Денний таймфрейм у трейдингу: його особливості, плюси і мінуси

Торгівля на денних таймфреймах не цікава для більшості трейдерів. Це занадто повільно, вимагає багато терпіння, тут набагато менше торгових можливостей. Утім, якщо ви зайняті протягом дня і у вас є постійна робота, денний таймфрейм може бути для вас єдиним виходом.

Правда про денний таймфрейм

Можливо, ви цього не знаєте, але денний таймфрейм пропонує безліч переваг, які відсутні на молодших таймфреймах.

Ви більш розслаблені та ухвалюєте кращі торгові рішення

Ви коли-небудь торгували на 5-хвилинному графіку? Якщо так, тоді ви знаєте, що це дуже стресове заняття, оскільки нова свічка з'являється кожні 5 хвилин. Ви повинні прийняти рішення купити, продати, продовжувати утримувати позицію або закрити її протягом короткого періоду часу. Це означає, що у вас залишається мало часу на роздуми, і часто ви ухвалюєте неправильні торгові рішення.

З іншого боку, якщо ви торгуєте на денному таймфреймі, нова свічка формується кожні 24 години. У вас з'являється більше часу на обмірковування, планування і виконання своїх угод, тому ви схильні менше помилятися.

У підсумку, ви ухвалюєте більш виважені та обґрунтовані рішення і покращуєте свої результати. Ваша торгівля стає більш розслабленою і спокійною.

Цікаво - Що таке таймфрейм і які їх види існують.

Новинні події не відіграють великої ролі

Коли ви торгуєте на молодших таймфреймах, новинні події (звістки про зміну відсоткових ставок, дані NFP тощо) мають велике значення.

Ви помітите, що ціна божеволіє, і виникає божевільна волатильність на ваших графіках.

Наприклад, вихід даних щодо NFP на EURUSD, 5-хвилинний графік:

Це означає, що якщо ви торгуєте на низькому таймфреймі, ви повинні бути в курсі виходу всіх новин.

Але якщо ви торгуєте на денному таймфреймі, то новинна подія не має великого значення.

Наприклад, NFP на денному таймфреймі EURUSD:

Зауважте, що на графіку з'явився тільки маленький ціновий сплеск. Цей невеликий рух ціни навряд чи зачепить ваші стопи, якщо у вас вони досить широкі.

Тому якщо ви торгуєте на більш високих таймфреймах, новини будуть мати менший вплив на вашу торгівлю.

У вас з'являється більше свободи

Денний таймфрейм малює свічку тільки один раз на день, тому немає необхідності постійно стежити за ринками. Там просто нічого робити, поки ринок не закриється і не буде сформована нова свічка.

Уявіть, скільки у вас з'явиться свободи, коли ви більше не будете постійно прив'язані до графіків?

Ви можете збільшити прибутковість своєї торгівлі

Вам не доведеться витрачати весь свій день на перегляд графіків. Це означає, що у вас може бути робота, і ви можете об'єднати її дохід з трейдингом. У підсумку це дасть вам змогу значно збільшити свою прибутковість.

Припустимо, ви заробляєте в середньому 20% на рік із початковою сумою в 5000$ і щороку вносите 5000$ на свій рахунок. Знаєте, скільки це буде через 20 років?

Через 20 років у вас буде 1 311 816$.

Ви можете стати стабільно прибутковим трейдером

Ми бачили багато трейдерів, які йдуть ва-банк, щоб торгувати повний робочий день, і зазнають невдачі. Не має значення, чи працює їхня торгова стратегія чи ні, тому що шанси проти них. Чому? Тому що вони стикаються з синдромом "потрібно заробляти гроші".

Необхідність заробляти гроші змушує вас порушувати свої торгові правила (наприклад, розширювати свій стоп-лосс), щоб уникнути втрат. Причина, через яку ви це робите, полягає в тому, що ви покладаєтеся на свій торговий прибуток для оплати рахунків. Тому ви робитимете все можливе, щоб запобігти збиткам.

Але якщо ви торгуєте на денному таймфреймі, ви можете працювати на повну ставку. І тепер шанси завжди будуть на вашу користь, тому що вам більше не доведеться покладатися на свій торговий прибуток. Навіть якщо ви торгуєте в мінус декілька місяців, це ще не кінець, тому що ваша робота забезпечить ваші життєві потреби.

Це означає, що ви також можете зосередитися на навчанні трейдингу і не турбуватися про те, чи зможете ви сплатити свої рахунки. Хіба це не допоможе вам стати більш прибутковим трейдером у найкоротші терміни?

Ваші шанси на успіх збільшуються

Одна з головних причин невдачі трейдерів полягає в тому, що вони не звертають уваги на вартість транзакцій. І в цьому може бути різниця між прибутковим і збитковим трейдером.

Уявіть:

• У вас є торговий рахунок на 10 000$.
• Вартість угоди становить 10$.
• Ви розміщуєте 500 угод на рік із внутрішньоденної торгівлі.
• Якщо ви займетеся простим розрахунком, ви дізнаєтеся, що вам потрібно торгувати з 50% прибутковістю, щоб тільки вийти в беззбитковість.

Як щодо торгівлі на денному таймфреймі?

• У вас є торговий рахунок на 10 000$.
• Вартість угоди становить 10$.
• Ви розміщуєте 50 угод на рік за умови довгострокової торгівлі.
• Тепер вам просто потрібно досягти 5% прибутковості, щоб вийти в беззбитковість.

