Розворот тренду - визначаємо зміну тенденції без індикаторів

Кожен трейдер повинен знати, як знаходити тренди і визначати їхню відносну силу, а також як торгувати за трендом.

Безліч трендових індикаторів, які заполонили фінансовий світ, надмірно ускладнили це відносно просте завдання. Сьогодні я розповім вам про головні характеристики тренда, а також про те, як можна визначати його потенційний розворот. Для цього нам потрібно буде навчитися розуміти структуру ринку, а також знаходити потенційні області, де рух ціни може змінитися.

Ви, напевно, чули мільйон разів: "Не торгуйте проти тренда". І я б приєднався до цієї поради. Однак торгівля на розворот тренду може бути надзвичайно прибутковою, якщо ви все робите правильно. Уявіть тільки:

• Ви знаходите потенційні області розвороту тренда з високою ймовірністю.
• Ви можете ловити вершини і основи ринку.
• Ви використовуєте потенційні торгові налаштування, які приносять від 5R прибутку по відношенню до ризику.

Я знаю, це звучить занадто добре, щоб бути правдою. Але це можливо. У сьогоднішній статті я розкрию всі секрети торгівлі на розворот тренда.

Характеристики трендового ринку

Висхідний тренд - це ринок з більш високими максимумами і більш високими мінімумами. Низхідний тренд - це ринок з нижчими мінімумами і нижчими максимумами.

Давайте візуалізуємо максимуми і мінімуми за певний період і подивимося, як вони співвідносяться між собою з перебігом часу.

Денний графік, представлений нижче, є чудовим прикладом того, як просте спостереження за тим, як максимуми і мінімуми ринку взаємодіють один з одним, може сигналізувати про зміну тренда:

Перший нижчий максимум був явною ознакою того, що висхідний тренд почав виснажуватися. Але тільки після появи першого нижчого мінімуму ми могли стверджувати, що поточна тенденція змінилася.

Майте на увазі, що розворот тренду не завжди буде настільки очевидним. Але ви завжди зможете знайти певні ознаки зміни тенденції, просто іноді їх буде складніше побачити.

Визначаємо слабкість у трендовому русі

Нам відомо, що будь-який тренд складається з самого трендового руху і періоду відкатів.

Трендовий рух - це сильна фаза ринку, коли ціна рухається в одному напрямку і складається переважно з бичачих свічок. Бичачі свічки більші за ведмежі і закриваються поблизу максимумів. Коли бичачі свічки стають меншими, це говорить про те, що сили покупців слабшають, або ж з'являється рівний за силою тиск продавців.

Розмір свічок не дасть вам гарантію, що ринок розвернеться. Але це, безумовно, сигнал, який свідчить про слабкість покупців.

Відкат - це протилежність трендового руху, коли ціна рухається проти основної тенденції. У періоди відкатів переважають ведмежі свічки, які відносно малі і зазвичай закриваються поблизу середини або мінімуму свого діапазону.

Коли ведмежі свічки стають дедалі більшими, це свідчить про те, що тиск продавців посилюється, оскільки покупці не бажають купувати за вищими цінами.

Знову ж таки, це не гарантує, що ринок обов'язково розвернеться. Але це вірна ознака того, що покупці стають слабшими.

4 фази ринку, про які важливо пам'ятати

Перш ніж ви зможете визначати зміну тренда, ви повинні мати уявлення про 4 фази ринку:

1. Фаза накопичення.
2. Фаза руху.
3. Фаза розподілу.
4. Фаза розвороту.

Фаза накопичення

Фаза накопичення виглядає як ринковий діапазон після спадного тренда. Покупці і продавці перебувають у рівновазі. З плином часу стоп-лоси трейдерів поступово накопичуватимуться за межами діапазону, оскільки трейдери відкривають довгі позиції біля мінімумів, а короткі - біля максимумів.

Фаза руху

Фаза руху - це висхідний тренд, коли ціна робить вищі максимуми і мінімуми. Покупці домінують над продавцями.

На фазі руху періодично відбуваються відкати, тому що частина покупців фіксує свій прибуток.

Фаза розподілу

Фаза розподілу виглядає як діапазон ринку після висхідного тренду. Покупці та продавці знову досягають рівноваги.

Немає жодної гарантії, що саме тут відбудеться розворот. Однак ми бачимо всі ознаки ослаблення покупців. Тому в будь-який момент ведмеді можуть взяти ціну під свій контроль і виштовхнути її за мінімум діапазону.

