мітігейшен блок, а потім ведмежий ордербок, тому що ведмежий ордербок буде мати набагато вищу преміум, а мітігейшен блок - найнижчий. Блок мітігейшен і брейкер, як правило, є мітігейшен блоком, але блоки мітігейшен, як правило, розташовуються нижче, ніж брейкери. Ведмежий брейкер буде нижче блоку ордерів і, швидше за все, не дасть вам укласти угоду з високою ймовірністю. Тому, коли є явний брейкер, не чекайте, що ведмежий ордерблок буде пробитий, тому що, швидше за все, вони хочуть утримати ціну на більш низькому рівні.

Якщо немає очевидного ведмежого ордерблоку, а таке трапляється дуже рідко, але ми поговоримо про це, коли перейдемо до техніки входу. Але якщо ведмежий ордерблок відсутній, ми будемо дивитися на блок Rejection, який буде знаходитися прямо над тілами свічок, і ми будемо очікувати, що тіла свічок будуть пробиті.

І, зрештою, якщо ми піднімемося до старого максимуму, тоді ми дійсно будемо в преміумі.

Чому преміум масив має старий мінімум? Ну, якщо ви перебуваєте в дуже низькому низхідному тренді, то ви можете піднятися до старого мінімуму, і ми можемо опинитися у значному преміумі, якщо він росте протягом деякого часу. Для цього може знадобитися подолати старий максимум.

Таким чином, ви не просто перераховуєте пункти, а розміщуєте їх у порядку значущості для кожного з цих масивів PD, а й оцінюєте їхню важливість.

Перше, на що ми звертаємо увагу, - чи є мітігейшен блок, який я повинен розглянути? Потім ведмежий брейкер і т.д. 

Вони розташовані в порядку від найнижчого до найвищого.

У послідовності значущості, найвищим у преміумі є старий максимум/мінімум, потім блок Rejection, ведмежий ордерблок і т.д.

Чим далі ми піднімаємося в списку, тим глибше ми досягаємо рівня преміуму. Деякі масиви можуть завадити вам побачити наступний вищий масив, наприклад, коли ми бачимо брейкер, швидше за все, ми не підемо вище, ніж він, і ви, як правило, не потрапите до порожнечі ліквідності в цьому випадку. Якщо ж брейкер знаходиться нижче від зони нестачі ліквідності, то ця зона нестачі ліквідності може залишатися відкритою.

Знову ж таки, коли у нас є брейкер, шанси на те, що цінова торгівля повернеться в порожнечу ліквідності, дуже малі, звичайно, це може статися, якщо брейкер не виконується.

Без брейкера ми б очікували, що порожнеча буде заповнена і геп буде заповнений, щоб перетворитися на ордерблок.

Ми розглядаємо ці ділянки, щоб увійти в них або отримати прибуток, тому ми також можемо використовувати їх як цілі.

Те ж саме в тижневику.

І знову та сама структура для денного графіку.

Урок 15 - Торгові умови та етапи налаштування

Це навчання буде для дисконту, який переходить у преміум.

Коли ринки знаходяться в преміумі або в дисконті, вони завжди намагатимуться відновити баланс, принаймні, до EQ останнього нещодавнього діапазону.

Причина, по якій він використовує відкритий ордерблок, а не фітиль, полягає в тому, що там немає проміжку, на 11-й хвилині.

Як тільки рівень був досягнутий і рухається далі, він більше не повинен бути опором, як в цьому прикладі.

Кожного разу, коли ми перебуваємо у висхідному тренді, вам потрібно зосередитися на низхідних свічках, тому що саме там інституціонали збираються купувати.

Будь-яка підтримка бичачого PD на денному графіку, якщо вона є бичачою, але не дає вам сигналу на покупку або ціни підтримки, то наступна область, до якої ви повертаєтеся, - це тижневий PD, тобто щось бичаче на тижневому графіку. Якщо тижневий графік не підтверджується і немає сигналу на покупку, ми повертаємося до місячного графіка і шукаємо там PD. Оскільки корекції можуть проходити через те, що ви бачите на денному графіку, денний графік не буде враховувати місячну корекцію.

