Фази ринку і торгові стратегії для кожної фази

Фази ринку можна спостерігати на всіх ринках і таймфреймах без винятку. Вони пояснюються тим, що ринки завжди змінюються, постійно переходячи від трендового стану в період консолідації і назад. Баланс попиту і пропозиції змінюється станом, коли пропозиція перевищує попит і навпаки.

У вас траплялися періоди в торгівлі, коли ви спочатку заробляли гроші, а потім все втрачали? Або ж ви знаходили нову торгівельну стратегію, яка спочатку показувала чудові результати, а через деякий час переставала працювати? Чому так відбувається? Причина проста: ринки весь час змінюються, переходячи з однієї фази до іншої. Це означає, що якщо ви використовуєте трендову стратегію у фазі консолідації, ви втратите свої гроші. І навпаки, торгова стратегія, яка працює у фазі консолідації, не показуватиме таких самих результатів, коли ринок перейде у трендову фазу.

Прибутковість торгових стратегій змінюється циклами. Коли трендові стратегії добре себе показують, це робить їх популярними, і все більше трейдерів починають за ними торгувати. Це змушує ринок переходити у фазу консолідації, коли трендові стратегії перестають працювати, і більшість недосвідчених трейдерів з невеликими депозитами витрушуються з ринку. Уміння торгувати в різних ринкових фазах протягом тривалого періоду часу - ось ключ до успіху.
Ед Сейкота

Фази ринку можна розбити на чотири етапи:

• Накопичення.
• Тренд.
• Розподіл.
• Протилежний тренд.

Накопичення

Накопичення зазвичай відбувається після низхідного тренду і виглядає як період консолідації. У цей період великі гравці набирають свою позицію. Характеристики фази:

• Трапляється після тривалого низхідного тренда.
• Ціна рухається в межах діапазону, оскільки бики і ведмеді перебувають у рівновазі.
• Кількість свічок, коли ціна рухається вгору, і свічок, коли ціна падає, приблизно однакова.
• Ковзаюча середня вирівнюється, і ціна рухається вздовж ковзаючої середньої.
• Волатильність низька.

Яку торгову стратегію краще використовувати?

Хорошим торговим підходом у фазі накопичення буде торгівля в діапазоні. Це означає, що ми входимо в лонг на мінімумах діапазону і входимо в шорт на максимумах. Стоп-лосс розміщується за межами діапазону.

Однак я б порадив у фазі накопичення бути більш схильним до відкриття коротких позицій, тому що ви ніколи точно не знаєте, чи перейшов тренд у фазу накопичення, чи продовжить і далі свій рух.

Ось приклад торгової стратегії, яку ви можете використовувати.

1. Якщо ковзаюча середня вирівнюється після тривалого падіння ціни, ідентифікуйте максимуми і мінімуми консолідації.
2. Коли ціна досягає максимуму діапазону, дочекайтеся відскоку ціни від меж діапазону з підтверджувальним сигналом прайс екшен. Це може бути пін бар або модель поглинання. Входьте в ринок стоп-ордером.
3. Стоп-лосс можна розмістити за максимум сигнальної свічки. Прибуток забирається на найближчому мінімумі.

Це цікаво - Розширення Фібоначчі.

Якої торгової стратегії краще уникати?

Не відкривайте позиції в середині діапазону, оскільки це не найкраще місце для точки входу. Ціна може легко відскочити назад до максимумів або мінімумів. Це призведе до того, що ви перестанете працювати від кордонів підтримки або опору.

Тренд

Після того як ціна вийде з фази накопичення, вона переходить у трендову фазу. Її характеристики:

• Відбувається після виходу ціни з фази накопичення.
• Ціна утворює більш високі максимуми і мінімуми.
• Імпульсні рухи триваліші порівняно з корекційними.
• Короткострокова ковзна середня знаходиться вище довгострокової ковзної середньої (наприклад, 10 MA вище 20 MA).
• Ціна переміщується вище 200 MA.
• Волатильність має тенденцію бути високою на пізній стадії тренда через залученість більшості трейдерів.

Яку торгову стратегію використовувати?

Торгувати за трендом можна двома способами:

Ми шукаємо можливість відкрити угоду в лонг, коли ціна здійснює відкат:

• До ковзної середньої.
• До рівня підтримки.
• До попереднього рівня опору, який перетворився на підтримку.
• До рівня Фібоначчі.

Торгівля пробоїв.

Відкриваємо угоду в лонг, коли ціна здійснює пробій попереднього максимуму.

