Фактори злиття в трейдингу: як їх можна використовувати?

Трейдинг часто вважають мистецтвом, а не наукою, оскільки для отримання постійного прибутку потрібен досвід та інтуїція.

Щоб стати успішним трейдером, вам необхідно мати торгову перевагу, яка дасть вам змогу отримувати постійний прибуток. Ця перевага має давати вам можливість заробляти достатньо грошей, коли ви отримуєте прибуток, при цьому максимально обмежуючи можливі збитки. Торгівля за структурними факторами злиття може дати вам додаткову перевагу, необхідну для успіху на фінансових ринках.

Що таке структурні фактори злиття? Це просто об'єднання декількох методів торгівлі або аналізу, що дає змогу вам збільшити ваші шанси на успіх в угоді.

Наприклад, технічний аналіз - це вивчення минулих цінових моделей для прогнозування майбутнього руху ціни. Отже, якщо ви використовуєте один інструмент технічного аналізу, який, наприклад, має 60% ступінь точності прогнозування, а потім застосовуєте другий інструмент некорельованого технічного аналізу для подальшої фільтрації вашого рішення, тоді ви зможете збільшити свої шанси на успіх.

Існує безліч способів, якими трейдер може скористатися, щоб включити концепцію злиття у свій торговий план.

Фактори злиття в технічному аналізі

Злиття відбувається, коли ви знаходите торговельну установку, що використовує кілька факторів технічного аналізу. При цьому вони повинні вказувати на майбутній спрямований ціновий рух.

Наприклад, ви використовуєте технічний індикатор, такий як стохастик. Він може генерувати сигнал про стан перекупленості ринку поблизу основної зони опору.

Ця зона опору також може бути великим круглим числом. Якщо ви розміщуєте ордер на продаж на підставі цих кількох технічних факторів, то ви, по суті, використовуєте злиття.

У прикладі вище ми бачимо, що індикатор стохастик явно торгується вище рівня 80. Трейдери розглядають такі ринкові умови як ознаку перекупленості. Коли ринок перебуває в стані перекупленості, це сигналізує про те, що ціна може незабаром розвернути переважаючий тренд або почати відкат у протилежному напрямку.

Щойно ціна досягла рівня 1.5575, вона сформувала лінію низхідного тренду (позначену цифрою 2), де ціна кілька разів проникала вище за лінію тренду, проте не змогла закритися вище за неї на денному таймфреймі. Формування лінії низхідного тренду сигналізувало про зменшення бичачого імпульсу вище цього рівня цін.

Потім ви можете побачити, як ціна кілька разів торкалася рівня 1.5200 як основного психологічного бар'єру (під номером 3), де ринок раніше знайшов рівні підтримки і опору.

Багато професійних трейдерів вважають, що рівні цін, які закінчуються круглими цифрами, є важливими психологічними рівнями, тому ці рівні підтримки та опору мають особливе значення.

Ці рівні часто приваблюють великих інституційних трейдерів, які вважають їх придатними для розміщення своїх відкладених ордерів. Таким чином, покупці і продавці ведуть свого роду перетягування каната навколо цих основних рівнів злиття цін.

Ми бачимо злиття трьох різних технічних факторів:

1. Технічний індикатор, що сигналізує про швидку зміну тренда.
2. Формування лінії низхідного тренда, що обмежує рух ціни вгору.
3. Ціна опиняється навколо психологічно важливого круглого числа.

Коли ціна закрилася нижче зони 1.5200, це сигнал ведмежого руху. Якби ви розмістили ордер на продаж, щойно ціна закрилася нижче рівня 1.5200, і зберегли стоп-лосс вище за лінію низхідного тренду, близько 1.5415, то ця конкретна угода могла б принести близько 700 пунктів протягом наступних двох тижнів.

Тут ми застосували два різні індикатори технічного аналізу для визначення злиття:

1. Перетин ковзних середніх SMA (5) і SMA (21).
2. Індикатор середнього спрямованого руху (ADX) з налаштуваннями за замовчуванням.