Розмістіть тижневий і місячний графіки на денному графіку, але не на своєму робочому графіку, а на іншому. Це навіть корисно для денної торгівлі, але абсолютно необхідно для свінг-трейдингу.

Якщо ви стежите за ринком на денному графіку, і тільки тому, що на ньому з'являється ордербок або заповнюється геп, і це нібито є бичачим фактором, це не означає, що ціна буде рости, вона може піти далі на денному графіку, щоб відкотитися назад.

Коли ціна є ведмежою і падає, і ми отримуємо ці невеликі ралі, саме тоді банки купують, вони здійснюють довгострокове хеджування, тому що вони не можуть отримати всі замовлення за один раз.

На старих тижневих максимумах формуються нові денні ордблоки, таким чином ми можемо передбачити формування ордерблоку і купувати з нього, особливо з огляду на те, що мета HTF ще не досягнута.

Якщо ми падаємо з рівня, як на денному графіку, ми повертаємося до тижневого, тому що він, можливо, захоче відкотитися глибше. Якщо ви не можете знайти нічого на тижневому графіку, що малоймовірно, переходимо на місячний.

Зазвичай, коли ви бачите такі великі сплески на денному або LTF-графіку, і це не має сенсу, то підніміться на кілька таймфреймів вище, і тоді стане зрозуміло, що відбувається.

Алгоритм в основному працює на денному ТФ, але якщо ціна вже поглинула всю потенційну ліквідність, він вийде на більш відкриту пропозицію, що зазвичай призводить до занурення в тижневі діапазони.

Урок 16 - Техніки стоп-трейдингу для довгострокових трейдерів

Купівля зі стоп-наказами:

• Щомісячні та/або щотижневі дані повинні вказувати на те, що потік інституційних ордерів буде шукати масив PD вище денної ринкової ціни.
• Денний графік має показувати ВЕДМЕЖУ свічку. Денний графік повинен закривати свічку із закриттям донизу - це недійсно, поки свічка денного графіка торгується або формується.
• Buy stop ставиться на відкритті ведмежої свічки.

Це буде денний ордерблок, і ми повинні торгувати вище, коли він сформується.

Використовуйте цю техніку введення для масивів PD HTF, денних масивів PD.

Щоразу, коли формується нова низхідна свічка, ми переносимо стоп на купівлю до нової низхідної свічки.

Коли ціна рухається від відкриття і повертається вниз, ви можете знову стати покупцем, отримавши підтвердження. Але тільки якщо ви вже зафіксували прибуток. Ви можете поставити той самий розмір позиції, на який ви брали часткові позиції.

Чим вище ми піднімаємося і чим ближче ми підходимо до місячних і тижневих цілей / масивів PD, тим менше ймовірність того, що ці свічки будуть сприяти купівлі, тому будьте обережні. Бажано купувати на рівні EQ або нижче.

Продаж зі стоп-наказами:

• Щомісячні та/або щотижневі дані повинні вказувати на те, що потік інституційних ордерів буде шукати масив PD нижче денної ринкової ціни.
• Денний графік має показувати БИЧАЧУ свічку. Денний графік повинен закривати свічку із закриттям вгору - це недійсно, поки свічка денного графіка торгується або формується.
• Селл-стоп ставиться на відкритті бичачої свічки.

Ціна відкриття в більшості випадків не повертається до тієї, до якої вона торгувалася.

Ваш стоп-лосс буде нижче останнього мінімуму свінгу і нижче певної контрольної точки, про яку ICT розповість у наступном уроці.

Це чудова довгострокова техніка входу в торгівлю, яку ми можемо використовувати. Ми плануємо використовувати її в майбутньому, нам вона дуже подобається.

