Економічний календар: новини та події

Економічний календар являє собою розклад виходу різних новин, подій та економічних звітів. Інвестори і трейдери використовують економічний календар для планування своїх угод і перерозподілу інвестиційних портфелів, а також для фундаментального аналізу ринку.

Більшість трейдерів налаштовують календар на підставі власних фільтрів, ґрунтуючись на регіонах, класах активів і валют, якими вони торгують.

Що собою являє економічний календар?

Економічний календар дуже простий у використанні і має наступні розділи:

• Час виходу новин.
• Валюта, якої стосуватиметься вихід новини.
• Важливість новини, яка може позначитися на волатильності.
• Назва події, виступу або економічного звіту.
• Фактичні показники.
• Прогнозовані показники.
• Попередні показники.

Економічні новини, які постійно публікуються, мають прямий вплив на фінансові ринки. Під час торгівлі валютними парами на форекс слід враховувати, що валютна пара фактично представлена двома різними економіками. Наприклад, пара EURUSD рухається на підставі відмінностей між економіками США і єврозони, тому трейдери постійно аналізують та інтерпретують економічні дані цих країн, щоб будувати свої прогнози про майбутній рух ціни EURUSD.

Під час вивчення економічного календаря варто звертати увагу на декілька речей:

• Економічний календар показує не тільки події, які будуть опубліковані в майбутньому, але також і попередні події. Якщо ви зацікавлені у впливі певної новини на ціну, ви можете перевірити, як вихід цієї новини відбивався на торговому інструменті в минулому.
• Немає нічого важливішого, ніж знати, на яку валюту впливає вихід новини. Якщо новини виходять у єврозоні, тоді це найсильніше позначатиметься на курсі євро, тому звертайте увагу на валютні пари з євро, які будуть найбільш волатильні. Якщо новини надходять з Австралії, пари з австралійським доларом будуть найбільш активними. Якщо новини виходять з Китаю, вони також впливатимуть на австралійський долар, оскільки загальновідомий факт, що австралійський експорт йде в основному в Китай.
• Потрібно звертати увагу на попередні дані, потім на прогнозовані та фактичні. Після виходу новин спочатку у гру вступають алгоритми чи радники, і лише потім справжні трейдери, люди. Якщо фактичне значення ціни перевищує прогнозовані значення, зазвичай це бичачий настрій для валюти. Якщо у звітах зазначаються негативні дані, це вказує на слабкість валюти.

Що стосується акцій, економічні новини впливають на динаміку цін на макрорівні.

Для ринку нафти той самий економічний календар надає інформацію про рівень запасів нафти. Якщо запаси більші, ніж очікувалося, кажуть, що нафту накопичують, і це ведмежий сигнал, оскільки це показує менший попит. Тому вищі запаси мають призвести до зниження цін на нафту.

Як користуватися економічним календарем?

Якщо ви не використовуєте економічний календар, вам може здатися, що ви ходите пустелею без карти або компаса.

Перевіряйте економічний календар кожного дня вранці, щоб отримати уявлення про те, які новини будуть публікуватися протягом дня, і на які валюти вони можуть вплинути. Трейдери часто уникають торгівлі під час випусків новин, тому що в цей час часто відбувається падіння ліквідності, а також розширюються спреди та можливе прослизання разом із реквотами.

Якщо у вас є відкриті позиції щодо деяких із порушених валют, розгляньте можливість закриття поточних позицій, якщо ви вважаєте, що публікація новини може негативно позначитися на них.

В економічному календарі ви знайдете прогнозовані та попередні показники для кожного звіту. Якщо фактичне значення перевищує прогнозоване значення (наприклад, ВВП), це має бути вигідно для базової валюти. І навпаки, якщо фактичні показники менші, ніж прогнозовані, це має негативно вплинути на базову валюту.

Для трейдера-початківця або інвестора необхідно звертати пильну увагу на дані, які публікуються в економічному календарі. Якщо ви збираєтеся швидко і ефективно реагувати на валютні ринки, що постійно змінюються, ви повинні бути абсолютно впевнені, що знаєте час публікації головних економічних звітів і новинних подій.

Ви не можете робити успішні угоди, не знаючи поточного стану ринку. Навіть невеликі події можуть викликати короткочасні коливання ціни на ринку та зачепити ваші стопи. Тому необхідно постійно перевіряти економічний календар і бути в курсі будь-яких зведень новин і звітів.

Звіти в економічному календарі

Економічний календар містить запланований час економічних звітів для країни. Більшість перелічених подій підпадають під одну з двох категорій: прогнози про майбутні фінансові чи економічні події або звіти про останні фінансові чи економічні події.

