ICT 2024 Mentorship (UKR) - український переклад

Дана торгова стратегія належить трейдеру Майклу Хаддлстону (ICT). Ви можете ознайомитися з першоджерелом на його офіційному каналі на англійській мові.

Урок №1 - Основи визначення BIAS

Весь час у нотатках - New York Local Time

Актив - NQ

«Найгірше, що можна зробити - це поставити собі обмеження в часі на те, як швидко ви маєте навчитися трейдингу»

Як навчатися?

Коли ви тільки починаєте трейдити, то більшу частину часу і сил ви витрачаєте на невпевненість і сумніви, і це нормально, це найперший етап, і щоб перерости його, треба витрачати час на те, щоб вивчати, як рухається ціна і куди вона може піти, - не натискаючи на кнопку «відкрити угоду».

(Трохи про +OB)

*53:20*

Чому ця свічка вважається +OB?

1. Ціна зняла EQL + стару ліквідність на продаж

2. Ціна зробила це після 08:30 (New York Local Time)

   О 08:30 алгоритм почне розганяти ціну в пошуках ліквідності або неефективності або того й іншого

3. Після підтвердила його бичачою свічкою

4. Всередині нього утворився BISI

Ціна спрямовується за старими максимумами, мінімумами і неефективностями.

Це алгоритмічна характеристика. 

Для тих хто не знає що таке OB читайте ТУТ.

Вам непотрібно нічого іншого для створення основи торгової системи.

Але це потрібно ще побачити тому -

Для початку потрібно звикнути до очікування цінових рухів.

Потрібно звикнути до того, що ви не знаєте, що станеться далі, на наступній свічці і через 5 свічок, але ви починаєте робити припущення: «Я думаю, що ціна досягне певних цінових рівнів».

Які це можуть бути рівні?

Ціна рухається за старими максимумами, мінімумами і неефективностями.

Скільки часу зайняло дістатися до цієї неефективності?

«Від VIM до SIBI пройшло 5 хвилинних свічок»

Робите скріншот і повторюєте це знову і знову, тому що у вас немає ніякого досвіду в цьому, ви не знаєте, що ви шукаєте, вам потрібно його напрацювати.

Так само описуєте чесно свої емоції: ви нервували що ціна не дійде до мети? Ви були схвильовані? Ви були нетерплячі, тому що ви думали, що це повинно було статися раніше, ніж ви думали? Чи викликали якісь свічкові патерни у вас сумніви? Чи був у вас момент, коли ви думали, що дали можливість ще раз зайти в позицію, запропонували ще один вхід або ж ви вважали, що це інвалідизувало вашу ідею про майбутній рух?

Якщо ви хочете навчитися робити це правильно, саме з цього ви починаєте практикуватися.

Щоб перемогти страх і жадібність тобі треба навчитися торгувати з одним мікроконтрактом (MNQ1! / MES1! / MYM1!), здійснюючи одну угоду на день.

Ви не зможете злити рахунок торгуючи одним мікроконтрактом і однією угодою на день!

Це саме те, чого ви боїтеся: «Я не хочу злити рахунок, я не хочу великий збиток за угодою, я не хочу, щоб у мене була велика просадка».

Гаразд, це просто:

Не використовуйте надмірне кредитне плече і не укладайте більше однієї угоди на день.

За кожною угодою та управлінням ризиком має стояти якась логіка.

За цим мають стояти якісь правила і ви маєте дотримуватися їх.

Якщо ви не хочете дотримуватися правил, я обіцяю, що ви зазнаєте невдачі і будете звинувачувати в цьому всіх, крім себе.

"Щойно ви відкриваєте угоду, ви запрошуєте лева пообідати вами.

Ви потрапляєте в джунглі, де всі голодні.

І якщо ви дасте їм себе з'їсти, вони це неодмінно зроблять і ви не можете ображатися через це, ви самі дали себе з'їсти.

Якщо ви ліквідність, то ви обід".

І коли ви приходите на ринок, ви повинні шукати чим вам пообідати, ви повинні шукати ліквідність.

*1:07*

Де ліквідність? Що таке EQH/EQL?

Ці EQH - це початкове розумне припущення, куди може піти ціна.

Це не означає абсолютну межу зростання або падіння ціни чи кінцеву мету.

Це означає, що ринок, найімовірніше, продовжить рухатися вгору, поки не досягне цього рівня, але він може відкочувати або навіть оновити мінімум (мало ймовірно, але може).

