Як розуміти свічковий графік та читати рух ціни?

Секрет читання та розуміння будь-якого графіка – це японські свічки. Коли ви вивчаєте нову мову, з чого ви починаєте? З вивчення слів, чи не так? Ви не зможете складати речення, не знаючи слів. Те саме справедливо і для трейдингу. Ви не навчитеся читати свічковий графік, не розібравшись для початку з японськими свічками. Тому для початку вам потрібно навчитися читати та розуміти самі свічки.

Як влаштовані японські свічки?

Свічковий графік складається із серії японських свічок.

Кожна свічка надає нам наступну інформацію:

• Ціна відкриття.
• Максимум свічки.
• Мінімум свічки.
• Ціна закриття.

Для бичачої свічки ціна відкриття завжди нижча за ціну закриття. Для ведмежої свічки ціна відкриття завжди вища за ціну закриття.

Як навчитися розуміти свічкові патерни?

Існує безліч різних варіацій свічкових патернів. Не намагайтеся запам'ятовувати кожен патерн, натомість постарайтеся навчитися його розуміти.

Щоразу, коли ви бачите нову свічку, задайте собі наступні два питання:

1. Як закрилася свічка відносно свого діапазону?
2. Який розмір цієї свічки відносно попередніх свічок на графіку?

Подивіться на наступну свічку:

Ціна закрилася на максимумі діапазону. Це свідчить про те, що покупці контролюють ситуацію.

Хоча це свічка все ще бичача, ситуацію зараз контролюють продавці, оскільки ціна закрилася поблизу мінімуму діапазону.

Завжди важливо порівнювати розмір поточної свічки, порівняно з попередніми свічками. Якщо поточна свічка набагато більша (наприклад, у 2 рази і більше), це говорить нам, що дана свічка має велику силу:

І якщо розмір поточної свічки приблизно такий же, як і у попередніх свічок, значить дана свічка не має достатньої сили:

Як аналізувати свічковий графік?

Для розуміння свічкового графіка нам спочатку потрібно визначити основні максимуми та мінімуми руху ціни.

• Максимуми і мінімуми рухаються вгору - на ринку висхідний тренд.
• Максимуми та мінімуми рухаються вниз — на ринку низхідний тренд.
• Максимуми та мінімуми мають однаковий діапазон – на ринку консолідація.

Тренди та відкати на свічковому графіку

Ринок не рухається по одній прямій. Рух ціни відбувається хвилями: вгору та вниз, вгору та вниз, вгору та вниз.

Ці рухи можна класифікувати як:

• Трендовий рух.
• Відкат.

Трендовий рух є рушійною силою будь-якого тренду і найчастіше відбувається на великих свічках:

Відкати - це слабкість у поточному тренді. Вони відбуваються на маленьких свічках, які рухаються проти тренду:

У здоровому тренді ми бачимо трендовий рух, за яким періодично йдуть відкати. Однак коли тренд слабшає, у корекційному русі вже не маленькі свічки, а великі. Це говорить про те, що ціна може розвернутися:

Як можна передбачити розворот ринку?

Дана техніка дозволить вам передбачати поворотні моменти на ринку та знаходити торгові можливості з низьким співвідношенням ризику до прибутку.

1. Ціна досягає ключової структури ринку на старшому таймфреймі (наприклад, рівня підтримки або опору чи лінії тренду).
2. Поточний тренд показує свою слабкість і з'являються свічки меншого розміру.
3. Відкат посилюється і з'являються свічки більшого розміру.
4. Входимо в ринок на пробій поточної структури.

На денному таймфреймі ціна знаходиться в області опору, що сходиться з низхідною лінією тренду:

На меншому таймфреймі посилюється тиск продавців, і свічки відкатів стають дедалі більшими. Крім того, тиск покупців слабшає, оскільки свічки трендового руху зменшуються. Один із можливих методів для входу в ринок - це відкриття короткої позиції на пробої рівня підтримки:

Розглянемо ще один приклад. На денному таймфреймі ціна знаходиться на попередньому рівні опору, який раніше був підтримкою. Ціна може розвернутися, тому подивимося на молодший таймфрейм для пошуку потенційної торгової можливості:

На 4-годинному таймфреймі тиск продавців посилюється, і свічки відкатів стають дедалі більшими. Крім того, тиск покупців слабшає, оскільки свічки трендового руху зменшуються. Ми можемо входити в ринок на пробій рівня підтримки:

Більш високі мінімуми біля рівня опору – це ознака сили

Важливо звертати увагу на те, як саме ціна наближається до рівня опору. Якщо ви помічаєте, що ціна поступово підтягується до рівня та виникають вищі мінімуми, це ознака сили. Покупці готові купувати за вищими цінами, а продавці не можуть проштовхнути ціну нижче.

Ця модель називається висхідний трикутник і ось як вона виглядає:

Найімовірніше, ціна зробить пробою рівня.

Також справедливо протилежне. Нижчі максимуми лише на рівні підтримки — це ознака слабкості (модель низхідний трикутник).

Якщо ціна різко наближається до рівня на великих свічках, швидше за все, піде її відскок

Сильний ринковий імпульс, що стрімко рухається вниз, говорить про те, що на ринку відсутні покупці, здатні утримати ціну. Ринок продовжує знижуватись, щоб залучити покупців. Такий низхідний потік ціни називається розривом ліквідності чи відсутністю інтересу, оскільки за зниженні ціни відбувалося небагато угод.

Найчастіше це означає, що ринок може легко розвернутися в протилежному напрямку через велике накопичення покупців на певному рівні. У цій ситуації ціна різко розгортається на 180 градусів:

Тому якщо ви торгуєте на розворот ціни, завжди шукайте сильний ціновий імпульс у напрямку рівня.

Використовуйте хибні пробої

Хибні пробої часто зустрічаються на ринку, і багато трейдерів виявляються спійманими в пастку:

Коли ціна повертається за межі рівня, можна відкривати позиції у напрямку хибного пробою:

Читайте також - Ризик-менеджмент - основа стабільного трейдингу

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Рівні підтримки та опору – основа трейдингу
• Який таймфрейм вибрати для торгівлі?