Величезна різниця. Тож якщо ви хочете збільшити шанси на вашу користь, торгуйте розумніше і торгуйте менше.

Чи підходить вам денний таймфрейм?

Ми будемо чесними. Торгівля на денних таймфреймах підійде не для всіх трейдерів, тому що у різних трейдерів різні цілі.

Торгівля на денному таймфреймі не підійде для вас, якщо:

• Ви хочете отримати швидкий дохід.
• Ви хочете відразу заробити багато грошей.
• Ви займаєтеся пропрієтарною торгівлею.

Торгівля на денних таймфреймах не приносить швидкого доходу

Коли ви торгуєте на старших таймфреймах, у вас буде нижча частота торгівлі.

Це означає, що вам потрібен час, щоб ваша торгова перевага проявилася. Можливо, вам знадобиться кілька місяців. Тож, якщо ви шукаєте швидкий дохід від трейдингу, цей підхід не для вас.

У вас не вийде відразу заробити багато грошей

Кожна свічка на денному таймфреймі з'являється один раз на день. Тому це повільна торгівля, яка не приносить надприбутків за короткий час.

Денний таймфрейм - це жах для пропрієтарного трейдера

Мета пропрієтарного трейдера - отримувати постійний дохід від торгівлі. Але як ми вже дізналися, торгівля на денних таймфреймах не дасть вам змоги заробляти швидко і мати стабільний дохід у перший же місяць трейдингу.

Торгові стратегії для денного таймфрейму

2 найпоширеніші способи торгівлі на денному таймфреймі:

• Свінг трейдинг.
• Позиційний трейдинг.

Свінг трейдинг

Свінг трейдинг - це торговий підхід, який прагне захопити одну велику хвилю руху ціни. Це означає, що ви фіксуєте свій прибуток до того, як ринок розвернеться.

Плюси:

• Вам не потрібно проводити години перед монітором, тому що ваші угоди тривають кілька днів або навіть тижнів.
• Підходить для тих, хто працює повний робочий день.
• Менше стресу порівняно з денною торгівлею.

Мінуси:

• Ви не зможете взяти рух усього тренду.
• Існує ризик перенесення позиції через ніч.

Позиційний трейдинг

Позиційна торгівля - це підхід, який прагне слідувати тенденціям на ринку. Ідея полягає в тому, щоб захопити весь рух цілком і вийти зі своїх угод тільки тоді, коли тренд показує ознаки розвороту.

Плюси:

• Потрібно менше 30 хвилин на день.
• Підходить для тих, хто працює повний робочий день.
• Менше стресу порівняно з денною торгівлею.

Мінуси:

• Ви будете спостерігати, як ваші виграшні угоди перетворюються на збиткові.
• Відсоток вашої прибутковості складе 30-40% річних.

Денний таймфрейм: секрет успіху

Робоча торгова стратегія - це тільки одна частина вашого успіху. Вам також потрібно мати торговий план і дотримуватися цього плану. Для цього вам може знадобитися:

• Скласти список спостереження.
• Дотримуватися розкладу у своїй торгівлі.
• Аналізувати свої результати.

Скласти список спостереження

Це може бути зроблено у вихідні дні, коли ринки закриті.

Після того, як ви розробили торговельну стратегію, створіть список ринків, що відстежуються, для торгівлі (чи то форекс, чи то акції, чи то ф'ючерси).

Потім проскануйте ваш список спостереження і визначте торгові інструменти, які пропонують потенційне торговельне налаштування (це має відповідати вашій торговельній стратегії). На цих інструментах ви повинні будете зосередитися в майбутній тиждень.

Це цікаво - Індикатор ADX: приклади використання і торгова стратегія

Дотримуватися розкладу у своїй торгівлі

Оскільки ви торгуєте на денному таймфреймі, має сенс ухвалювати торгові рішення тільки після закриття денної свічки. Це може бути ранок, день або ніч (залежно від того, де ви перебуваєте) - тож створіть розклад, якого ви зможете дотримуватися, незважаючи ні на що.

Аналізувати свої результати

Ви можете вести торговий щоденник і записувати всі свої угоди. Щойно ви зробите 100 угод, ви дізнаєтеся, чи має ваша торгова стратегія статистичну перевагу.

Для цього можна скористатися такою формулою:

Очікувана прибутковість = (відсоток прибуткових угод * розмір середньої прибуткової угоди) - (відсоток збиткових угод * розмір середньої збиткової угоди) - (комісія + прослизання)

Якщо у вас позитивна прибутковість, вас можна привітати.

Але якщо ваша прибутковість від'ємна, що тоді можна зробити?

• Визначте патерни і моделі, які призводять до збитків і уникайте торгівлі за цими торговими налаштуваннями.
• Сфокусуйтеся на патернах і моделях, які найчастіше приносять вам прибуток.
• Оновіть свій торговий план відповідно до ваших висновків.
• Виконайте наступні 100 угод відповідно до свого плану.

Якщо ви будете послідовно покращувати свою торгівлю, в кінцевому підсумку ви зможете домогтися статистичної переваги на ринку.

Читайте також - Який таймфрейм вибрати для торгівлі?

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Parabolic SAR: керівництво з використання індикатора
• Маржин колл: чому він відбувається і як його уникнути?