Торгівля на відкатах: стратегії для входу в ринок
Уявіть, що ви чекаєте відкату до підтримки, перш ніж відкрити довгу позицію. Але повторного тестування рівня не відбувається, і ринок продовжує зростати. Звучить знайомо? У сьогоднішній статті ми розглянемо, на що звертати увагу в торгівлі на відкатах.
Торгуйте в напрямку тренда
Перший крок у торгівлі на відкаті - визначити тренд, що відповідає вашому таймфрейму, а потім торгувати в його напрямку.
Наприклад, якщо ви торгуєте на денному таймфреймі, у вас повинен бути тренд на денному графіку.
Якщо ви торгуєте на 1-годинному таймфреймі, у вас повинен бути тренд на годинному графіку.
Щоб торгівля на відкаті працювала, ринок повинен перебувати в тренді.
Визначте тип тренда
Не всі тренди однакові. Деякі мають неглибокі відкати, а деякі - глибокі.
Отже, ось 3 типи трендів, які повинен знати кожен трейдер:
- Сильний тренд: ціна відповідає 20MA і залишається вище за неї.
- Звичайний тренд: ціна відповідає 50MA і залишається вище неї.
- Слабкий тренд: ціна відповідає 200MA і залишається вище неї.
Яка мета вивчення різних типів трендів? Це допомагає нам визначити значущі області на графіках, щоб ми знали, де саме входити в угоду на відкаті.
Визначте значущу область
За висхідного тренду значуща область відповідає місцю на вашому графіку, де тиск покупців може підштовхнути ціну вгору.
При сильному висхідному тренді значуща область знаходиться на рівні 20MA.
За звичайного тренду значуща область може перебувати на рівні 50MA. Або на попередньому опорі, який перетворився на підтримку.
Нарешті, при слабкому тренді значуща область знаходиться на рівні 200MA.
Ми маємо справу з областю на вашому графіку, а не з конкретним рівнем цін. Тому будьте готові до того, що ціна може перебувати вище або нижче вашої значущої області перед розворотом.
Точка входу
Точка входу - це набір умов, які дають нам змогу:
- Торгувати в напрямку тренда.
- Визначати тип тренду.
- Визначати значущу область.
Немає необхідності ускладнювати ситуацію, тому що точка входу входу може бути такою ж очевидною, як купівля на відкаті або на пробої.
Сильний тренд
Як ви знаєте, ринок із сильним трендом має неглибокий відкат і залишається вище 20MA (для висхідного тренду). Це означає, що купівля на відкаті може бути ризикованою, тому що відкат зазвичай недовговічний, перш ніж тренд продовжить свій рух.
Тому ми можемо входити в ринок на пробої останнього максимуму.
Звичайний тренд
У звичайному тренді відкат є досить глибоким, і він може повторно протестувати 50MA або попередній опір, що перетворився на підтримку. Тож саме ці області ми будемо розглядати для пошуку можливостей для покупок.
Потім ви можете шукати свічковий патерн бичачого розвороту, наприклад, пін бар або модель поглинання.
Слабкий тренд
При слабкому тренді відкат глибокий, і він може повторно протестувати 200MA або область підтримки. Тут ви можете шукати свічковий патерн бичачого розвороту як тригер входу для відкриття довгої позиції.
Як виходити з ринку?
Тепер необхідно розглянути 2 типи виходів з ринку:
- Вихід, коли ви помиляєтеся.
- Вихід, коли ви маєте рацію.
Вихід, коли ви помиляєтеся
Після того, як ви ввійдете в угоду, ринок може піти проти вас. У цей момент ви повинні закрити свою позицію, якщо ваша торгова установка стане недійсною.
Наприклад, на ринку з сильним трендом значуща область знаходиться біля 20MA. Якщо ціна виходить за межі 20MA, значить вам потрібно вийти з угоди.
За звичайного тренду значуща область може перебувати біля попереднього опору, який став підтримкою. Це означає, що якщо ціна проривається нижче підтримки, це означає, що значуща область пошкоджена, і час закривати свою позицію.
Вихід, коли ви маєте рацію
Що робити, якщо ринок піде на вашу користь?
Ось декілька загальних рекомендацій:
Сильний тренд: ціна ідеально рухається за трендом, тому що відкати неглибокі, що дає змогу легко утримати свою позицію. Ви можете відстежувати стоп-лосс, використовуючи 20MA, і виходити з угоди тільки тоді, коли ціна закривається нижче.
Звичайний тренд: ви можете закрити угоду на максимумі коливання. Ціна може рухатися за трендом на рівні 50MA, але майте на увазі, що відкати можуть бути більш глибокими.
Слабкий тренд: відкати більш глибокі і, ймовірно, змусять вас закрити свою позицію.
Як увійти в ринок на відкаті при торгівлі акціями?
Коли мова заходить про торгівлю акціями, можна одночасно мати сотні акцій, що формують торговельну установку з відкатом. Як дізнатися, які акції купувати, а які ні?
Секрет у тому, щоб зосередитися на акціях, які найбільше зросли в ціні за останні 12 місяців. Тому що ці акції, ймовірно, перевершать ринок.
Як це можна застосувати до торгівлі?
- Ранжуйте акції відповідно до швидкості зміни ціни (ROC) за останні 50 тижнів - від найвищого до найнижчого.
- Шукайте торгову установку на відкаті для акцій з найбільшим значенням ROC. Якщо ні, перейдіть до наступної акції (з більш низьким значенням ROC).
- Акції, на яких варто зосередитися, - це 5 найкращих акцій з торговою установкою для відкату.
Ви можете використовувати таку платформу, як Thinkorswim, для ранжування акцій.
Майте декілька варіантів для входу в ринок
Більшу частину часу ринок не буде поводитися так, як ми хочемо.
Наприклад, ви чекаєте, поки ціна протестує підтримку, перш ніж шукати точку входу для відкриття довгої позиції. Але якимось чином ринок знає, що ви намагаєтеся зробити. Отже, він не тестує підтримку і продовжує рухатися далі без вас.
Ось чому у вас має бути кілька планів атаки. Таким чином, навіть якщо ринок поводиться не так, як вам хотілося б, у вас все одно будуть інші налаштування для пошуку торгових можливостей.
На графіку нижче AUD/CAD пробила опір. Один з можливих варіантів - дочекатися, поки ціна повторно протестує попередній опір, який може виступати як підтримка.
Однак ринок не тестує повторно підтримку. Натомість ціна консолідується.
Тому ви можете увійти в ринок на пробої консолідації.
Читайте також - Як торгувати на новинах на форекс трейдеру прайс екшен?
Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».