Відсоткові ставки

Відсоткові ставки — це відсотки, за якими центральні банки надають кредити приватним банкам. Вони є основним інструментом, який використовується для регулювання інфляції. Відсоткові ставки спеціально оголошуються під час прес-конференцій очільників центральних банків, щоб уникнути непотрібних ринкових потрясінь. Комерційні кредитні ставки йдуть пліч-о-пліч із відсотковими ставками центрального банку, оскільки приватні банки не можуть видавати кредити дешевше, ніж вони їх отримують.

Відсоткові ставки є сильним регулятором економіки. У добре регульованій та збалансованій економіці центральні банки можуть підвищувати відсоткові ставки, щоб скоротити темпи кредитування та "охолодити" економіку шляхом зниження інфляції. Це скорочує споживчі витрати, допомагаючи вивести зростання ціни більш керований рівень.

І навпаки, якщо грошей у обігу недостатньо, а центральний банк прагне стимулювати економіку, він знижує відсоткові ставки, здешевлюючи вартість грошей для бізнесу та приватних осіб.

Підвищення відсоткових ставок, зазвичай, змушує підвищуватися вартість валюти, оскільки відбувається скорочення пропозиції. І навпаки, коли відсоткові ставки знижуються, валюти знецінюються.

Дані про кількість нових робочих місць, створених поза сільськогосподарським сектором (NFP)

Бюро статистики праці США публікує щомісячні дані, що ретельно відстежуються, про кількість нових робочих місць поза сільським господарством як частину свого звіту про ситуацію із зайнятістю. Цей показник одна із головних показників економічного здоров'я США.

Звіт публікується першої п'ятниці наступного місяця. Ці дані використовуються для того, щоб допомогти політикам та економістам визначити поточний стан економіки та передбачити майбутні рівні економічної активності. Загальна несільськогосподарська заробітна плата становить приблизно 80% працівників, які виробляють весь валовий внутрішній продукт Сполучених Штатів.

У звіті про заробітну плату в несільськогосподарському секторі показано статистику безробіття в США. Про це свідчать загальний рівень безробіття, довгостроковий рівень безробіття та безробіття серед молоді. Рівень участі у робочої сили також є ключовою статистикою, що використовується визначення реального рівня безробіття країни.

Звіти про зайнятість

Частка безробітної частини населення безпосередньо впливає на структуру витрат — і, відповідно, на економіку в цілому. Зростання безробіття негативно впливає, оскільки менше людей отримують регулярну заробітну плату.

Дані про ВВП

Валовий внутрішній продукт вимірює загальну вартість всіх товарів та послуг, вироблених у країні протягом певного періоду. ВВП вважається одним із головних фундаментальних показників в економіці. З погляду економічної теорії все просто: зростання ВВП вказує на економічне зростання.

Зростання ВВП також має супроводжуватися збільшенням попиту на товари та послуги. Для задоволення цього попиту споживачам слід надати достатню кількість коштів. Таким чином, вищий ВВП означає більше грошей, що означає більшу інфляцію.

Дані про ВВП дозволяють інвесторам оцінити стан економіки та скоригувати свої очікування. Якщо ВВП виявився кращим, ніж очікувалося, це говорить про силу економіки. І навпаки, найгірші показники ВВП зазвичай негативно впливають на ринок.

Інфляція

Інфляція - це збільшення цін на товари та послуги. Інфляція є одним із найважливіших фундаментальних індикаторів, оскільки вона показує, наскільки здорова економіка. Країни з розвиненою економікою встановлюють свої цілі в інфляції на рівні 2%, тоді як у країнах інфляція може досягти 7%, не викликаючи при цьому паніки серед інвесторів.

Рівень інфляції найкраще проявляється у тих кредитно-грошової політики. Якщо рівень інфляції нижче цілей щодо кредитно-грошової політики, існує ймовірність, що акції можуть зростати, але це також залежить від повідомлень, що надходять від центральних банків.

Індекс споживчих цін

Індекс споживчих цін вимірює середньозважену ціну кошика товарів та послуг для домашніх господарств (транспорт, харчування, медичне обслуговування), де 100 є базовою величиною. Наприклад, якщо сьогодні для купівлі базового набору товарів та послуг коштуватиме X доларів США, індекс споживчих цін буде вважатися рівним 100. Коли через десятиліття він коштуватиме на 25% більше, індекс буде переміщений зі 100 до 125.

Це важливий фундаментальний показник, оскільки він допомагає вимірювати зміни купівельної спроможності споживачів через інфляцію. Значне підвищення індексу споживчих цін протягом коротких періодів часу свідчить про високу інфляцію, тоді як короткочасні падіння індексу натякають на дефляцію.

Індекс цін виробників

Індекс цін виробників багато в чому схожий на індекс споживчих цін, лише замість виміру вартості готових товарів він вимірює виробничі витрати. Він є зважений індекс цін, який вимірюється лише на рівні виробників.

Відстеження виробничих витрат може допомогти в оцінці того, як можуть вплинути ціни на рівні виробництва, що, своєю чергою, може допомогти трейдерам зрозуміти можливий вплив на економіку. Падіння цього індексу зазвичай свідчить про ослаблений попит промислові товари.