Якої торгової стратегії краще уникати?

Коли ціна перебуває у висхідному тренді, найкраще не торгувати проти тренда. Я не кажу, що це неправильно, просто шлях найменшого опору явно спрямований вгору.

Торгуючи за трендом, ви отримаєте найбільший потенціал для прибутку, оскільки імпульсні рухи набагато триваліші, ніж корекційні.

Розподіл

Розподіл зазвичай відбувається після трендової фази і схожий на період консолідації. У цей період великі гравці скидають свою позицію. Характеристики фази розподілу:

• Виникає після тривалого висхідного тренда.
• Ціна рухається в межах діапазону, оскільки бики і ведмеді перебувають у рівновазі.
• Кількість свічок, коли ціна рухається вгору, і свічок, коли ціна падає, приблизно однакова.
• Ковзаюча середня вирівнюється, і ціна рухається вздовж ковзаючої середньої.
• Волатильність висока, тому що багато трейдерів увійшли в ринок на піку трендового руху.

Яку торгову стратегію можна використовувати

Найкраще повернутися до торгівлі в межах діапазону. Входимо в лонг на мінімумах і в шорт на максимумах. Стоп-лосс ставимо за межі діапазону.

У фазі розподілу найкраще буде відкривати довгі позиції, а не короткі, бо ми ніколи не знаємо, чи перейде тренд у фазу розподілу, чи продовжить далі свій рух.

Ось приклад торгової стратегії.

1. Якщо ковзаюча середня вирівнюється після тривалого зростання ціни, ідентифікуйте максимуми і мінімуми консолідації.
2. Коли ціна досягає мінімуму діапазону, дочекайтеся відскоку ціни від меж діапазону з підтверджувальним сигналом прайс екшен. Входьте в ринок за допомогою стоп-ордера.
3. Стоп-лосс можна розмістити за сигнальною свічкою. Прибуток забирається на найближчому максимумі.

Як краще за все не торгувати?

Не торгуйте в середині діапазону, оскільки ціна може легко відскочити до максимумів або мінімумів.

Також ми не можемо напевно знати, коли на ринку трапиться фаза розподілу або тренд просто перейде в невелику консолідацію, а потім продовжить свій рух. Тому ми торгуємо від нижніх меж діапазону, завжди використовуємо стоп-лосс і грамотно управляємо своїми ризиками.

Ми не можемо точно передбачити поведінку ринку. Єдине, що ми можемо - це контролювати свої ризики.
Генрі Сімоес

Фаза розподілу, коли трендові трейдери знову вибиваються з ринку

Фаза розподілу зазвичай відбувається після тривалого зростання цін і має вигляд консолідації.

Протилежний тренд

Після того як фаза розподілу закінчиться, знову починається трендова фаза у вигляді низхідного тренду.

У цей період трейдери, які не закрили свої збиткові угоди, стають довгостроковими інвесторами.

Особливості цієї фази:

• Відбувається після закінчення фази розподілу.
• Ціна утворює низку нижчих максимумів і мінімумів.
• Імпульсні рухи триваліші порівняно з корекційними.
• Короткострокова ковзаюча середня перебуває нижче довгострокової ковзаючої середньої.
• Ціна знаходиться нижче 200 MA.
• Волатильність висока через паніку і страх переважної маси трейдерів.

Яку торгову стратегію використовувати?

Є два способи входу в ринок.

1. Вхід на відкаті.

Ми шукаємо можливість відкрити угоду в шорт, коли ціна здійснює відкат:

• До ковзної середньої.
• До рівня опору.
• До попереднього рівня підтримки, який перетворився на опір.
• До рівня Фібоначчі.

2. Торгівля пробоїв.

Відкриваємо угоду в шорт, коли ціна здійснює пробій попереднього мінімуму.

Як краще не торгувати?

Краще не торгувати проти тренда. Торгуючи за трендом, ми отримуємо більший потенціал для прибутку.

В яку фазу ринку найкраще відкривати позиції?

Це залежить від вашого стилю торгівлі. Можна заробити в будь-якому стані ринку. Часто момент переходу ринку з однієї фази в іншу можна побачити тільки постфактум. Тому ніколи точно не може бути відомо, чи продовжиться тренд далі, чи перейде він у фазу консолідації, чи одразу зміниться протилежним трендом.

Читайте також - Гармонійні паттерни Гартлі.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Хвилі Елліота як метод технічного аналізу ринку
• Гепи в трейдингу: що робити після утворення гепа?