Це перше припущення, коли ми намагаємося зрозуміти, куди піде ціна.

Чому саме ці EQH?

Тому що - це сильний пул ліквідності, який притягує ціну, наприклад нижче немає такої «гладкості», мінімуми розташовані досить далеко один від одного.

Тому ми хочемо прямувати за очевидним пулом ліквідності (EQH).

І не важливо на якому ТФ ,ми завжди хочемо йти до очевидного пулу ліквідності.

Як знайти EQH?

*1:16*

Оскільки ці Swing Highs знаходяться приблизно на одному рівні, то це створює передумову до того, що їх заберуть - це і є EQH.

*EQH/EQL на одному графіку* (більше про EQH/EQL читайте ТУТ)

Також це називається праймінгом.

Праймінг - це коли ви постійно створюєте, надихаєте або маніпулюєте очікуваннями великої кількості інвесторів.

Ці рівні не підтримка і супротив - це магніт для ціни.

І те, що в нас є EQH/EQL, не означає, що їх знімуть на цій сесії, і не гарантує результату - лише збільшує шанси обрати правильний бік.

15м 5м 1м - це перші три таймфрейми, про які варто думати.

+BB

*1:24*

Весь рух буде бичачим брейкером, але верхня свічка буде найчутливішою і ми бачимо, як ціна її поважає.

Для тих хто не знає що таке BB читайте ТУТ. 

То якщо це +BB, що зробить ціна далі?

Далі ціна піде за ліквідністю на купівлю, перетворюючи в минулому ведмежу неефективність в IFVG і після того, як знайде на ній підтримку, піде ще вище до наступної ліквідності (BSL).

*1:26*

Коли у нас є SIBI/BISI і одразу за ним є Volume Imbalance, ми позначаємо їх разом, тому що вся ця область буде неефективністю.

Це ми і бачимо на прикладі - після підтвердження бичачого брейкера ціна пішла знімати ліквідність на купівлю і заповнювати неефективність, після заповнення ціна зупинилася в SIBI + VIM, так як тіла жодного разу не виходили за верхню межу (тільки фітилі, а це нормально) і після цього ціна почала коригуватися до +BB.

Ми бачимо як ціна знову створила відносно рівні максимуми і вони притягують ціну.

Тепер після реакції від брейкера ми дізнаємося, чи піде ціна їх знімати.

Як ми дослідили ціну з 08:00 до 08:30, так само тепер потрібно дослідити з 09:00 до 09:30.

У цей час ціна йде за ліквідністю або за неефективністю.

Ціна створила новий брейкер і тепер що ж вона зробить?

Ціна дійсно агресивно знімає найближчі EQH і досягає наступного преміального SIBI.

Гарна і чітка доставка ціни.

Тепер у нас залишилися відносно рівні максимуми 07:00, чи дійде туди ціна?

Ціна досягає мети, на яку ми очікували - І коли ви приходите на ринок, ви повинні шукати чим вам пообідати, ви повинні шукати ліквідність.

Так ви і вчіться - приходьте, знаходьте EQH/EQL на 1м 5м 15м ТФ і дивіться, що ціна зробить далі.

За якою ліквідністю піде першою? Чи досягне неефективності? Як швидко? тощо

Це фундамент.

Не було нічого складного з того, що ми сьогодні зробили, ми розбили все на модулі і пояснили рух ціни.

07:00

Чому ми обрали цей максимум?

Він був рівно о 07:00.

Ранкова сесія починається рівно о 07:00, як на ф'ючерсах так і на форекс.

Вправа / Сетап 07:00 / 08:00 / 09:00

• З 07:00 до 07:30 ви шукатимете EQH/EQL, що з'явилися до* (насправді після, у другій лекції він поправив себе і сказав після*) 07:00

  Або з 08:00 до 08:30 ви шукатимете EQH/EQL, що з'явилися до* 08:00 і раніше

  Або з 09:00 до 09:30 ви шукатимете EQH/EQL, що з'явилися до* 09:00 і раніше

• Дивимося три ТФ - 1М 5М 15М (оскільки 15М досить статичний, можна подивитися його один раз вранці).

З 07:00 до 07:30 діапазон премаркету, а з 07:30 до 08:00 - діапазон відкриття.

З 08:00 до 08:30 діапазон премаркету, а з 08:30 до 09:00 - діапазон відкриття.

З 09:00 до 09:30 діапазон премаркету, а з 09:30 до 10:00 - діапазон відкриття.