Індикатор ADX згенерував сигнал на продаж, коли -DI перетнувся вище лінії + DI. На цьому етапі ви можете розмістити ордер на продаж на основі цього єдиного фактора. Однак, якщо ви уважно вивчите кілька попередніх сигналів купівлі та продажу, згенерованих індикатором ADX, ви побачите, що через ринковий стан, обмежений діапазоном, більшість цих сигналів не призвела до будь-якого значного спрямованого руху ціни.

Отже, якщо ви відфільтруєте сигнал ADX за допомогою інструменту аналізу трендів, такого як перетин ковзних середніх, це, найімовірніше, збільшить ваші шанси вловити тренд, що виникає.

Через чотири дні після сигналу ADX ви помітите, що SMA 5 перетинається нижче SMA 21. Протягом трьох днів після перетину ковзної середньої почався низхідний тренд, який штовхнув ціну вниз приблизно на 350 пунктів.

Будьте уважні, вибираючи інструменти технічного аналізу

Використання сигналу злиття, який включає в себе кілька методів технічного аналізу, може бути дуже потужною торговою стратегією у вашому арсеналі. Однак під час розроблення та використання торгових систем, заснованих на злитті, вам необхідно ретельно розуміти індикатори, які ви використовуєте.

Наприклад, на малюнку 2 ми використовували два набори індикаторів, але зазначимо, що обидва вони є індикаторами слідування за трендом. Якби ми використовували осцилятор, такий як стохастик з ADX, осцилятор міг генерувати сигнал перепроданості, коли починався низхідний тренд. Такі суперечливі сигнали можуть стати тільки перешкодою.

Тому, коли ви застосовуєте стратегію, засновану на злитті, ви повинні бути дуже обережними у виборі інструментів технічного аналізу. За можливості, дотримуйтеся трендових індикаторів у трендових ринкових умовах.

З іншого боку, якщо ринок обмежений діапазоном, використовуйте інструменти, які підходять для ринку, що консолідується, такі як осцилятори.

Використання прайс екшену як фактора злиття

Під час торгівлі за злиттям не обов'язково поєднувати технічні індикатори або кілька інструментів технічного аналізу. Замість цього ви також можете використовувати прайс екшен для успішної торгівлі. Саме цьому методу трейдингу я віддаю перевагу найбільше.

Розглянемо, як ви можете використовувати злиття ціни з простими рівнями підтримки і опору.

Зверніть увагу, що ми визначили дві основні опорні зони, які виступали як рівнями підтримки, так і опору. По-перше, це велике кругле число 0,7500. Другий важливий рівень підтримки і опору трохи цікавий, оскільки це рівень 0,7575.

Числа, такі як 0,7575 або 1,1111, 1,3366, 0,8888 та ін. вважаються психологічно особливими опорними зонами просто тому, що трейдерам легко запам'ятати ці цифри. Таким чином, навколо цих рівнів можуть виникнути великі скупчення відкладених ордерів. Ці рівні діють як самоздійснюване пророцтво, якщо хочете.

Коли ми уважно вивчимо три пін бари, позначені номерами 1, 2 і 3, ми побачимо, що всі ці бари сформувалися після зіткнення з однією або двома з двох основних зон підтримки і опору, які ми визначили на ціновому графіку.

Хоча перший пін бар технічно є пін баром, у нього дуже маленький хвіст. Проте пін бари № 2 і 3 виявилися з довгими хвостами.

Якщо ви б розмістили відкладений ордер на купівлю вище максимуму будь-якого з цих двох барів, це призвело б до прибуткової угоди.

У наступному прикладі ми збираємося взяти ідею про поєднання рівнів підтримки і опору з рівнями Фібоначчі. Зверніть увагу, як рівень 1.4175 ідеально вирівняний з рівнем корекції Фібоначчі 50%. Ці типи злиття, які перекривають рівні Фібоначчі, є надзвичайно потужними сигналами.

