Трейлінг стоп: як правильно його використовувати в трейдингу?

Ви коли-небудь замислювалися про те, як професійним трейдерам вдається забирати максимум прибутку з сильних трендових рухів? Хотілося б вам нічого не робити і бачити, як ваш прибуток збільшується немов снігова куля? Для цього вам необхідний трейлінг стоп.

Ви можете подумати, що застосовували його і раніше, але часто ціна вибивала ваш стоп. Це могло відбуватися через декілька причин:

• У вас були неправильні очікування щодо сили тренда.
• Ви використовували неправильну техніку постановки трейлінг стопа.
• Ваш трейлінг стоп був занадто щільним.

У цій статті ми розповімо, як працює трейлінг стоп і навчимо вас правильно його використовувати.

Що з себе представляє трейлінг стоп?

Трейлінг стоп дає вам змогу отримувати максимум прибутку від трендових рухів. Є безліч способів використання трейлінг стопа, і ми зупинимося на кожному з них.

По суті трейлінг стоп - це захисний стоп-лосс ордер, який фіксує прибуток у міру того, як ціна рухається на вашу користь. Угода закриється тільки в тому випадку, якщо ринок розвернеться проти вашої позиції на певну кількість пунктів.

Наприклад, ви купили акції Apple за ціною 200$ і ваш трейлінг-стоп виставлено на відстані 10$. Це означає, що якщо ціна підвищиться до 220$, ваш трейлінг складе 210$ (220-10), і ви закриєте угоду, коли ціна опуститься до 210$.

Існує два способи реалізації трейлінг-стопа. Перший - автоматизований, у якому стоп-лосс автоматично слідує за ціною на певну кількість пунктів. Нині більшість торгових платформ надають цю можливість. Другий спосіб - це ручне перенесення стоп-лосса.

Автоматичний трейлінг-стоп заснований на довільних рівнях, які не мають реального значення на ринку. Тому його я ми не будемо розглядати, а зосередимося тільки на ручному трейлінг-стопі.

Наприклад, ми можемо переносити стоп-лосс під мінімум попереднього дня:

Ми не можемо передбачити, як довго триватиме тренд. Але ми можемо використовувати трейлінг стоп, щоб забирати той прибуток, який може дати нам ринок.

У більшості випадків у вас не вийде забирати максимум прибутку з трендів. Часто траплятимуться ситуації, коли ціна спочатку рухається на вашу користь, а потім випадковим рухом вибиває ваш стоп. Тому багато трейдерів відмовляються від трейлінг стопа і кажуть, що він не працює.

Проте якщо ви навчитеся використовувати трейлінг стоп правильно, ви зможете забирати багато пунктів прибутку.

Як використовувати трейлінг стоп у трендовому ринку?

Як ми знаємо, будь-який тренд складається з максимумів і мінімумів, що підвищуються. Це означає, що ми можемо переносити трейлінг стоп під кордон кожного відкату (попереднього мінімуму руху ціни). Якщо наш стоп буде зачеплений, це означатиме, що структура тренда порушилася і, найімовірніше, він зупиниться або розвернеться.

Маркет-мейкери часто полюють за стопами трейдерів. Тому часто ваш стоп-лосс може зачіпатися випадковим рухом ціни. Щоб цього не сталося, розміщуйте стоп-лосс на відстані 1 ATR від межі поточного відкату.

Цей метод найкраще працює, коли рух ринку за трендом чіткий і послідовний.

У разі сильного тренда, коли ціна рухається практично вертикально вгору або вниз, найкраще переносити стоп-лосс максимально щільно до поточного руху ціни. Зазвичай подібні рухи занадто нетривалі, і найчастіше після них трапляється різкий розворот ціни в протилежному напрямку.

У цьому разі ми можемо підтягувати стоп-лосс під кожною мінімум попередньої свічки. Ця техніка дасть вам змогу забирати більшу частину прибутку, якщо тренд розвернеться. Коли ви помічаєте, що на ринку з'являються екстремально великі свічки, і тренд стає дедалі більш крутим, переносите стоп-лосс.

Лінія тренда з'єднує вершини або западини трендового руху. Якщо вам доводиться перемальовувати трендову лінію, тому що тренд стає дедалі крутішим, отже, з'являється ймовірність, що тренд скоро закінчиться, і ціна перетне трендову лінію.

Перенесення стоп-лосса за ковзними середніми

Трейлінг стоп можна переносити по ковзних середніх. Для цього нам потрібно:

• Визначити силу тренда.
• Використовувати відповідну ковзну середню.
• Закрити позицію, коли ціна закриється за межами ковзної середньої.

Наприклад, якщо ви хочете взяти максимум прибутку з короткострокового тренда, ви можете переносити стоп-лосс за 20-періодною ковзною середньою і виходити з угоди, якщо ціна закриється за її межами.

Можна використовувати 20 MA для короткострокових трендів, 100 MA - для середньострокових трендів і 200 MA - для довгострокових трендів.

Також можна виходити з ринку за перетином ковзних середніх. Ми закриваємо позицію, коли ковзаюча середня з меншим періодом перетинає ковзаючу середню з більшим періодом, наприклад 5 MA перетинає 20 MA.

Ковзні середні найкраще працюють, коли ціна рухається плавно за трендом. Коли ринок різко змінює свій напрямок, ковзні середні можуть відстати від його руху, і ви втратите частину прибутку.

Перенесення стоп-лосса за індикатором ATR

Ніколи не використовуйте фіксований трейлінг стоп без урахування поточної ринкової волатильності. Уявіть, що ваш стоп-лосс дорівнює 20 пунктам, тоді як ринок щодня рухається в середньому на 200 пунктів.

Тому ми будемо використовувати індикатор ATR для встановлення трейлінг-стопа на підставі поточної волатильності. Для цього нам потрібно взяти поточне значення ATR і використовувати певний множник. Наприклад, ми можемо використовувати 2 ATR для короткострокового тренду, 4 ATR для середньострокового тренду і 6 ATR для довгострокового тренду.

Трейлінг стоп на чистому графіку ціни

Ми можемо переносити наш трейлінг стоп, орієнтуючись тільки на графік і поточне значення ціни.

Можна переносити трейлінг стоп на відстані 10% або 20% від максимального значення ціни. Наприклад, якщо ви купуєте акції Apple за ціною 200$, ваш трейлінг стоп розміщується на відстані 10% або 20$.

Зрештою, ми можемо використовувати фіксований рівень для взяття прибутку замість техніки підтягування стопа. Прибуток може забиратися на найближчих рівнях підтримки або опору.

На рівнях ми можемо вийти частиною позиції, далі підтягнути стоп і дати можливість ціні продовжувати рух у наш бік.

Яку з усіх описаних технік підтягування стопа варто використовувати вам? Якщо ви віддаєте перевагу стабільності і готові задовольнятися помірним прибутком, поєднуйте техніку взяття прибутку на найближчих рівнях підтримки або опору з подальшим перенесенням стопа. Якщо ви прагнете захопити весь трендовий рух, постарайтеся залишатися на ринку до його розвороту.

Відео

Читайте також - Індикатор CCI.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Кредитне плече або леверидж у трейдингу: що це таке?
• Канал Кельтнера: повне керівництво з торгівлі