*1:52*

Ви відмічаєте діапазон 07:00 - 07:30 (наприклад) і шукаєте EQH або EQL до 07:00.

Якщо є і EQH, і EQL, то чекаємо, поки зніметься один із пулів, і працюємо до іншого.

Це ваш BIAS.

З 07:00 до 07:30 ви чекаєте, що сформуються EQH або EQL, а після 07:30 що ціна піде їх знімати, але якщо не піде, то в наступні пів години буде протилежний рух, але це підвищує шанс, що після 08:30 або 09:30 ціна піде забирати їх.

Резюме

Поки що це трохи заплутано загалом як завжди у ICT, потрібно тестувати, але загальний наратив зрозумілий.

“Where it's smooth it's going…
Where it's jagged its gonna move away from…”

«Там, де все гладко/плавно, все йде своєю чергою...

Там, де все нерівно/рвано/зазубрено, все буде йти в сторону....»

Де буде «гладко/плавно» - EQH/EQL туди ціна буде рухатися.

А де є маніпуляція зі зняттям стопів і немає EQH/EQL, усе «нерівно/рвано/зазубрено»,  звідти ціна буде йти до більш «гладких» областей до EQH/EQL.

Схематичне зображення

Ціна рухалася плавно вгору без маніпуляцій, але потім почала бути «зазубреною», знімаючи стоп-лосси на купівлю і роблячи маніпуляції, після цього ціна пішла за EQL, які були створені під час «гладкого» руху.

Урок №2 - Пошук EQH/EQL

Якщо ви торгуєте всередині дня, вам не потрібно нічого вище 15М ТФ.

*32:01*

У TradingView потрібно встановити графіки ось так: 1М, 5М, 15М і 15С ТФ, але останній необов'язковий, але він інформативний і допомагає зайти, якщо на 1М/5М/15М вхід було упущено... 

*49:05*

Починаємо з 15М ТФ і ставимо вертикальну лінію на 07:00 (Якщо ти зовсім новачок, то нема чого дивитися ринок до 07:00, і для цього сетапу не потрібно дивитися раніше).

На 15М ми хочемо знайти EQH/EQL, які були утворені після 07:00 (у минулій лекції він помилився і сказав до).

Є тільки два цих мінімуми і, можливо, на 5М ТФ будуть відносно рівні мінімуми.

5М

Потенційно вони скоро можуть з'явитися, і ми подумки робимо позначку про це, але не на графіку, тому що вони ще не сформувалися, і якщо ми відмітимо їх зараз, то підсвідомо будемо бажати цього і втратимо об'єктивне сприйняття графіка.

Досвід приходить через рутину та повторення

Тут була пролита кров.

Після 07:00 на 1М графіку були утворені EQH і ціна їх винесла і розвернулася донизу.

*1:19*

Ціна знімає EQH і потім падає, створюючи IFVG і підтверджуючи брейкер.

Ми бачимо ведмежий брейкер і всередині нього IFVG (спочатку BISI).

Це важливий момент:

IFVG всередині Breaker Block дає високу ймовірність - це зміна ціни доставки.

І ось такий IFVG найкраще місце для входу, поки всі будуть заходити від нижньої межі -BB і довго очікувати відпрацювання, легше зайти від IFVG і отримати кращий вхід.

Щоб досягти точності у визначенні SIBI/BISI потрібно відмічати їх разом з Volume Imbalance (тільки на ф'ючерсах).

Ми ігноруємо фітилі, але якщо фітиль досягав 0.5 FVG (SIBI/BISI) то тоді відмічаємо по ньому.

Ціна формує відносно рівні мінімуми, поки йде вгору (маніпуляція), а потім стрімко рухається до них, розширюючи діапазон.

Щогодини (з 07:00 /08:00 /09:00) ви починаєте з початку - шукайте EQH/EQL.

Якщо ви знайшли EQH/EQL, то хочете побачити в перші пів години, як ціна йде від них у протилежний бік (маніпуляція).

Якщо у нас є і EQH та EQL, то потрібно почекати, поки зніметься одна зі сторін, а потім ціна піде до протилежної.

Стандартне відхилення + налаштування фіби.