Урок 17 - Техніка введення лімітних ордерів для довгострокових трейдерів

Купівля лімітними ордерами:

• Щомісячні та/або щотижневі дані повинні вказувати на те, що потік інституційних ордерів буде шукати масив PD вище денного ринку.
• Денний графік має показувати ВЕДМЕЖУ свічку. Денний графік повинен закривати свічку із закриттям донизу - це недійсно, поки свічка денного графіка торгується або формується.
• Ліміт на купівлю встановлюється при закритті ведмежої свічки.

Це працює найкраще, коли ціна вже проявила себе через зміну ринкової структури і знаходиться в масиві DAILY PD.

Ви купуєте з великим дисконтом, а зворотній зв'язок отримуєте негайно, навіть на денному графіку.

Продаж лімітними ордерами:

• Щомісячні та/або щотижневі дані повинні вказувати на те, що потік інституційних ордерів буде шукати масив PD нижче денного ринку.
• Денний графік має показувати БИЧАЧУ свічку. Денний графік повинен закривати свічку із закриттям вгору - це недійсно, поки свічка денного графіка торгується або формується.
• Ліміт на продаж встановлюється при закритті бичачої свічки.

Урок 18 - Управління торговими позиціями

Бичачі ринкові умови:

1. Передбачити потенційну бичачу сезонну тенденцію.
2. Шукайте підтвердження міжринкового аналізу.
3. Дивіться напрямок прибутковості відсоткової ставки для підтвердження.
4. Зверніться до місячних і тижневих графіків HTF для PDA.
5. Очікуйте щоквартальну зміну і проміжні коливання.
6. Використовуйте щоденний PDA, щоб сформулювати свою бичачу установку.
7. Визначте, чи будете ви входити за стопом або за лімітом.
8. Трейлінг-стоп нижче найнижчого мінімуму за останні 40 торгових днів.

Ведмежі ринкові умови:

1. Передбачити потенційний ведмежий сезонний тренд.
2. Шукайте підтвердження міжринкового аналізу.
3. Дивіться напрямок прибутковості відсоткової ставки для підтвердження.
4. Дивіться місячні та тижневі графіки HTF для PDA .
5. Очікуйте щоквартальних зрушень і проміжних коливань.
6. Використовуйте свій щоденний PDA, щоб сформулювати ведмежий сетап.
7. Визначте, чи будете ви входити за стопом або за лімітом.
8. Трейлінг-стоп нижче найнижчого мінімуму за останні 40 торгових днів.

Для міжринкового аналізу принаймні 3 пункти повинні зійтися на думці, щоб з високою ймовірністю бути на правильному шляху

З лімітними ордерами ви можете пропустити більше рухів, а зі стоп-ордерами ризик зростає.

Якщо ми шукаємо бичачий рух, то найнижчий мінімум в 40 пунктів, швидше за все, не буде зачеплений, це повертає нас до перегляду з діапазону даних IPDA. Ви повинні мати певну свободу в довгостроковій торгівлі, дайте цьому процесу дихати.

Як тільки ціна переміститься на 50% від цільового діапазону, ви переміщуєте стоп-лосс до найнижчого мінімуму за останні 20 днів. Цільовий діапазон - це фактичний діапазон, в якому ви очікуєте, що він буде рухатися, і його EQ, але не 50% від вашого інструменту Tradingview RR, тому він дещо відрізняється від управління ризиками LTF 2022 року. Але якщо ви націлитеся на фіксовану ціну 3r, вона все одно буде на рівні 1.5r.

Більш широкий стоп-лосс краще для довгострокової торгівлі.

40-денний період огляду і SL - це день, коли ви розміщуєте ордер, потім озирайтеся на 40 днів назад з цього дня. І коли ви в торгівлі, щодня оглядайтеся на найвищий максимум за останні 40 торгових днів і відстежуйте свій стоп щодня. І протягом 20 днів те ж саме, як тільки ми досягаємо 50%, кожен день озирайтеся на 20 днів назад.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Економічні індикатори, які повинні враховувати трейдери
• Валовий внутрішній продукт (ВВП) у трейдингу: що варто враховувати?