Найкраща торгова стратегія для прибуткової торгівлі

Ви перебуваєте в пошуках найкращої торгової стратегії? Однак давайте спочатку подивимося на вашу торгівлю. Ви більше дивитеся на індикатори, ніж на рух ціни? Замість того, щоб торгувати за трендом, ви весь час намагаєтеся передбачити розворот ринку? Замість грамотного управління ризиками, ви входите великим лотом, бо впевнені, що саме зараз ціна піде в потрібний вам бік?

Якщо ви робите хоча б щось із перерахованого вище, тоді вам важко буде використовувати найкращу торгову стратегію, навіть якщо вона у вас буде. У сьогоднішній статті я розповім вам, як ви зможете послідовно прийти до прибуткової торгової стратегії, поступово вдосконалюючи свою торгівлю.

Торгівля за трендом дає вам найбільшу перевагу

Висхідний тренд складається з максимумів і мінімумів, що підвищуються.

Низхідний тренд складається з максимумів і мінімумів, що знижуються.

Імпульсні рухи тренда набагато триваліші, ніж корекційні.

Як казав Джессі Лівермор:

Торгуйте в загальному напрямку ринку. Якщо ринок піднімається, відкривайте довгі позиції, якщо падає - відкривайте короткі позиції.

Як знайти значущі області на графіку для відкриття позицій?

Ви, напевно, чули вислів: "Купуйте внизу, продавайте вгорі". Але як можна визначити ці області на графіку? У цьому нам допоможуть рівні підтримки та опору.

Рівні підтримки та опору

Підтримка - це рівень з потенційним тиском покупців, готових штовхнути ціну вгору (значуща область у висхідному тренді).

Опір - це область із потенційним тиском продавців, готових опустити ціну донизу (значуща область у низхідному тренді).

Динамічні рівні підтримки та опору

Як альтернативу класичним рівням підтримки і опору, ми можемо використовувати динамічні рівні. В якості них виступають ковзаючі середні, які називаються динамічною підтримкою або опором. Я використовую ковзаючі середні з періодами 20 і 50.

Підтримка і опір дають нам змогу не тільки знаходити найкращі точки для входу в ринок, але також дають нам оптимальне співвідношення ризику до прибутку в нашій торгівлі.

Як використовувати стохастик для пошуку значущих областей на графіку?

Багато трейдерів припускаються великої помилки, коли відкривають позицію за індикатором стохастик у лонг або в шорт, якщо ціна перебуває в області перепроданості або перекупленості. Так робити не варто, тому що в період сильного тренду ринок може перебувати в стані перепроданості або перекупленості досить тривалий час.

Як же нам тоді використовувати стохастик?

Секрет у тому, що в період висхідного тренда ми шукаємо можливості для відкриття тільки довгих позицій, коли стохастик перебуває в стані перепроданості. Зворотне для низхідного тренду: ми шукаємо можливість для відкриття тільки коротких позицій, коли стохастик перебуває в стані перекупленості.

Це просте правило допоможе нам передбачити, коли відкат, найімовірніше, закінчиться.

Як входити в ринок?

Існують три способи відкриття позиції:

1. На відкаті
2. На пробої
3. На хибному пробої

Вхід у ринок на відкаті

У період відкату ціна тимчасово рухається проти основного тренда.

У висхідному тренді ціна тимчасово рухається вниз:

У низхідному тренді ціна тимчасово рухається вгору:

Вхід у ринок за трендом у періоди відкатів значно збільшує наші шанси на прибуток.

Переваги торгівлі відкатів:

• Ми отримуємо відмінну точку входу, тому що входимо в ринок від значущої області. Також це дає нам відмінне співвідношення ризику до прибутку

Недоліки торгівлі відкатів:

• Ми можемо упустити сильний трендовий рух, тому що ціна не завжди здійснює відкат.
• Ми відкриваємо позицію проти тренду.

Вхід у ринок на пробій

Пробій трапляється, коли ціна пробиває значущий рівень підтримки або опору і рухається далі.

Пробій рівня опору:

Пробій рівня підтримки:

Переваги торгівлі пробоїв:

• Ми завжди можемо увійти на початок тренду.
• Ми відразу торгуємо за трендом.

Недоліки торгівлі пробоїв:

• У нас буде не найоптимальніша точка входу.
• Часто пробої виявляються хибними пробоями.

Вхід у ринок на хибному пробої

Ви відкриваєте угоду, коли ціна здійснює хибний пробій рівня підтримки або опору. Таким чином, ми використовуємо свою перевагу перед трейдерами, які торгують пробій і замкнені в пастці своїх позицій.

Ця техніка може бути використана в періоди консолідацій або трендових рухів на ринку.

Під час тренду хибні пробої є ретестом пробитих рівнів.

Хибний пробій за трендом або ретест пробитого рівня:

Хибний пробій консолідації:

Як встановити стоп-лосс?

Ваш стоп-лосс має бути встановлений у місці, де ваша торгова установка втратить будь-який сенс. Не варто встановлювати стоп-лосс на підставі суми в доларах, яку ви готові втратити.

Існують три способи встановлення стоп-лоссу:

• На підставі волатильності.
• На підставі часового проміжку.
• На підставі ринкової структури.