Для маніпуляції вгору (як на прикладі): 

• Накидаємо Фібоначчі на найвище значення після 7:00 і найнижче значення о 7:00.
• Накидаємо Фібоначчі на найвище значення після 8:00 і найнижче значення о 8:00.
• Накидаємо Фібоначчі на найвище значення після 9:00 і найнижче значення о 9:00

Для маніпуляції донизу:

• Накидаємо Фібоначчі на найнижче значення після 7:00 і найвище значення о 7:00.
• Накидаємо Фібоначчі на найнижче значення після 8:00 і найвище значення о 8:00.
• Накидаємо Фібоначчі на найнижче значення після 9:00 і найвище значення о 9:00.

(приклад на графіку 20.08.2024)

Що робити у вихідні?

1. Коли ринки закриті, передусім ми відпочиваємо.
2. Потім ми повертаємося назад і згадуємо, які рішення ми ухвалили, що зробили або що повинні були зробити, але не зробили цього.
3. Знаходимо можливості, які не змогли побачити в моменті, і підбадьорюємо себе, ведучи щоденник, кажучи: «ось що я зробив правильно, а цю можливість я не побачив, бо не міг ідентифікувати її тоді, але я вивчу її й постараюся помітити наступного разу».

Це дасть змогу розвиватися швидше і фіксувати свій прогрес.

Резюме

• Шукаємо відносно рівні мінімуми та максимуми після 07:00 / 08:00 / 09:00.
• У перші пів години ми будемо очікувати на їхнє створення і маніпуляцію в протилежний бік від них, а після похід за ними.
• «М'які» області (EQH/EQL) зміняться “зубчастими” (зняття ліквідності) - почавши бачити це на графіку, ми зможемо розгледіти, куди піде ціна і де була маніпуляція. Але на це потрібен час і не чекайте, що це станеться за пару днів.

Найголовніше зараз - це тренуватися бачити як утворюється ліквідність і як ціна за нею йде. 

Урок №3 - NWOG/NDOG

00:00 New-York Local Time істинне відкриття дня 

*18:00*

NDOG (New Day Opening Gap) - це різниця між закриттям ринків о 17:00 та відкриттям о 18:00, відмічаємо за закриттям свічки о 17:00 та за відкриттям свічки о 18:00.

• З'являється щодня, крім п'ятниці (між п'ятницею і неділею з'являється NWOG).
• Є неефективністю, гепом.
• Ціна буде посилатися на NDOG 5 торгових днів, навіть якщо переноситься на наступний тиждень.

Приклад: цей геп з'явився у вівторок і працюватиме до середи наступного тижня

Якщо свято, то не вважаємо його за день

Можна використовувати їх і довше, якщо ціна перебуває в межах 150 пунктів від NDOG)

• Тільки для індексів.

NWOG (New Week Opening Gap) - теж саме, тільки геп між закриттям п'ятниці та відкриттям неділі.

Життєвий цикл NWOG - 5 тижнів.

Це загальне правило, вони працюють і довше, але це те, з чого можна почати.

Щоб визначити 0.5 нашого розриву, ми можемо використовувати Фібоначчі та виміряти його від мінімуму до максимуму.

• Під час використання NDOG найкращі короткі позиції будуть формуватися в нижній частині гепа, тому що ми хочемо, щоб верхня частина гепа залишалася відкритою.
• При використанні NDOG найкращі довгі позиції будуть формуватися на верхньому кінці гепа, тому що ми хочемо, щоб нижня частина гепа залишалася відкритою.

Алгоритм чутливий до рівня 0.25, ми бачимо гарні реакції, але сформовані EQL пізніше ціна до них спускається і до рівня 0.75, знаходить там підтримку і йде за протилежною ліквідністю на покупку.

Так само ціна залишила незаповнену область нижче рівня 0.75, що підказує нам, що ціна дійсно розвертається, раз вона не збирається закривати його зараз повністю.

Кілька NDOG, що знаходяться поруч

• Якщо у вас скупчення NDOG вище за той рівень, на якому торгується ринок, то ринок, найімовірніше, буде рухатися туди, де розташоване це скупчення гепів.
• Якщо у вас є скупчення NDOG нижче від того рівня, на якому торгується ринок, то ринок, найімовірніше, буде рухатися туди, де розташоване це скупчення гепів.

Як використовувати з сетапом?

Приклад: Якщо ми перебуваємо нижче скупчення NDOG і ви чекаєте на шорт, то в перші 30 хвилин після нашого тимчасового вікна - 07:00, 08:00 або 09:00 дай ціні піднятися до них, тому що вона може зробити різку маніпуляцію в їхній бік, навіть якщо ринок до цього був млявим, а далі ви можете використовувати будь-яке підтвердження на розворот - злам структури, IFVG, Breaker Block і тд. і відкривати шорт.