Фаза розвороту

Фаза розвороту - це низхідний тренд, коли ціна робить нижчі максимуми і мінімуми.

Коли відбувається розворот тренду?

У міру того як тренд вичерпує свій потенціал, він переходить у фазу розподілу. Сили покупців і продавців врівноважуються, і ціна починає рухатися в діапазоні. У цей момент стає очевидно, що область підтримки виступає важливим рівнем, оскільки це остання лінія оборони для покупців. Якщо підтримка не встоїть - значить ринок перейде під повний контроль продавців.

Бувають ситуації, коли ринок тривалий час рухається вздовж лінії тренда. І якщо лінія тренда пробивається, це ознака того, що покупці остаточно втратили свою ініціативу.

Також завжди варто звертати увагу на старші таймфрейми. Якщо ви раптом побачите, що ринок раптово змінив свій напрямок, найімовірніше, він впритул підійшов до значущого рівня підтримки або опору на старшому таймфреймі.

Це може бути корисно з двох причин:

• Ви можете знайти області розвороту тренду з високою ймовірністю на підставі більш старшого таймфрейма.
• Ви можете уникнути поганих точок входу, звіривши свій торговий сетап зі старшим таймфреймом.

Сильний трендовий рух зазвичай виникає, коли ринок перебуває в довгостроковому висхідному тренді, і ціна раптово починає рухатися вертикально вгору. Діапазон свічок стає набагато більшим порівняно з попередніми свічками. Коли так відбувається, це вірна ознака того, що розумні гроші поспішають вийти з ринку, а більшість трейдерів відкриває нові угоди на зростаючій волатильності. Усе це свідчить про те, що тренд близький до свого завершення.

Визначаємо розворот тренду

Існує поширена помилка серед більшості трейдерів. Звідкись пішло твердження, що рівні підтримки та опору стають сильнішими з кожним додатковим тестуванням. Однак це груба помилка. Багаторазові повторні тести рівня роблять цей рівень більш помітним, проте не роблять його сильнішим. Видимий і сильний рівень не є синонімами.

Якби це було правдою, тоді рівні ставали б сильнішими з кожним додатковим тестом, і їхній пробій так би ніколи не відбувся. Якщо пробій рівня не відбувається на третьому тесті, чому ж тоді він відбувається на шостому тесті, коли цей рівень повинен був виявитися вдвічі сильнішим?

Якщо ми можемо погодитися з тим, що багаторазові тестування рівня не роблять його сильнішим, отже, ми можемо зробити висновок, що рівень стає слабшим? Не зовсім так. Звичайно, рано чи пізно трапиться його пробій, однак у нас має бути достатньо даних, які підтвердили б нам імовірність пробою.

Подивимося на зв'язок максимумів і мінімумів ціни з ключовим рівнем.

Це цікаво - Цінові моделі в трейдингу, які працюють.

Ілюстрація нижче показує трендовий ринок, який відскакує від лінії тренду, проте відстань між кожним повторним тестуванням з плином часу скорочується:

Зверніть увагу, що ціна тестувала цей рівень як підтримку чотири рази з моменту його утворення. Інтервали між повторними тестуваннями зменшуються в міру розвитку тренда.

Надалі відбувається пробій рівня:

Чому він відбувається?

Ціна показує вам, що попит на ринку поступово вичерпується. Коли ціни зростають, попит зменшується, оскільки трейдери все менше готові купувати за вищими цінами. Водночас пропозиція збільшується, оскільки учасники ринку закривають свої позиції, фіксуючи прибуток.

На зображенні вище попит щоразу зменшувався після повторного тестування лінії тренда. Таким чином, ринок намагається утримати цей рівень, і ціна більше не може досягати вищих максимумів.

Ця концепція також може бути застосована до ведмежого тренду, коли попит збільшується, а пропозиція падає разом із ціною.

Подивимося на реальний графік:

Зверніть увагу на те, як тренд дедалі швидше досягає рівня підтримки. Подальший пробій послужив відправною точкою для стрімкого падіння ціни.

Остання ознака потенційного пробою - це рух ціни поблизу ключового рівня. Тобто ринок починає чинити постійний тиск на ключовий рівень протягом короткого періоду часу. Це вірна ознака того, що незабаром станеться пробій, і тренд розвернеться.