Стоп-лосс, що ґрунтується на волатильності

Цей тип стоп-лосса враховує поточну ринкову волатильність, яку нам допоможе визначити індикатор ATR. Нам потрібно визначити поточне значення ATR і помножити його на коефіцієнт за вашим вибором (наприклад, 2 або 3).

У прикладі вище індикатор ATR має значення в 71 пункт. Тому ми можемо розмістити наш стоп-лосс на відстані 142 пункти (71*2).

Переваги цього способу:

• Ваш стоп-лосс враховує поточну ринкову волатильність.
• Це об'єктивний спосіб визначити, скільки потрібно залишити вільного місця для ціни, щоб нас стоп-лосс не був випадково зачеплений.

Його недоліки:

• ATR - індикатор, що відстає, тому що він враховує тільки зміну ціни в минулому.

Стоп-лосс, заснований на часовому проміжку

Стоп-лосс, заснований на часовому проміжку, визначає, через який період часу ви закриєте свою угоду. Замість того, щоб виходити з ваших угод залежно від руху ціни, ви виходите тільки після того, як минула певна кількість хвилин, годин або днів.

Наприклад, ви відкрили коротку позицію на рівні опору. Минуло 5 днів, і ринок нікуди суттєво не рушив за цей час, тому ви закриваєте свою угоду.

Переваги цього методу:

• Ви знижуєте можливі збитки.
• Ви можете визначити оптимальний час для виходу з позицій за своїм торговим журналом і дотримуватися його.

Його недоліки:

• Ви можете вийти з угоди передчасно, якщо ціна рухатиметься у ваш бік.
• Якщо ви помилилися з напрямком руху ціни, ви можете отримати істотний збиток.

Структурний стоп-лосс

Структурний стоп-лосс враховує поточну ринкову структуру, яку ви використовуєте для постановки стопа.

Наприклад, ми можемо встановити наш стоп-лосс на деякій відстані від рівня підтримки, тому що підтримка - ця область з потенційною силою покупців.

Переваги цього методу:

• Ви знатимете, коли помилилися у виборі напрямку руху ціни, якщо ринкова структура буде порушена
• Ринкова структура - це бар'єр, який слугує стримувальним фактором для ціни.

Його недоліки:

• Іноді вам доведеться встановлювати занадто великий стоп-лосс через структуру ринку.

Структурні фактори

Структурні фактори - це об'єднання декількох факторів для відкриття позиції, які посилюють точку входу. Що більше факторів у нас є, то вища позитивна ймовірність нашої торгівлі.

На практиці ваша торгова стратегія повинна мати від двох до чотирьох структурних факторів. Чим їх буде більше, тим менше можливих точок у нас вийде виявити. Тому нам потрібно знайти баланс між кількістю і якістю наших угод.

Також не варто використовувати індикатори, функції яких збігаються. Наприклад, якщо ми використовуємо стохастик, не потрібно ще використовувати індикатор RSI. Якщо ми використовуємо ковзаючі середні, можна обмежитися тільки одним типом ковзаючих середніх.

Найкраща торгова стратегія, яка допоможе вам забирати прибуток з ринку

Ми об'єднуємо наступні п'ять факторів для нашої угоди:

• Торгуємо за трендом.
• Торгуємо від значущої області.
• Знаходимо оптимальну точку входу.
• Встановлюємо стоп-лосс.
• Заздалегідь плануємо рівень взяття прибутку.

Ми використовуємо ковзну середню з періодом 200. Якщо ціна знаходиться вище, на ринку глобальний висхідний тренд. Якщо нижче - низхідний.

1. Чекаємо відкату ціни до рівня підтримки або опору.
2. Очікуємо хибного пробою рівня.
3. Входимо на наступній свічці після хибного пробою.
4. Стоп-лосс встановлюємо під мінімум свічки хибного пробою.
5. Тейк-профіт на найближчому рівні.

Ось декілька прикладів.

Можливо, вам ця торгова стратегія не сподобається або не підійде. Це нормально. Ви можете щось у ній змінити під свій стиль торгівлі. Наступні запитання допоможуть вам у цьому.

Як визначити тренд?

Ви можете використовувати ковзну середню, трендову лінію, ринкову структуру тощо.

Як визначити значущу область на графіку?

Це будуть статичні чи динамічні рівні, щотижневі максимуми чи мінімуми?

Як відкривати угоду?

Ви можете розглянути вхід на відкаті, на пробої, на хибному пробої або на перетині ковзних середніх.

Який розмір ризику?

Я б запропонував ризикувати не більше, ніж 1% від вашого депозиту в кожній угоді, щоб уникнути ризику втратити весь свій торговий капітал.

Як керувати угодою?

Чи будете ви масштабувати свої угоди? Якщо так, то яким чином?

На яких ринках торгувати?

Ви торгуватимете на одному ринку чи декількох? Якщо ви торгуєте на кількох ринках, ви маєте знати про можливу кореляцію між ними.

Що далі?

Ви щойно дізналися, як можна знайти високоприбуткові торгові установки і розробити свою найкращу торговельну стратегію.

Якщо ви торгуватимете, використовуючи грамотний ризик-менедждмент, будете послідовними і дисциплінованими у своїй торгівлі, ви значно збільшите свої шанси стати стабільно прибутковим трейдером.

Читайте також - Денний діапазон та сліпа торгівля без патернів.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Торгові стратегії форекс і фондового ринку: що вибрати?
• Поради трейдеру - практичні рекомендації з торгівлі