Якщо ціна торкнулася NWOG або серії NDOG, то тепер вона до нього гарантовано повернеться.

Ціна зняла ці EQH після 09:00, а утворені вони були після 07:00 і це була маніпуляція, а далі розподіл.

NDOG і NWOG - мають сильний вплив на ціну і притягують її.

«Помаранчеві» та «Червоні» новинні події забезпечують волатильність.

Якщо новин немає ,ми можемо почекати вечірньої сесії і пошукати ліквідність там.

Вечірня сесія починається о 13:30

Після маніпуляцій ми будемо шукати, куди ціна повинна рухатися повз NDOG/NWOG і знайти ось такі відносно рівні мінімуми, які притягують ціну.

Як увійти в позицію якщо ми знаємо куди рухається ціна? (до мінімуму Лондона)

З'явився SIBI і ціна почала його заповнювати, але не досягла навіть рівня 0.5 (вимірюємо за допомогою Фібоначчі), що сигналізує нам про те, що вона не збирається йти вище, далі нам залишається дочекатися, доки підтвердитися -ОВ і якщо це відбувається, то на відкаті до нього увійти в шорт.

Стоп-лосс вищий за імбаланс, але якщо ціна б заповнила його на 0.5, то стоп-лосс був би вищим за середину верхнього SIBI.

Якщо у нас ведмежий OF і ціна не може подолати 0.5 (SIBI), це означає, що ми дійсно сильно знижуємося.

Якщо у нас бичачий OF і ціна не може подолати 0.5 (BISI), це означає, що ми справді сильно зростаємо.

Які цілі?

Якщо ви не вмієте тягнути угоди до основної мети, то хорошим варіантом буде зробити частковий тейк по найближчій ліквідності, а закрити позицію вже на основній цілі.

Якщо ви закриєте позицію відразу повністю, то можете потім зловити фомо, тому що ціна зробила ще великий рух після вашого виходу.

Часткові тейки дозволяють уникнути цього.

Якщо ми доливаємо в позицію, важливо це робити меншим об'ємом, ніж перший вхід.

Перший вхід найбільший об'єм.

На прикладі перший вхід 6 контрактів, а другий 4 контракти - це дає змогу не знижувати сильно середню ціну купівлі і ставити більш вигідний стоп-лосс.

Неефективності менш важливі ніж EQH/EQL, NWOG, NDOG

Ціна повернулася в NWOG і отримувала реакції на зниження ціни, повністю заповнила його і пішла за EQL, після зняття почала розвертатися і закрилася вище NWOG - ключовий момент, тепер ми очікуємо, що NWOG буде підтримкою для ціни, і так і є, ціна розширює діапазон, знайшовши на ньому підтримку.

«Алгоритм ніколи не перестане працювати, тому що це і є суть ринку, доки ринок відкритий і нам дозволено на ньому торгувати - все буде повторюватися щодня, щотижня і це не зупиниться»

Урок №4 - Новини 08:30 і робота всередині дня

О 08:30 «червоні» новини і ціна консолідується між NDOG - це типово перед сильними новинами.

Навіть якщо немає новин середньої та високої сили о 08:30, то волатильність все одно піднімається в цей час.

У нас є ліквідність по обидва боки і жоден напрямок поки що не є високо ймовірним, тому варто дочекатися виходу новин.

Якщо діапазон NDOG/NWOG менший за 20 пунктів, немає сенсу дивитися рівні 0.25 і 0.75, достатньо буде тільки рівня 0.5.

Але якщо у нас є значний діапазон як на прикладі NWOG Aug 7 - 66 пунктів, то тут ці рівні будуть мати значення і варто їх відмітити.

За допомогою «Корекція за Фібоначчі» ми можемо позначити ці рівні і ось налаштування.

Це не випадковість :)

Як ми пам'ятаємо з попередніх уроків, коли у нас є скупчення NDOG, то ціна буде їх притягувати і залежно від контексту йти й далі до наступної ліквідності або неефективності.

Цей IFVG всередині -BB так само притягує ціну.

Як визначити премію та дисконт?

Ми беремо останній односпрямований імпульс, у нашому випадку ведмежий та інструментів «корекція за Фібоначчі» визначаємо за максимумом і мінімумом.

Все, що вище 0.5 - Премія

Все, що нижче 0.5 - Дисконт

Ціна рухається від премії до дисконту і від дисконту до премії.