Реальний приклад:

Цю техніку можна використовувати на 1-годинному графіку:

Ціна стала групуватися біля рівня, що є вірною ознакою того, що бичачий імпульс незабаром закінчиться.

Ще один приклад на 4-х годинному графіку:

Також ми можемо комбінувати ці методи з графічними фігурами руху ціни. Наприклад, кордоном оборони для покупців були довгострокова лінія тренда і область підтримки. Також ціна утворює фігуру голову і плечі.

Як торгувати на розворот тренду?

Спочатку ми знаходимо рівень підтримки на старшому таймфреймі:

Далі ми знаходимо фазу накопичення на молодшому таймфреймі:

Для годинних графіків, ви можете використовувати денні таймфрейми. Для денних - тижневі або місячні.

Торгові сетапи для входу в ринок

Є 3 способи для входу в ринок:

• На рівні підтримки або опору.
• На пробої.
• На відкаті.

На рівні підтримки або опору

Мінімум фази накопичення - це область підтримки, яка до того ж спирається на підтримку більш старшого таймфрейма.

Плюси цього методу:

• Ця торгова установка пропонує дуже вигідне співвідношення ризику до прибутку, оскільки ви входите в ринок на ранній стадії розворотного руху. Розмір вашого потенційного прибутку може бути дуже великим.

Мінуси:

• Ціна не завжди повторно тестує рівень підтримки.

На пробої

Ви можете почекати пробою, а потім увійти в угоду.

Плюси цього методу:

• Ви зможете зловити кожен рух ринку в міру його переходу від стадії накопичення до стадії руху.

Мінуси:

• Будь-який пробій може виявитися хибним пробоєм.

На відкаті

Ви можете дочекатися відкату, перш ніж увійти в угоду.

Плюси цього методу:

• У нас є логічне місце для постановки стоп-лосса і непогане співвідношення ризику до прибутку.

Мінуси:

• Відкат може не статися, і ви ризикуєте пропустити весь подальший рух.

Точки входу на розворот тренда

У нас є два способи:

• За допомогою лімітного ордера.
• За допомогою розворотного свічкового патерну.

Лімітний ордер

Ви можете встановити лімітний ордер і увійти без підтвердження. У цьому разі ви отримуєте сприятливе співвідношення ризику до прибутку, оскільки ваша точка входу перебуватиме поблизу максимумів або мінімумів.

Недоліком є те, що вам буде психологічно важко купувати на падінні ринку.

Розворотний свічковий патерн

Ви можете використовувати розворотні свічкові патерни для точки входу. Таким чином, ви будете входити в ринок тільки після того, як з'являться ознаки розвороту. Проте ви ризикуєте увійти за набагато вищою ціною.

Патерн поглинання на рівні підтримки:

Як правильно встановити стоп-лосс?

Коли йдеться про стоп-лосс, ви маєте розмістити його на рівні, при досягненні якого ваша торгова установка буде недійсною.

Припустимо, ви купуєте на пробій рівня підтримки. Це означає, якщо пробій буде істинним, ціна не повинна повернутися в діапазон. Тому ми можемо встановити стоп-лосс вище рівня опору.

Як виходити з ринку і фіксувати прибуток?

Ваші виходи залежать від ваших цілей. Ви можете захопити рух ціни до першого відкату або намагатися взяти прибуток з усього тренда.

Наприклад, ви можете виходити до моменту досягнення ціною рівня опору:

Якщо ви хочете захопити максимум руху, ви можете переставляти свій стоп-лосс по ходу руху ціни на вашу користь. Для цієї мети ви можете використовувати ковзну середню.

Підіб'ємо підсумки

Визначення розвороту тренда не обов'язково має бути складним. Описані мною техніки - це все, що вам потрібно знати для розуміння, чи продовжиться поточний тренд, чи закінчиться. Майте на увазі, що ці методи корисні як на ведмежих ринках, так і на бичачих, і можуть бути використані на будь-яких інструментах або таймфремах.

Найкраще, що може зробити трейдер, коли він намагається оцінити силу тренду, це постаратися зрозуміти історію руху ціни. Ми не можемо знати, що трапиться на ринку в майбутньому. Наше завдання як трейдера полягає в тому, щоб збирати підказки, які залишає ціна, і таким чином накопичувати свою статистичну перевагу.

Читайте також - Тренд: як не робити помилок і торгувати прибутково?

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Лінії тренду: як їх будувати і використовувати в трейдингу?
• Напрямок тренду на ринку: як правильно його визначити?