Як зазначалося раніше, логіка об'єднання кількох цінових рівнів різної важливості полягає в тому, що дедалі більше трейдерів слідкують за цими рівнями та розміщують значну кількість відкладених ордерів навколо цих областей злиття. Отже, коли ринок проривається вище або нижче цих типів багатошарових рівнів злиття, ціна дуже швидко рухається в напрямку пробою.

Як ви можете бачити, на малюнку 4 після пробою бичачого пін бару бичачий імпульс прискорився, і ціна незабаром піднялася до рівня відкату Фібоначчі 23,6%. Якби ви розмістили відкладений ордер на купівлю вище максимуму цього бичачого пін бару на підставі цього технічного злиття, це виявилося б прибутковою угодою.

Раніше ми вже говорили про те, як можна використовувати злиття технічних індикаторів і трендових ліній. Тепер ми проілюструємо, як ви можете комбінувати лінії тренда з рівнями підтримки та опору.

На малюнку ви можете бачити, що рівень 1.2900 виступав як зона підтримки, а потім цей же рівень утримував ціну від подальшого зниження (позначено номером 2). Наступного дня ціна проникла нижче рівня 1.2900, але в підсумку сформувала бичачий пін бар (з номером 3), що вказувало на продовження висхідного тренда.

Якби ви розмістили ордер на купівлю трохи вище максимуму, ґрунтуючись на цьому трифакторному злитті, ця угода виявилася б прибутковою.

Поєднання фундаментального аналізу з технічним

Крім використання можливостей технічного злиття, ви також можете застосовувати фундаментальний аналіз з технічними графіками для розроблення комплексної торгової стратегії.

Більшість професійних трейдерів стежать за подіями в економічному календарі, такими як ключові відсоткові ставки, рівень зайнятості, дані про виплату допомоги з безробіття, індекс споживчих цін та інші економічні показники.

Вам не потрібно бути економістом, щоб розуміти основні фундаментальні дані, які найбільш актуальні для трейдерів. Просто знаючи попередні точки даних, консенсус-прогноз і аналізуючи, як фактична цифра відхилялася або не відхилялася від прогнозу чи очікування, ви можете оцінити, як випуск економічних новин вплине на відповідні валютні пари.

Наприклад, якщо виходить погана новина по долару США, і ви перебуваєте в ведмежій по долару через технічні чинники, то цей комбінований аналіз ще більше зміцнить і підтвердить вашу позицію.

Підіб'ємо підсумки

Не існує жорсткого правила про те, як ви можете використовувати структурні фактори злиття. Ви можете об'єднати кілька технічних індикаторів, щоб знайти злиття і почати торгівлю, коли всі ці індикатори вишикуються в лінію.

В якості альтернативи ви можете просто визначити основні рівні підтримки і опору і почекати, поки ціна сформує патерн прайс екшен біля цих рівнів, і потім продовжити торгівлю в напрямку цінового імпульсу.

Ви також можете враховувати фундаментальні фактори і комбінувати їх з технічним аналізом для підвищення точності ваших угод.

Майте на увазі, що підтримка і опір формуються навколо ключових рівнів, таких як великі круглі числа і корекції Фібоначчі, тому що це опорні зони, які спостерігають багато трейдерів. Ви завжди повинні намагатися визначити такі важливі області, перш ніж розміщувати свою угоду на ринку.

Нарешті, незалежно від того, який метод злиття ви вирішите використовувати під час розроблення своєї торговельної стратегії, ви завжди маєте диверсифікувати свій торговельний арсенал і комбінувати різні технічні та фундаментальні чинники, щоб збільшити свої шанси на отримання прибутку.

Читайте також - Перекупленість і перепроданість у трейдингу: стратегії торгівлі.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Імпульсний трейдинг на фінансових ринках: стратегії та нюанси
• Пірамідинг у трейдингу: як збільшити потенціал свого прибутку?