Перед виходом новин ми перебували в дисконті щодо останнього ведмежого імпульсу, але навіть якщо ми підемо далі вниз, до цього потрібно піднятися в премію і зняти там ліквідність або заповнити неефективність, що ми і спостерігаємо на графіку.

Ціна піднялася до преміального SIBI 15m - це могло слугувати метою нашої угоди.

Чому ціна піднялася в премію саме на новинах? Новини - це той час, коли ринок «розкуркулюється», але йде він у заздалегідь підготовлені рівні.

Як би ми могли використати це для угоди?

15с ТФ

Коли ціна створила збалансований діапазон і поважала 0.5 NDOG, після розширення вгору ми могли лонгувати:

• У нас була мета у вигляді преміального SIBI 15m
• Алгоритм показав, що збирається йти вище, не поважаючи супротиву (NDOG) і перетворюючи його на підтримку.

Поки ціна була нижчою, вони були супротивом, коли ціна закривається вище тілом, вони стають підтримкою.

Що таке збалансований діапазон?

У цьому діапазоні ціна надала ліквідність в обидва боки, водночас торкнулася 0.5 NDOG, поважала його і розширилася вище - це сильна підказка щодо наступного руху ціни.

Той самий момент на 1С графіку

На 15М

Повага NDOG на 1С графіку

Випадковість?)

Залишаю чистий скріншот графіка, щоб ви могли розібрати цей момент самостійно - тут можна багато чому навчитися.

Дихання через ніс заспокоює в момент, коли починають з'являтися емоції

Продовжуємо

Очікування

Що відбулося

Ціна досягла всіх рівнів, які ми очікували на початку лекції.

Як підтримати себе?

Поки ви говорите із собою негативно: «Блін, я пропустив вхід», «Який я дурень, навіщо я тут зайшов?», «Я знову закрив тиждень у мінус», «У мене ніколи не вийде».

Ви будете все глибше занурюватися в апатію і втрачати мотивацію.

Потрібно підтримувати себе і завжди говорити з собою позитивно, шукаючи будь-який привід до цього.

Не «я дурень, що я закрив тиждень у мінус», а «я багато чому навчився цього тижня, я розібрав його і зрозумів, у чому моя помилка, наступного тижня я буду перевіряти це» і т.д.

І це буде підтримувати вас у найскладніші періоди навчання і нерозуміння графіка та себе.

Дайте собі час навчиться цьому!

Урок №5 - Торгівля на Азії

Turtle Soup (черепашачий суп) або по нашому це хибний пробій.

Намагайтеся тримати свої графіки «чистими» щоб не стати заручником своїх ідей. Це дасть змогу вам залишатися гнучким і бачити, що дійсно відбувається на ринку.

Коли ми налаштовані по-ведмежому і ціна зростає, але навіть не може досягти SIBI - це говорить про слабкість ринку і про більш високу ймовірність відпрацювання шортів.

Це чудова підказка, тепер можна шукати пул ліквідності на протилежному боці.

Оскільки ми відкрилися нижче за закриття, то ми відкрилися в дисконті.

Не варто намагатися торгувати відразу після відкриття.

Як торгувати на відкритті нового дня?

Після відкриття ціна формує початковий діапазон угод, знімаючи ліквідність з обох сторін.

Ми так само хочемо побачити як ціна перекриває NDOG.

З 07:00 до 09:00 азіатський діапазон.

При знятті ліквідності ми хочемо побачити швидкість і масштаб.

Як на прикладах тут.

Це свідчить про намір ціни йти далі вище.

Угода від +OB стоп трохи нижче 0.5 NDOG

А тейк -1.5 стандартного відхилення (міряється Фібоначчі).

Якби було більше одного контракту, потрібно було б брати частковий тейк на -1 і це збігається з ліквідністю на купівлю (важливо).

-1 стандартне відхилення - це рівно такий самий діапазон як ми зазначили

Після цього ми почали падати і опустилися нижче NDOG, після цього досягли сформованої ліквідності та поточного NWOG, а потім зросли знову.

А наступна мета?

Бичачий OF

Ціна реагує від нижньої межі NWOG і починає розширюватися → після відкочує в знижку останнього імпульсу та знімає дисконтну ліквідність на продаж → розширюється до протилежної ліквідності на купівлю → потім знову відкат у знижку до BISI → розширення в бік ліквідності на купівлю → відкат до 0.5 NWOG, повага → розширення в бік ліквідності на купівлю.