Індекс цін на товари

Індекс цін на сировинні товари відстежує середню зміну цін на такі товари, як нафта, мінерали та метали. Це особливо важливо для валют країн-експортерів товарів, таких як Канада та Австралія. Збільшення індексу означатиме зростання цін і, отже, вищий прибуток від експорту. Однак зниження індексу ціни на товари було б гарною новиною для валют тих країн, які імпортують ці товари.

Торговий баланс та потік інвестицій

Торговий баланс повідомляє різницю між загальним імпортом та експортом. Якщо експортується більше товарів, це позитивне сальдо торгового балансу. Цей показник особливо важливий для таких країн, як Китай, Японія, Німеччина та ринки, що розвиваються.

Потік інвестицій дуже схожий на торговельний баланс, тільки в тому, що він зважує загальну надходження іноземних інвестицій проти відтоку загальних інвестицій. Чим більше інвесторів, зацікавлених у бізнесі країни, тим більше міжнародної торгівлі відбувається за умови позитивного сальдо торговельного балансу, і тим позитивнішим буде показ рівня інвестицій.

Дані про житлове будівництво

Це важливий показник для будівельного ринку США, де житло складає більшу частину багатства домашніх господарств. Після кризи на ринку житла та фінансової кризи цей показник став ще більшим.

Індекс промислового виробництва (IPI)

IPI показує щомісячні зміни у виробництві для основних галузей промисловості, таких як гірничодобувна, обробна та комунальні послуги. Цей індекс вважається хорошим показником зайнятості, середнього заробітку та загального рівня прибутків у цих галузях. Збільшення індексу свідчить про здоровішу економіку.

Навіть незважаючи на те, що частка промисловості в економіках падає, промисловий сектор є важливим показником економічного добробуту, оскільки він потребує багато ресурсів та забезпечує найбільш високооплачувану роботу у середньому класі.

Індекс менеджерів із закупівель (PMI)

Індекс менеджерів із закупівель — це щомісячний звіт, який об'єднує очікування кількох тисяч менеджерів із закупівель у найбільших компаніях для оцінки стану економіки. Він складається компанією за назвою Markit Economics. Інформація публікується упродовж торгового місяця між засіданнями центральних банків.

Індекс насправді є опитуванням, і його результати інтерпретуються на основі рівня 50. Все, що вище за рівень 50, вважається позитивним, а все, що нижче 50, негативним. Ця інформація відноситься до різних секторів економіки, і ці сектори належать до сфери послуг та виробництва, в той час як у деяких країнах, таких як Великобританія або Австралія, індекс PMI відноситься також до будівельного сектору.

Менеджери просять оцінити компанію на основі різних економічних факторів, таких як рівень нових замовлень, кількість співробітників, як вони бачать майбутнє компанії в найближчі шість місяців і т.д.

Звіт інституту управління постачанням (ISM)

Звіт інституту управління поставками (ISM) вимірює потік нових замовлень, в такий спосіб прогнозуючи виробничу активність економіки. Він виражається як індекс 50. Показання нижче за 50 означає, що кількість виробничих замовлень скоротилася в порівнянні з попереднім періодом. Оскільки пропозиція слідує за попитом, збільшення індексу ISM вказує на те, що попит на товари та послуги збільшився, що є гарною ознакою для економіки.

Індекс споживчої впевненості

Опитування споживачів дає відповіді про поточний стан домогосподарств, доходів, фінансового стану та споживчого попиту.

Звіт про роздрібні продажі

Звіти про роздрібні продажі безпосередньо відстежують структуру споживчих витрат. Довіра населення до економіки безпосередньо відбивається на структурі їх витрат.

Звіт про споживчі кредити

Показує стан кредитів для домашніх господарств економіки. Це важливо, оскільки зростання кредитування свідчить про очікуване зростання доходів у майбутньому та впевненість у перспективах економіки.

Товари тривалого користування

Цей звіт показує рівень попиту кошти виробництва, у економіці. Це важливо тому, що це допомагає виміряти рівень інвестиційного попиту в економіці.

Продаж існуючих будинків

У той час як продаж житла показують попит на будинки, існуючі продажі можуть оцінити поточний стан ринку та можливі зміни цін на будинки.

Заявки на допомогу з безробіття

Звіт, який показує, скільки людей подало запит на отримання допомоги з безробіття.

Індекс ділової активності у виробничому секторі

PMI звіт відіграє важливу роль у вимірі рівнів виробництва, досягнутих організаціями на одиницю праці, з використанням раніше випущеного ВВП (валового внутрішнього продукту) та показників робочої сили. Підвищення ділової активності призводить до збільшення реального доходу, підвищення прибутковості на корпоративному рівні та зниження інфляції.

Читайте також - Індекс цін виробників PPI (Producer Price Index).

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Як торгувати прибутково на фінансових ринках?