OF це Order flow.

Ідеальна точність

Ми повинні постійно шукати ліквідність.

Спочатку ціна формує її (як на Азії), а потім розбирається з нею.

Урок №6 - Як торгувати після 7:00

Усім привіт, це шостий конспект у серії ICT Mentorship 2024.

На відкритті о 07:00 ринок проєктує початкову ліквідність.

Якщо ціна після того, як поставила локальний хай, оновить його - то піде вище за старою ліквідністю, а після зняття ми хочемо побачити, як вона знижується за протилежною ліквідністю.

Потім ціна знову почала зростати, але куди?

До EQH - це ключова ліквідність тут.

Пули ліквідності притягують ціну.

Seek and Destroy - це коли ринок знімає короткострокові максимуми і мінімуми без односпрямованого руху.

Важливо забирати прибуток, коли він є, ви не повинні бути правим або не правим - ви повинні заробити.

В умовах волатильності на відкритті ринку о 09:30 - важливо фіксувати прибуток, коли він є, тому що ви ніколи не знаєте на 100%, що станеться далі.

NWOG та NDOG притягують ціну.

Оскільки NDOG менше 20 пунктів, то ми не будемо позначати середину діапазону.

Коли ви торгуєте за день до виходу важливих економічних подій, то краще торгувати на ранковій сесії, тому що буде великий приплив ліквідності.

• Якщо ви налаштовані по-ведмежому, то дочекайтеся, коли після 07:00 ціна сформує відносно рівні максимуми (EQH), а після їхнього зняття можна шукати короткі позиції.
• Якщо ви налаштовані на бичачий лад, то дочекайтеся, коли після 07:00 ціна сформує відносно рівні мінімуми (EQL), а після їхнього зняття можна шукати довгі позиції.

Те, чому у нас тут мав бути ведмежий нахил, - це те, що у нас є нові цінові розриви (NWOG і NDOG), і ми перебуваємо вище за поточний NWOG і п'ятничний NDOG, тому ціна буде шукати й аналізувати ці масиви в знижці.

Так само у нас були пули ліквідності на продаж нижче, що підказувало нам те, куди піде ціна (а зверху все зняли).

Після зняття ліквідності нам залишилося дочекатися підтвердження.

У цьому прикладі є -OB і після підтвердження (коли ціна закрилася нижче) вхід і стоп за ордер блок.

Далі ми бачимо ведмежий ордер флоу - ціна не закривається вище 0.5 SIBI.

Коли ви дивитеся на графіки й очікуєте, що ось-ось щось станеться, і ситуація починає складатися на вашу користь, зверніть увагу, чи відчуваєте ви емоції та прилив адреналіну від того, що ви маєте рацію? І це проблема.

Ви зосереджені на відчутті того, що ви маєте рацію в цей момент.

Але потрібно працювати над собою, щоб не «радіти» тому, що ви вгадали правильний напрямок, а думати тільки про те, як управляти угодою на цей момент.

Є певні етапи вашого розвитку, перш ніж ви зможете перейти до торгівлі навіть на демо рахунку.

Потрібно навчитися спочатку бачити, куди, найімовірніше, піде ціна, а оскільки ви не будете перебувати в угоді, ви не будете емоційно прив'язані до неї і залишитеся об'єктивним.

Схема з уроку

Урок №7 -  Макроси та IOFED

Це сьомий конспект у серії ICT Mentorship 2024.

Будьте обережні з трейдингом у дні виходу великих економічних звітів, таких як NFP, адже вони можуть сильно вплинути на ринок, створюючи непередбачувані рухи.

Ця область збалансована, тижневий ТФ.

Денний ТФ.

5М ТФ.

Оскільки діапазон NDOG більший за 20 пунктів, то ми позначаємо середину діапазону теж (C.E.)

Коли на ринок прийшла перша ліквідність о 08:30 ціна зросла і зняла максимум.

Потім відкотила в BISI і продовжила зростати, але поки зростала, залишила відносно рівні мінімуми - первісна ліквідність, і вони будуть цікаві для зняття після того, як ринок досягне супротиву.

Тут заходити вже запізно, бо цей рух триває вже довго, треба «поводитися пристойно і не забирати останній шматок зі столу, не треба бути ненажерою».

Ціна зняла EQH, тепер ми чекаємо зняття протилежного пулу ліквідності EQL.

«Коли сенс грати на пониження з погляду роздрібних трейдерів зникає - ринок починає падати, тому що вони створюють ліквідність поки відкривають шорти».

«Торгівля - це не спорт, це не відеогра - це війна».

Те ж саме відбувається і з нами трейдерами, коли ми переживаємо період серйозного спаду або негараздів. Коли ми просто не можемо зорієнтуватися, а ринки перебувають у скрутному становищі, виникає туман війни, в якому ми втрачаємо орієнтири, перестаємо розуміти свої дії і впадаємо в ступор.

Саме тому в такому стані люди потрапляють у тільт.

Одна з найважливіших речей, з якою вам доведеться зіткнутися - це визначити свої слабкі місця, зрозуміти, де вам некомфортно.

Не бійтеся їх визнавати, і якщо ви їх виявите, не думайте, що ви невдаха.

Ні! Навпаки, ви зможете уникнути невдач.

Ви маєте познайомитися із собою, щоб зрозуміти, як вам діяти.

«Неважливо, який ти сильний - якщо поруч покласти криптоніт, то ти звичайна людина».

У кожного трейдера є свій криптоніт.

Кожен має свої слабкості, але тільки ви вирішуєте, перетворяться вони на перепони чи допоможуть вам стати кращими.

Занадто багато невизначеності, немає високоймовірного сценарію.

Весь ранок ціна рухалася вгору - це складний день, немає розворотів.

Ціна прийшла в опір з HTF, і щоб іти нижче, потрібно перш за все створити IFVG (закритися нижче поточного BISI).

Важливість зон FVG (Fair Value Gaps):

• Якщо торгуєте в зоні дисконту (Discount PD Array), наприклад, у бичачій FVG, найчутливіша зона буде знаходитися на середині або ближче до нижньої межі FVG.
• Якщо торгуєте в зоні преміуму (Premium PD Array), наприклад, у ведмежій FVG, найважливіша зона - середина або верхня межа FVG.

Institutional Order Flow Entry Drill (IOFED) - Це метод входу в ринок через зони FVG, коли ціна не досягає середини цих зон.

Вхід у ринок через потік інституційних ордерів дає змогу здійснювати операції на найвигідніших рівнях, ефективно використовуючи ліквідність і ринкові неефективності. Це стратегія, спрямована на ідентифікацію ключових зон, де великі гравці можуть розмістити свої ордери, забезпечуючи в такий спосіб оптимальні точки для входу з мінімальними ризиками і максимальною ймовірністю успіху.

Це одна з моделей входу, такий імбаланс навряд чи заповниться повністю, але важливо, щоб у нас була мета руху вгору, в нашому випадку цей VIM.

Позначимо +ОВ за ціною відкриття і за ціною закриття цих трьох свічок.

Ціна поважає його (не закривається тіло нижче 0.5) і переходить до підвищення цін, потім знову повертається і йде вище.

Так само це все відбувалося на макросі 10:50 - 11:10.

Важливість макросів:

Початок години важливий час для оцінки поточного стану ринку.

Кожні 60 хвилин, на початку години ринок буде переходити до одного з двох сценаріїв:

• Зняття ліквідності (SSL/BSL)
• Заповнення неефективності

10:50 - момент, коли ринок шукає ліквідність або неефективність.

Час - один із головних аспектів під час визначення ціни, тому час завжди має бути налаштований за NY.

Цілі за рухом - це найближча ліквідність і найближчі неефективності зі старшого тф (як у прикладі).

Діапазон макросу 10:50 - 11:10.

На макросі піднімається волатильність.

З ранку ринок рухається в одному напрямку без відкатів, а це означає:

• Трейдинг з низькою ймовірністю: У деяких випадках ринок може бути сильно маніпульований, і важко буде знайти хороші точки для входу. Тому рекомендується шукати відповідні рівні для входу тільки в «нормальних» ринкових умовах.
• Висока ймовірність для входу в угоди: Щоб зменшити ризики, варто шукати можливості для торгівлі в більш збалансованих ринкових умовах.

На макросі 11:50 - 12:10 ціна спочатку знімає ліквідність і потім падає в дисконт → зростає знову до ліквідності на купівлю → падає до VIM Daily рівно 12:00 - це середина макроса, знаходить підтримку і куди тепер вона повинна піти? Правильно! Знову до протилежної, найближчої ліквідності і ринок ненадовго сповільнюється

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Безкоштовний курс по Смарт Мані «Smart Money / ICT»